青島高新區(qū)軋鋼智能機(jī)器人、電氣自動(dòng)化、測(cè)量?jī)x表可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 10 銷(xiāo)售費(fèi)用 11 總成本費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)成本 固定成本 可變成本 xx項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 附表 4 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收及預(yù)付帳款 24 15 存貨 外購(gòu)原材料 30 12 在產(chǎn)品 5 72 產(chǎn)成品 5 72 現(xiàn)金 30 12 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動(dòng)資金 (12) 4 流動(dòng)資金增加額 5 流動(dòng)資金借款額 6 自有流動(dòng)資金 7 流動(dòng)資金借款增加額 8 自有流動(dòng)資金增加額 xx項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 附表 5 銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)售稅金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 投產(chǎn)期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生產(chǎn)負(fù)荷（％） 65% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 3 原輔材料成本費(fèi)用 萬(wàn)元 4 燃料動(dòng)力成本費(fèi)用 萬(wàn)元 5 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 產(chǎn)品增值稅（ 17%） 萬(wàn)元 銷(xiāo)項(xiàng)稅 萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)稅 萬(wàn)元 城市維護(hù)建設(shè)稅（ 7%） 萬(wàn)元 教育費(fèi)附加（ 3%） 萬(wàn)元 地方教育附加費(fèi)（ 1%） 萬(wàn)元 xx項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 附表 6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 合計(jì) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷（％） 65% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷(xiāo)售收入 2 銷(xiāo)售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn) 7 提取公積 (益 )金 8 未分配利潤(rùn) 9 息稅前利潤(rùn) 10 息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn) xx項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 附表 7 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 現(xiàn)金流入 10595 13855 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 營(yíng)業(yè)收入 10595 13855 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 回收固定資產(chǎn)余值及無(wú)形資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 0 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 折現(xiàn)系數(shù) i=12% 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量
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