【正文】 出庫 CSTADJ 成本重估 庫存數(shù)量不發(fā)生變化 財務(wù)模塊 — IC庫存帳務(wù) ISSSO 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：產(chǎn)成品 TAGCNT 借 /貸：待處理財產(chǎn)損益 借 /貸：原材料 /半成品 /產(chǎn)成品 WO工單事務(wù) 會計帳務(wù) 回報停機時間產(chǎn)生帳務(wù)： 借：生產(chǎn)費用 貸：生產(chǎn)成本 直接人工 實際吸收 生產(chǎn)成本 制造費用 實際吸收 回 報運 行 時間產(chǎn) 生 帳務(wù) ： 借：在制品 貸：生產(chǎn)成本 直接人工 實際吸收 生產(chǎn)成本 制造費用 實際吸收 累計加工單結(jié)算產(chǎn)生帳務(wù)： 借 /貸：在制品 借 /貸：制程不良 物料使用差異 人工使用差異 制造使用差異 ~~ 回報準備時間產(chǎn)生帳務(wù)： 借：在制品 貸：生產(chǎn)成本 直接人工 實際吸收 生產(chǎn)成本 制造費用 實際吸收 財務(wù)模塊 — WO工單帳務(wù) 財務(wù)模塊 — IC/WO財務(wù)操作 庫存余量 凍結(jié) 庫存余量 更新 不產(chǎn)生 庫存事務(wù) TAGCNT 產(chǎn)生憑證 IC庫存 財務(wù)操作 累計加工單 結(jié)算 普通加工單 結(jié)算 結(jié)轉(zhuǎn)累計工單 差異 結(jié)轉(zhuǎn)普通工單 差異 ,適用于 委外鐵料分割 WO工單 財務(wù)操作 網(wǎng)銀付款 匯票付款 報表查詢 收到發(fā)票 應(yīng)付產(chǎn)生 匯票到期 銀行入帳 匯票無效 退回 財務(wù)流程 應(yīng)付模塊 倉庫收貨 暫估產(chǎn)生 應(yīng)付沖 預(yù)付 預(yù)付供應(yīng) 商貨款 與供應(yīng)商 對帳 OK 倉庫發(fā)貨 業(yè)務(wù)開票申請 業(yè)務(wù)列印開票通知單 財務(wù)發(fā)票過帳 業(yè)務(wù)預(yù)開票訂單生成 業(yè)務(wù)預(yù)開票訂單打印 財務(wù)發(fā)票打印及過帳 正常開票 月末預(yù)開 AR發(fā)票應(yīng)收 總帳事務(wù) 發(fā)票歷史記錄 AR其他應(yīng)收 客戶回款 銀行到帳 收到銀行匯票 匯票核準 匯票貼現(xiàn) 匯票無效 預(yù)收客戶貨款 財務(wù)流程 應(yīng)收模塊 財務(wù)流程 總帳模塊 GL總帳帳務(wù) 子模塊帳務(wù) AP/AR/IC WO/SO/FA 格式位置 帳戶 分帳戶 成本中心 項目 銀行 總帳基礎(chǔ)設(shè)置 總帳日常操作 月末調(diào)匯 帳務(wù)過帳 憑證打印 憑證匯總 開 /關(guān)帳 匯率維護 BI報表 財務(wù)流程 固定資產(chǎn)模塊 方法維護 帳目維護 庫位維護 等級維護 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置 固定資產(chǎn)日常操作 固定資產(chǎn) 維護 固定資產(chǎn)新增 計提折舊 銷售或報廢 固定資產(chǎn) 過帳 /反過帳 固定資產(chǎn) 報廢 財務(wù)流程 成本模塊 物料 人工 附加 間接 轉(zhuǎn)包 零件標準成本構(gòu)成 原材料 成本 直接人員 工資成本 間接人員 工資成本 及制造費用 自制件 模具成本 委外加工 成本 成品及半成品標準成本包括本層成本及下層成本 財務(wù)流程 成本模塊 零件 BOM 零件采購 標準成本 訂單數(shù)量 準備時間 運行時間 委外加工 標準成本 零件模具 標準成本 工作中心 相關(guān)費率 ,計算本層人工及附加標準成本 ,按 BOM層次累加標準成本 設(shè)置相關(guān)參數(shù) 系統(tǒng)自動計算 零件標準成本 成本差異 材料差異 工時差異 其他差異 零件發(fā)票價格與 標準成本差異 零件實際耗用量 與標準耗量差異 實際發(fā)生工時與 標準工時差異，包括 實際運行時間與 標準運行時間差異 實際準備時間與 標準準備時間差異 除材料、工時差異以外 的其他差異，包括成本 重估差異、人工 /附加費 率差異、制造不良、生 產(chǎn)費用等等 財務(wù)流程 成本模塊 財務(wù)流程 成本模塊 更新 銷售實際單位成本 成本差異分配完成 成本差異分配流程 能跟蹤到零件的差異分配 不能跟蹤到零件的差異分配 期初庫存和在制品差異結(jié)轉(zhuǎn) 計算本期差異發(fā)生額 計算零件的層次 本期差異調(diào)整 按事務(wù)統(tǒng)計不同賬戶的發(fā)生數(shù)量 計算期初庫存余額 計算期末庫存余額 分配待結(jié)轉(zhuǎn)的差異 執(zhí)行 自動建立憑證 期末庫存和在制品差異結(jié)算 計算期間差異發(fā)生額 分配待結(jié)轉(zhuǎn)的差異 執(zhí)行 自動建立憑證 憑證打印 出具報表 月 末 結(jié) 帳 介 紹 IC/WO模塊 憑證過帳 倉庫及現(xiàn)場 當月業(yè)務(wù)完成 IC/WO模塊 當月關(guān)帳 次月開帳 庫存余量 更新 (財務(wù) ) 盤點結(jié)果 錄入 (倉庫 ) 庫存余量 凍結(jié) (財務(wù) ) 累計加工單 結(jié)算 倉庫及現(xiàn)場 次月業(yè)務(wù)操作 所有帳務(wù) 過帳 成本分攤 相關(guān)操作 月末調(diào)匯 所有帳務(wù) 過帳 憑證匯總 工藝流程 成本累加 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 成本累加 標準成本 修改 Qamp。 鍵盤操作 ↑/↓ 鍵：前后記錄選擇 回車： 字段執(zhí)行保存 F1： 界面執(zhí)行保存 F2： 開窗查詢 F4： 退出 CTRL+D：刪除 （在界面出現(xiàn) F5刪除才能執(zhí)行） CTRL+B： 復(fù)制、粘貼 SHIFT+? ： 數(shù)值 /日期清零 數(shù)據(jù)輸出 page/： 屏幕輸出 print： EXCEL輸出 BI： BI報表輸出 （選項 /設(shè)置 /綜合設(shè)置 /打印設(shè)置 ） Qamp。對需要列印聯(lián)紙單據(jù)的客戶端，必須用最高用戶設(shè)置，字體：TT宋體 – 常規(guī) 8號，并在打印機上還需要配置打印的聯(lián)紙大小，并設(shè)定為默認紙張。 ? 配置： 在開始程序里，找到 Netterm，點擊進去后，首先在“窗口”菜單，“快速登入”輸入 IP:總部服務(wù)器，第一次登陸需要這樣配置，以后直接點擊”電話”圖標可直接進入，不需要再輸入 IP。 在“選項”菜單，“設(shè)置” “ 綜合設(shè)置” “ 打印設(shè)置”需要配置輸出的程序。 ? 安裝和配置步驟 :請參考 《 QAD客戶端安裝配置文件 》 。A 歡迎各位提問 預(yù)計 5分鐘時間 !!! BI客戶端安裝和配置 BI查詢報表 Bireport80文件配置和輸出轉(zhuǎn)換 BI客戶端安裝和配置及 BI查詢報表 ? 安裝： BI 客戶端安裝文件，雙擊開始安裝，必須注意用最高用戶權(quán)限進行安裝，注意補丁文件不要忘記安裝． ? 配置：安裝完成，注意需要連接總部 BI服務(wù)器ＩＰ：，然后用分配的用戶代碼和密碼登陸 BI Desktop. ? 查詢報表： BI Desktop登陸后，在各自工廠的目錄中，可查看相關(guān)的 BI查詢報表 BIreport文件配置和輸出轉(zhuǎn)換 ? 配置 BIreport80文件 :雙擊 BIreport80,輸入總部 BI服務(wù)器IP:,用戶 runtime1 密碼 無 . ? 登陸 Netterm,在“選項”菜單，“設(shè)置” “ 綜合設(shè)置” “ 打印設(shè)置”需要配置輸出的程序。A 歡迎各位提問 預(yù)計 5分鐘時間 !!! 集團零件、客戶、供應(yīng)商統(tǒng)一編碼 集團統(tǒng)一編碼 ? 編碼原則：零件、客戶、供應(yīng)商、客戶日程和零散訂單、供應(yīng)商日程訂單和零散訂單編碼原則 ? 編碼申請：零件申請表單、客戶申請表 單，供應(yīng)商申請表單 ? 編碼接口人員： 柴晨艷 技術(shù)中心編碼組 負責集團零件編碼 徐柯科 業(yè)務(wù)中心 負責集團客戶編碼 余順芬 采購中心 負責集團供應(yīng)商編碼 零件編碼原則和申請流程 零件編碼由各工廠技術(shù)部填寫零