義縣越豐混凝土有限公司混凝土攪拌站項目可行性報告(文件)
【正文】 營所必須的辦公設(shè)施費用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費用。 筒料 倉 個 4 40(預(yù)估 ) 1 套共 4個料 倉 裝載機 臺 2 50(預(yù)估 ) 實驗設(shè)備 套 1 20 混凝土罐車 臺 15 500 混凝土 汽車泵 臺 2 710 混凝土 輸送地泵 臺 2 100 3 建筑工程 攪拌站 建筑工程 60(預(yù)估 ) 土建費用： 50 萬元 4 其它費用 攪拌站 流動資金 700 攪拌站 開辦費 40 用于購置必備的辦公設(shè)施 用電擴容 30 315KVA 總投資 2750 總投資 估計 2750 萬元左右。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為 10 萬立方米，第二年至第三年為 20 萬立方米每年 , 第四年以后為 40 萬立方米每年。 混凝土攪拌站全年固定支出： A、混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費用 F1 F1 按 200 萬元 /年算 B、攪拌站全年人工費按 30 人計（含管理人員工資性支出） F2 F2 按 130 萬元 /年算 C、攪拌站全年管理費用支出 F3 F3 按 200 萬元 /年算 D、 攪拌站場地、實驗設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備所攤銷費用支出 F4： F4 按 120 萬元 /年算 攪拌站全年費用 F： F＝ F1+F2+F3+F4 ＝ 200+130+200+120=650 萬元 /年 每一立方米混凝土能用于彌補攪拌站支出的收入 A 的確定 按市場上需求量最大的 C25 混凝土、粗骨料為 碎石的最低銷售價為最不利銷價進行測算，即： 混凝土最不利的銷價為 270 元 /m3 A=最低銷價 材料成本） =270215 =55 元 攪拌站盈虧平衡點（警戒產(chǎn)量） Wmin Wmin=F/A=5500000247。 六、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期 按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運營期第二年再增加 100 萬元流 動資金，這筆資金在第一年投產(chǎn)營運后，用第一年計提的折舊追加投資 。 固定資產(chǎn)投資 20xx年： 2750 萬元 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋流動資金 ＝ 2050＋（ 700） ＝ 2750 萬元 回收固定資產(chǎn)殘值 殘值＝ 2050 10%＝ 205萬元。 技術(shù)風(fēng)險 商品混凝土生產(chǎn)技術(shù)已非常成熟，市場對商品混凝土的技術(shù)要求發(fā)展緩慢，在未來 15 年內(nèi)，市場對商品混凝土的技術(shù)要求不可能飛速提高，攪拌站不必在短時期內(nèi)投入大量的人力、財力 開發(fā)混凝土新產(chǎn)品、新技術(shù)，現(xiàn)有的商品混凝土生產(chǎn)管理技術(shù)可靠、適用，能夠適應(yīng)市場的發(fā)展要求，不存在技術(shù)風(fēng)險。近年來，從建設(shè)部、 錦州 市先后觀臺若干政策推動商品混凝土的發(fā)展，為攪拌站創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，在未來的年頭內(nèi)， 政府部門會從政策上加大商品混凝土的應(yīng)用力度。 一般風(fēng)險主要是受市場價格的風(fēng)險及供求關(guān)系的風(fēng)險。 建站規(guī)模與產(chǎn)品方案符合市場需求與項目自身發(fā)展的要求，基本做到追求最大的投資利潤率，在建站規(guī)模及設(shè)備配備上做到經(jīng)濟節(jié)約，充分發(fā)揮效率。 總投資規(guī)模合理，符合當(dāng)前行業(yè)水平及發(fā)展需要，資金籌措方式經(jīng)濟節(jié)約， 但籌資來源及在限定時間內(nèi)籌集到全部資金有一定風(fēng)險。加強與亞鱷這樣的骨干企業(yè)的專業(yè)化協(xié)作。 攪拌站的風(fēng)險較小，市場穩(wěn)定。 原材料供應(yīng)對市場摸底清楚，為攪拌站將來正常運營及年度成本計劃提供了可靠的依據(jù)。 第十 二 章：研究結(jié)論與建議 一、項目的論證結(jié)果 市場調(diào)查全面、廣泛、有深度 ，產(chǎn)品的市預(yù)測客觀、公正，商品混凝土市場前景廣闊，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 因此，攪拌站的風(fēng)險屬一般風(fēng)險，對攪拌站的正常營運及獲利影響不大。 資金風(fēng)險 錦州 市的商品混凝土資金回收率連年來總體狀況不錯，攪拌站進入正常運營后，資金不會成為攪拌站營運的主要因素。在進行財力評價時，已考慮了材料價格上漲、混 凝土價格下跌這種最不利的因素。因設(shè)備按 5 年折舊，財務(wù)分析只需要分析到投產(chǎn)后的第 5 年，以后各年相當(dāng)于投資再循環(huán)。 12247。 表 1：商品混 凝土銷售價格 序號 混凝土強度等級 銷售價格（元 /m3） 備注 1 C20 280 一般市場價 2 C25 290 一般市場價 3 C30 300 一般市場價 4 C35 310 一般市場價 5 C40 220 一般市場價 6 C45 330 一般市場價 以強度等級選擇上，根據(jù) 錦州 市市場行情，其中 C25 占市場總量的 45%， C30占 25%，其它強度等級混凝土合計占 30%，財務(wù)評價中按此比例計算。 二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取 按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期 15年計算。 、工程建設(shè)其它費用：工程建設(shè)其它費用按當(dāng)?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。 、設(shè)備、工器具購置費用及安裝費用：設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應(yīng)商競標報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息及其它動態(tài)投資。 二、攪拌站章程 由企業(yè)法人決定。 第 八 章：組織管理與資源配置
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