【正文】 套 1 23 回轉式輸送機 臺 2 24 面料攪拌機 臺 1 25 產(chǎn)品刷渣機 臺 1 26 載板倉 臺 1 27 翻板機 臺 2 28 碼垛機 臺 1 4 4 29 成品輸送機 臺 1 30 養(yǎng)護窯 座 1 6 6 800m 31 250KVA變壓器 臺 1 16 16 32 50型裝載機 臺 1 20 20 33 裝產(chǎn)品用叉車 輛 1 10 10 34 蒸氧用蒸汽爐（ 4T） 臺 1 30 30 35 生產(chǎn)用壓實竹板 塊 4000 24 36 運輸車輛 輛 2 15 30 37 粉粹機 臺 1 6 12 38 輸送機 20N 臺 2 5 39 1噸鍋爐 臺 1 5 5 合 計 三、 工程方案 主要建筑工程方案如下： 砌塊成型機具房 800 ㎡ ， 為 一層框架 結構建筑 ；水泥庫房 600 ㎡ ， 為 一層框架結構建筑 ；職工宿舍樓 500㎡ ， 為二層 磚混 結構建筑 ；辦公樓 800 ㎡ ， 為二 層 磚混 結構建筑 ；養(yǎng)護工棚 1200 ㎡ ， 為 一層 鋼 結構 廠房；工具庫 200 ㎡ ， 為一層 磚混 結構建筑 ；產(chǎn)品存放工棚 600㎡ ， 為 一層 鋼 結構 廠房； 29 生產(chǎn)廠地 1500㎡ 。 粉煤灰：干濕排灰渣均可，要求燒失量小于 10%，所 含放射性物質必須符合 GB6763 的規(guī)定標準。 （ 三 ） 粉煤灰 粉煤灰可由毗鄰的陜西彬縣電廠 和當?shù)卣龑庪姀S 運回，為電廠提供了 堆放 廢棄物的 場所。 （三）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計，規(guī)范，不采用落后、淘汰及耗能高的設備和工藝。 （三） 設備布置在滿足工藝要求及生產(chǎn)規(guī)范的前提下，盡量合理布置，少占面積，以減少廠房采暖負荷。 （六） 加強設備綜合管理，對水、電原料的使用，嚴格計量，提高設備運效率。 噪音的綜合治理 廠區(qū)生產(chǎn)設備均選用符合國家噪聲標準規(guī)定的設備，噪聲超過標準的設備均采取了有效的隔聲、吸聲、消聲、減振等措施，使得噪聲對周圍環(huán)境的影響低于廠界噪聲 55dB 的標準。 建筑及場地布置 本項目場地位于正寧縣，根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》 (GB5001120xx)附錄 A，正寧縣抗震設防烈度為六度。車間內(nèi)光線充足、通風良好，車間內(nèi)設置了機械通風與自然通風，改善工人的工作環(huán)境。設備最易接觸到的高速運轉部件為各類電機和風機，生產(chǎn)工人必須嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程，防止發(fā)生意外事故。 控制方式采用集中控制，但所有機臺旁均設有故障停車按鈕。 本項目不設獨立的安全管理機構，安全管理由 35 專職安全員負責。廠部設生產(chǎn)技術、行政人勞、供銷財務等職能部門，下設綜合生產(chǎn)車間及動力車間等。其中生產(chǎn)工人 40 人，工程技術人員 2 人，管理人員 6 人，銷售人員 10 人。 20xx年 5 月開始施工。 （二）設備購置費。 二、債務資金籌措 項目借款資金：向銀行申請流動資金貸款 萬元。項目營運期內(nèi)產(chǎn)品銷售收入、原材料、燃料動力費用均采用平均預測固定價格，并考慮一定的漲價因素。年，職工福利基金按工資總額 14%提取。其中，企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 萬元計入并提取折舊，為 萬元 /年，修理費 萬元 /年。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 改造前，承辦企業(yè) 改擴建 后，含稅價平均 4300 元 /t。 財務效益分析 盈利能力分析 正常生產(chǎn)年， “ 有項目 ” 利潤總額 萬元， “ 無項目 ” 利潤總額 萬元 ，增量利潤總額萬元。 清償能力分析 項目無貸款，資產(chǎn)負債率至計算期末為 %。 生存能力分析 計算期內(nèi)計劃現(xiàn)金流量各年為正值，累計盈余資金逐年增加，至計算期末達到 萬元，說明項目生存能力較強。由圖和表可看出，銷售收入的臨界點為 %，經(jīng)營成本的臨界點為 %，固定資產(chǎn)投資的臨界點為 %。鑒于本項目原輔材料在成本中占的比重較 大，建議企業(yè)在項目投產(chǎn)后，加強企業(yè)管理，努力控制各項消耗，尤其是注重產(chǎn)品質量，提高 省 內(nèi)外市場知名度，加強市場營銷，以加速資金周轉，取得最大效益。 財務評價結論 本項目建成投產(chǎn)后， 重點可節(jié)水 m節(jié)煤 t/a；同時，可 調(diào)整 原產(chǎn)品 結構 ，增加附加值 ， 實現(xiàn)增量銷售收入 萬元，實現(xiàn)增量利稅 萬元。 敏感性分析 按 177。速動比率從投產(chǎn)第 1 年起大于 。 計算期內(nèi)，累計增量所得稅前凈現(xiàn)金流量在第 年出現(xiàn)正值項目累計現(xiàn)金流量 萬元。 單位生產(chǎn)成本、總成本、經(jīng)營成本 “ 有項目 ” 產(chǎn)品 平均 元 /立方米 ， “ 無項目 ” 產(chǎn)品 萬 41 元 /立方米 。 