【正文】 計(jì) 119 137 256 其他建設(shè)費(fèi)用估算 其他建設(shè)費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 費(fèi)用名稱 基 數(shù) 比例 金額 備 注 1 土地費(fèi)用 50 畝 60 場地平整、租賃費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 747 萬元 3% 3 工程設(shè)計(jì)勘探費(fèi) 747 萬元 5% 4 職工 培訓(xùn)費(fèi) 6 5 合 計(jì) 126 其 他建設(shè)費(fèi)用合計(jì)為 126 萬元。 資金籌措 項(xiàng)目 建設(shè) 投資總額 930 萬元， 項(xiàng)目建設(shè)所需資金項(xiàng)目業(yè)主自籌 480萬元，銀行貸款 450 萬元。財務(wù)準(zhǔn)則、會計(jì)通則、國家稅制； 評價說明 項(xiàng)目計(jì)算期 12 年（ 2021 年 —2021 年）。維修費(fèi)用按折舊費(fèi) 40%計(jì)提。員工月平均工資 1500元，養(yǎng)老保險及福利費(fèi)按工資總額的 30%計(jì)算，則企業(yè)年度工資福利費(fèi)為 30 人 1500 元 /月 .人 12 個月 （ 1+30%） =70 萬元。 維修費(fèi)用 維修費(fèi)用按折舊費(fèi) 40%計(jì)提，年度維修費(fèi)用總額為 萬元。 稅收及附加計(jì)算 本 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 2500 萬元，項(xiàng)目經(jīng)營為有機(jī)肥生產(chǎn)，應(yīng)納 增值稅，銷項(xiàng) 稅率為 13%，原材料進(jìn)項(xiàng)按 10％進(jìn)行抵扣，燃動費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅按 13％計(jì)算， “城建 ”、 “教育 ”兩項(xiàng)附加分別為營業(yè)稅的 5%和 5％，正常經(jīng)營年份應(yīng)交營業(yè)稅金及附加 萬元，詳見附表 5《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅計(jì)算表》。930 萬元 100%=%。 財務(wù)凈現(xiàn)值： IC=10%時，全部投資資金凈現(xiàn)值稅前 萬元，稅后 萬元。貸款償還期為 年，貸款期內(nèi)各年還貸風(fēng)險較小。 并能有效 降低疾病傳播，保證畜禽產(chǎn)品安全， 改善當(dāng)?shù)鼐用裆瞽h(huán)境 ，因此項(xiàng)目建設(shè)社會效益顯著。項(xiàng)目通過對畜禽糞資源化利用，豬糞中可利用氮 ，可利用磷 3kg/噸 ，禽類糞中可利用氮 7kg/噸，可利用磷 15kg/噸，則本項(xiàng)目收集 8萬噸畜禽糞進(jìn)行綜合利用總氮利用量達(dá) 330噸，總磷利用量 540噸，則項(xiàng)目建設(shè)可減少總氮排放量達(dá)60噸，總磷排放量減少 166噸。項(xiàng)目是對 **縣規(guī)模養(yǎng)殖場 8萬噸畜禽糞進(jìn)行資源化處理，根據(jù)估算氨氮量 400噸，總氮量 900噸，總磷量 1245噸。 第十三章 社會評價 本項(xiàng)目實(shí)施 年收集和處理干糞 8 萬噸進(jìn)行綜合利用 ， 將能提高 **縣 畜禽排泄物資源化利用 水平， 有效地解決 **區(qū)域性 畜禽干糞污染問題， 很大程度上降低 ****頭農(nóng)業(yè)面源污染問題。 盈虧平衡點(diǎn)分析： 生產(chǎn)能力平衡點(diǎn) =固定成本 /(年銷售收入 變動成本 營業(yè)稅金 )100%=% 即當(dāng)項(xiàng)目運(yùn)營達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 ％，項(xiàng)目可以保本。480 萬元 100%=%。詳見附表 6《利潤及利潤分配表》。 綜上分析，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為 1993 萬元，其中經(jīng)營成本 1896 萬元，詳見附表 4《總成本費(fèi)用估算表》。貸款期內(nèi)各年應(yīng)付利息詳見附表 3《長期貸款還本付息計(jì)劃表》。 財務(wù)分析 總成本及經(jīng)營成本估算 外購原輔材料成本 項(xiàng)目運(yùn)營主要原輔材料為 主要原材料是畜禽糞便、秸稈等有機(jī)物料和其他添加劑 ，項(xiàng)目運(yùn)營年原輔材料成本估算為 1410 萬 元，詳見下表： 外購原輔材料成本估算表 單位：萬元 序號 名稱 單位 需求量 單價 金額 備注 1 畜禽糞 萬噸 8 120 元 /噸 960 2 秸稈等其他物料 萬噸 1 150 元 /噸 150 3 其他輔助材料 噸 1**** 6 300 11 合計(jì) 1410 外購燃料及動力費(fèi)用 本項(xiàng)目燃料及動力費(fèi)用包括水、電，正常運(yùn)營年份年消耗水 萬立方，電 12 萬度，燃動費(fèi)用合計(jì)為 萬元。 機(jī)械設(shè)備折舊年限 10 年，年折舊率 10%，房屋建筑物折舊年限 20 年，年折舊率 5%。