【正文】 形式。 三、強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，做好會(huì)計(jì)出納工作 建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。通過(guò)學(xué)習(xí)，使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。嚴(yán)格執(zhí)行主任一支筆制度，確保各項(xiàng)開(kāi)支合規(guī)、合法，經(jīng)得起各部門(mén)檢查。學(xué)習(xí)階段，認(rèn)真學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)出納、結(jié)算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識(shí)，同時(shí)和內(nèi)控管理工作及近年來(lái)發(fā)生的案件相結(jié)合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一反三的效果。一是加強(qiáng)夜晚值班人員安全意識(shí)教育。建設(shè) 信合文化，構(gòu)建和諧信用社。 提高員工業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)崗位練兵。 圍繞新公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定 2021 財(cái)務(wù)預(yù)算，推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。在實(shí)施中與用友公司的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù) 初始化時(shí)建立了規(guī) 范的帳套體系。 正確核算公司各項(xiàng)收支，審核一切開(kāi)支憑證的合理合法性，對(duì)于收入的核算，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn)，杜絕提前確認(rèn)收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定 ，例如，針對(duì)公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)不符合稅法規(guī)定， 2021 年上半年財(cái)務(wù)部專(zhuān)門(mén)下發(fā)通知，對(duì)該類(lèi)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行具體的要求。 2021 年上半年財(cái)務(wù)部開(kāi)展會(huì)計(jì)培訓(xùn)，利用晚上及上班空閑時(shí)間，對(duì)密切相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，首先是會(huì)計(jì)職業(yè) 道德教育，其 次是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí)；二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。 2021 年上半年財(cái)務(wù)部及時(shí)掌握國(guó)家政策，加強(qiáng)與稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等部門(mén)聯(lián)絡(luò)、溝通工作，保障了公司各項(xiàng)工作的開(kāi)展，保證了融資渠道的暢通，完成了 1000 萬(wàn)元借款的資金任務(wù)。 財(cái)務(wù)部 二○一三年七月八日篇四： 2021 年財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié) 2021 年上半年工作總結(jié) 回顧 2021 年 16 月份作為分公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人總結(jié)如下： 第一、在 2021 年上半年做了一下主要工作： 完成 2021年上半年的會(huì)計(jì)核算工作： 我們嚴(yán)格按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度要求對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 進(jìn)行核算，按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及附注的編制工作，按時(shí)申報(bào)納稅及經(jīng) 濟(jì)發(fā)展局的要求所有報(bào)表，截止 6 月底共實(shí)現(xiàn)稅款 *****萬(wàn)，實(shí)繳稅 款 ****萬(wàn)，未發(fā)生稅款滯納金和罰款項(xiàng)目，順利得完成 2021 年上半 年會(huì)計(jì)核算任務(wù)。 財(cái)務(wù)管理： 2021 年的預(yù)算匯總工作。本部門(mén) 15 月份預(yù)算 萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 萬(wàn)，其中工資薪金占到 %。 工商局，完成工商年檢、變更經(jīng)營(yíng)范圍工作。 二．基于工作中存在的問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，計(jì)劃在 2021 年下 半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高： 1．在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè) 務(wù)知識(shí)，針對(duì)部門(mén)內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時(shí)向其他公司 做的好 的財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。2．帶領(lǐng)部門(mén)核算時(shí)力 求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化 按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》和公司的《財(cái)務(wù)管理制度》的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。 