營業(yè)費用 “ 有 ” 、 “ 無 ” 項目生產(chǎn)正常年按營業(yè)收入的 %計入，改造前、后分別為 萬元 /年、萬元 /年。其中，承辦企業(yè)原有固定資產(chǎn)凈值加上新增固定資產(chǎn)分項直線折舊，折舊費合計 萬元/年， 大 修理費用按折舊的 20%計取，為 萬元 /年。 根據(jù)工程設計有關規(guī)范及實際，項 目計算期考慮 15年 (含建設期 )，投產(chǎn)第 1 年達到設計能力的 100%。項目的建設資金構成合理，融資方案可行，融資風險較小。 二、建設投資估算 該項目投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元。 20xx 年 9 月 初 開始生產(chǎn)。 二 、 項目實施進度安排 項目實施進度安排 如下： 20xx年 3月完成項目的可行性研究報告報批工作和前期準備工作。廠部實行常日班制。 第 七 章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織 本項目為 XX 建材有限責任公司改擴建 項目 ，公司組織機構按《中華人民共和國公司法》的規(guī)定設置。 生產(chǎn)操作人員按規(guī)定配戴、使用個人勞保及防護用品，勞保用品的發(fā)放執(zhí)行國家有關政策及相關行業(yè)的有關規(guī)定。配電室嚴格按章操作，避免事故發(fā)生。 車間高溫設備均有保溫措施及通風設備，防止局部高溫。 廠區(qū)主道路為 9m，次道路分別為 6m、 4m，廠內(nèi)的運輸為叉車。 勞動安全 主要工藝、原料、半成品、成品及 其主要危害 本項目工藝流程及設備在原有的基礎上盡量采用國內(nèi)設計的具有國際先進水平的低能耗工藝設備，生產(chǎn)線生產(chǎn)安全可靠。 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 設計依據(jù)和范圍 設計依據(jù) 1)《污水綜合排放標準》 (GB8978－ 96)二級標準 2)《大氣污染物綜合排放標準》 (GB16297－1996) 3)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 (GB12348－90) 4)《鍋爐大氣污染物排放標準》 (GWPB3－ 1999)中 II 類標準 設計范圍 XX 建材有限責任公司改擴建項目廢氣粉塵、噪聲的 防治方案的確定。變電所設置在負荷中心附近，選用電阻小的電纜，減少線路耗損。 二 、節(jié)能 措施 （一） 主要設備選用節(jié)能型先進設備，選型力求與生產(chǎn)力相匹配，以免造成設備的閑置與不必要的浪費。 三、 主要原材料、燃料價格 名稱 產(chǎn)地 單位 價格 備注 水泥 正寧 元 /噸 400 爐渣 正寧 元 /噸 60 粉煤灰 正寧 元 /噸 120 石子 正寧 元 /噸 60 陶粒 正寧 元 / 140 煤 華亭 正寧 元 /噸 450 水 元 /噸 4 31 第五章 節(jié)能措施 一、節(jié)能原則 （一）遵循國家頒布的 《節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源管理暫行條例》的基本原則。 主要原材料品種、質量與年需要量 原材料名稱 品 種 質 量 消耗定額 年需要量（噸） 水泥 普通硅酸鹽水泥 425 1000kg 15000t 爐渣 200 kg 30000t 粉煤灰 干濕排灰渣 燒失量小于 10% 450kg 25000t 石子 38mm 含泥量＜ 2% 70kg 120xxt 陶粒 14mm 含泥量＜ 2% 145kg 21000t 水 35kg 7000t （ 二 ） 原材料、輔助材料來源于運輸方式 原材料名稱 產(chǎn) 地 運輸量 運輸方式 30 水泥 正寧 15000t 汽車 爐渣 正寧 30000t 汽車 粉煤灰 正寧 25000t 汽車 石子 正寧 120xxt 汽車 陶粒 正寧 21000t 汽車 二、主要原材料供應 （一） 主料 水泥生產(chǎn)廠家離廠區(qū)不足 50 公里。 碎石：粒度 38mm， 針片石含量符 合要求，含泥量＜ 2%。 養(yǎng)護：砌塊脫模后，連連同脫板一起 由控制子母車 送入具有一定溫度和適度的養(yǎng)護窯進行自然養(yǎng)護（蒸汽養(yǎng)護 27 更好）， 24h 后砌塊達到了碼垛強度，再由控制子母車連同托板取出，有碼垛機碼垛，最后送到堆場繼續(xù)養(yǎng)護， 28d 后的強度為 1112Mpa。 成型設備 采用新一代砌塊成型機，包括最先進的微電子控制系統(tǒng)，能自動地改變振幅，頻率和振動加速度等參數(shù)。各部分的動力以液壓站為動力源，集成塊為控制樞紐，通過管路驅動各執(zhí)行元件 —— 油缸，是個運動部件運動迅速、平衡、準確，實現(xiàn)生產(chǎn)智育的自動控制。 （二）工藝流程 該項的生產(chǎn)工藝流程如下 ： 25 （ 三 ）工藝 技術來源及技術背景資料 本項目工藝技術來源是來自清華大學建筑材料系提供的配方和工藝，該工藝是一種快速和高效的裝置，用于生產(chǎn)供砌塊機加 工用的恒定而均勻攪拌和混凝土混合料。該生產(chǎn)線共設四大系統(tǒng)： （ 1）配料系統(tǒng)與攪拌系統(tǒng) （ 2）成型系統(tǒng) （ 3） PCC 中央控制系統(tǒng) （ 4）碼垛及砌塊轉運系統(tǒng)，整機由 24 個單機組成， 4 個液壓泵站組成， 全套生產(chǎn)均為機