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容； 評價依據(jù) 靜態(tài)建設(shè) 投資估算 靜態(tài)建設(shè) 投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 投 資 合 計(jì) 備 注 建筑工程 設(shè)備及安裝 其 他 一 工程費(fèi)用 249 498 747 建筑工程費(fèi)用 130 130 設(shè)備及安裝費(fèi)用 361 361 公用工程費(fèi)用 119 137 256 二 其他建設(shè)費(fèi)用 126 126 土地費(fèi)用 60 60 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程設(shè)計(jì)勘探費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 6 6 三 不可預(yù)見費(fèi) 45 45 四 建設(shè)投資總額 249 498 171 918 建設(shè)期利息 估算 項(xiàng)目靜態(tài)建設(shè)投資 918 萬元，擬向銀行申請 1~3 年期貸款 450 萬元，建設(shè)期利息按貸款利率為 %估算為 12 萬元。 總經(jīng)理 辦 公 室 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 財 務(wù) 部 后勤服務(wù)部 董事會 實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)目前本項(xiàng)目建設(shè)工作進(jìn)展，資金籌措基本到位的實(shí)際情況，本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個月（ ~），項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序 號 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目立項(xiàng) 2 勘探設(shè)計(jì) 3 土建施工 4 設(shè)備采購 5 安裝調(diào)試 6 人員培訓(xùn) 7 竣工驗(yàn)收 交付使用 第十一章 投資估算和資金籌措 估算依據(jù)和估算說明 估算依據(jù) 《 **省 計(jì)價工程計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》 《 **省建筑項(xiàng)目其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 生產(chǎn)廠家設(shè)備報價 相似工程竣工決算資料 估算說明 建設(shè)單位管理費(fèi)按項(xiàng)目工程費(fèi)用的 3%計(jì)； 工程設(shè)計(jì)勘探等專業(yè)費(fèi)用按工程費(fèi)用的 5%計(jì)； 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用 5%計(jì)，建設(shè)期較短不計(jì)漲價預(yù)備費(fèi)； 職工培訓(xùn)費(fèi)按每人 2****元計(jì)為 6 萬元。 加強(qiáng)用能管理，落實(shí)能耗責(zé)任，嚴(yán)格用能計(jì)量和考核工作。 （ 2）本項(xiàng)目水消耗 萬 m3/年，主要是生活、綠化用水，少量是生產(chǎn)冷卻水，按折算系數(shù) 計(jì)算，折合標(biāo)煤 噸。 第九章 節(jié)能 法律、法規(guī)、規(guī)范 中華人民共和國節(jié)約能源法 中華人民共和國建筑法 工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 GB/T155871995 工業(yè) 設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計(jì)規(guī)范 GB502641997 產(chǎn)業(yè)政策和準(zhǔn)入條件 依據(jù) 國務(wù)院關(guān)于發(fā)布促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的通知（國發(fā)[2021]40 號） 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）國家發(fā)改委令第 40 號 國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)（國家發(fā)改委 2021 第 65 號） 產(chǎn)業(yè)政策和準(zhǔn)入條件分析 本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）鼓勵類的第一條農(nóng)林類 30 項(xiàng)“有機(jī)廢棄物無害化處理及有機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”。 （ 3）保證消防火警電話的暢通，發(fā)生火警時與當(dāng)?shù)毓蚕啦块T及時聯(lián)系。使用時開啟消防泵臨時加壓，主要生產(chǎn)場所按室內(nèi)間距≤ 30m，室外間距≤ 120m 設(shè)置消火栓。 另一方面，本項(xiàng)目實(shí)施對區(qū)域范圍內(nèi)環(huán)境效益顯著，項(xiàng)目通過對**縣域范圍內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場畜禽糞的收集處理，將大大減少各養(yǎng)殖場在畜禽飼養(yǎng)過程 中大量排泄物和廢棄物由于處置不當(dāng)或處置不及時對水源、土壤和空氣等產(chǎn)生不同程度的影響，對減少 **江 源頭農(nóng)業(yè)面源污染具有明顯效果。對地面