k3財(cái)務(wù)操作流程(文件)
【正文】 管理期初數(shù)據(jù)錄入 （1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款） （2）應(yīng)收票據(jù) （3）期初壞帳 如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點(diǎn)明細(xì) 預(yù)收款在初始化表中用負(fù)數(shù)表示 * 初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題 如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做 1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額 注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來(lái)科目，在總帳設(shè)置中往來(lái)科目必須下掛核算項(xiàng)目 2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額 注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài) 結(jié)束初始化：工具結(jié)束初始化 反初始化對(duì)日常業(yè)務(wù)有影響 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理 所有生成的憑證全部刪除 應(yīng)收票據(jù)背書(shū)等處理全部取消 四、日常處理 業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務(wù)類型 注：日常票據(jù)審核后自動(dòng)生成一張“收款單” 單據(jù)生成憑證 （1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理憑證處理 （2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證 (3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證 必須滿足的條件：?jiǎn)螕?jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作 若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng)) *日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做 核銷 （1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理結(jié)算核銷管理 （2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷 收款單如果是通過(guò)關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號(hào) 核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號(hào) 核銷類型：4種 以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，如何改？ 憑證是否過(guò)帳？如果是，到總帳中把憑證反過(guò)帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據(jù)序時(shí)簿編輯）修改單據(jù) 否，在應(yīng)收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù) 壞帳處理 （1） 壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—壞賬處理 一年中可以多次計(jì)提壞帳 壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過(guò)帳 （2）壞帳損失 未核銷的單據(jù) （3）壞帳收回 必須先做對(duì)應(yīng)的收款單 注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可 帳表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—賬表/分析 分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測(cè) 期末處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理期末處理—結(jié)賬/反結(jié)賬 注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完 K3財(cái)務(wù)結(jié)果 報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)） 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報(bào)表系統(tǒng)（通過(guò)公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 一、查看系統(tǒng)的報(bào)表模板 帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)） 運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。 二、初始余額錄入 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點(diǎn)： 如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。 K3客戶端 基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置） 引入科目 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料科目—文件—從摸板引入科目 注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目 *幣別 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料幣別新增 注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改 b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 憑證字 解釋：各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料憑證字新增 注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 *計(jì)量單位 A、計(jì)量單位組 解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料計(jì)量單位新增 B、計(jì)量單位 操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）新增計(jì)量單位 注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù) b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。K3財(cái)務(wù)操作流程K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成 數(shù)據(jù)庫(kù)（SQL） 中間層（數(shù)據(jù)存儲(chǔ)端） 客戶端（操作終端） 注：數(shù)據(jù)庫(kù)、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端 K3中間層 帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕） 注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改 二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套 操作流程：服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—設(shè)置按鈕 注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） 易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用 三、備份與恢復(fù) 備份 操作流程：服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—備份按鈕 注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑） b、 備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份 c、 備份文件不能直接打開(kāi)使用 解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)） 恢復(fù) 解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。 *結(jié)算方式 操
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