稽核會(huì)計(jì)：根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，審核各項(xiàng)單據(jù)，并按規(guī)定填寫(xiě)各項(xiàng)出差補(bǔ)助；對(duì)報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中不合理的 現(xiàn)象，及時(shí)匯報(bào)，每月至少一次；對(duì)發(fā)貨情況認(rèn)真監(jiān)管，對(duì)不合規(guī)的發(fā)貨，及時(shí)制止，防止造成損失，本月發(fā)貨無(wú)差錯(cuò)。 5．加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息 在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門(mén)之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。我們從組建的第一天開(kāi)始就以打破常規(guī)的思維方式和具體行動(dòng)開(kāi)展工作。收到保證金 31 筆共計(jì)人民幣 億元。 對(duì)所有的財(cái)務(wù)檔案、資料、合同，歸類(lèi)編制存檔，保證財(cái)務(wù)資料的完整性。 按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送市金融辦、延安市重點(diǎn)項(xiàng)目辦、市招商局、統(tǒng)計(jì)局等單位各類(lèi)調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表、及文字材料。 ⑵、為了使后期貸款順利進(jìn)行，目前省農(nóng)行已批準(zhǔn)新區(qū)公司信用等級(jí)的申請(qǐng)，信用等級(jí) a+，授信工作正在進(jìn)行中，授信額度預(yù)計(jì) 5 億元。⑵、利用一切資源千方百計(jì)想辦法， 6 月 18 日我們利用施工企業(yè)的保證金，提供了銀行存款質(zhì)押貸款資料， 7 月 2 日到賬 3000 萬(wàn)元貸款。 通過(guò)長(zhǎng)安銀行融資工作進(jìn)展情況： ⑴、按保障性住房建設(shè)申請(qǐng)，已提供全部資料做出 12 億元貸款方案，但目前無(wú)土地證，無(wú)擔(dān)保， 無(wú)法辦理。融資利率（成本）：一年期 %，二年期 %。6 月 13 日為中行提供新區(qū)企業(yè)所有資料，中行準(zhǔn)備為新區(qū)公司授信，在可能情況下給予貸款 5000萬(wàn)元，整個(gè)工作正在進(jìn)行中。注：以上形成的債務(wù)由信達(dá)資產(chǎn)公司進(jìn)行償還，將債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)為新區(qū)公司與信達(dá)資產(chǎn)公司之間的債務(wù)，并且該方案必須由延長(zhǎng)石油集團(tuán)進(jìn)行擔(dān)保。 ⑶、隆基偉業(yè)與銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，該協(xié)議可以視情況選擇簽訂3 年或者 5 年，協(xié)議內(nèi)容將附帶有關(guān)條件，協(xié)議中將對(duì)存入資金的用途做出規(guī)定（該指定銀行必須將資金貸給新區(qū)開(kāi)發(fā)公司用于新區(qū)建設(shè)）。上半年先后 3 項(xiàng)工作受到市縣主要領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。 4 月 8 日，支行作為縣支行代表在周小川行長(zhǎng)調(diào)研指導(dǎo)嘉興中支教育實(shí)踐活動(dòng)座談會(huì)上發(fā)言。深化“春暉行動(dòng)”三年行動(dòng)開(kāi)展2021 信貸助小微、惠民生“春雨行動(dòng)”。創(chuàng)新建立金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)網(wǎng)絡(luò)投訴平臺(tái)。積極向上級(jí)行爭(zhēng)取資本金意愿結(jié)匯試點(diǎn)、跨國(guó)公司外 匯資金集中運(yùn)營(yíng)申報(bào)工作。全面完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革。深入貫徹落實(shí)六部委《關(guān)于大力推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，扎實(shí)做好科技金融服務(wù)的意見(jiàn)》精神，牽頭 XX 縣科技局、縣經(jīng)信局聯(lián)合簽署金融支持科技型和“機(jī)器換人”企業(yè)三方合作框架協(xié)議，建立科技型及“機(jī)器換人”企業(yè)和銀行機(jī)構(gòu)金融服務(wù)微信交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)全天候無(wú)障礙服務(wù)。制定印發(fā)了《“貼近群眾、服務(wù)民生”2021 年 XX 縣普惠金融實(shí)施方案》，從優(yōu)化結(jié)構(gòu)增加信貸投入、創(chuàng)新服務(wù)拓寬融資渠道、加大建設(shè)改善信用環(huán)境、爭(zhēng)取資源優(yōu)化金融配置、提升服務(wù)推進(jìn)便民支付、普及知識(shí)保障群眾權(quán)益落實(shí) 19 項(xiàng)普惠金融工作措施。進(jìn)一步宣傳、管理、發(fā)揮好中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸基金作用，切實(shí)幫助成長(zhǎng)型中小企業(yè)解決資金周轉(zhuǎn)困難，累計(jì)轉(zhuǎn)貸 520 筆、 178 家企業(yè)受益，得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界好評(píng)。深化“信用鎮(zhèn)、信用村、信用戶(hù)”評(píng)定，上半年獲評(píng)省級(jí)信用村 1 個(gè)、市級(jí)信用鎮(zhèn) 1 個(gè)、信用村 15 個(gè)，縣級(jí)信用鎮(zhèn) 2 個(gè)、信用村 70 個(gè)。積極發(fā)揮青年創(chuàng)新工作興趣小組作用，加大課題調(diào)研，努力培育研究型青年隊(duì)伍。組織金融系統(tǒng)開(kāi)展了市金融學(xué)會(huì)與縣科協(xié)課題招標(biāo)活動(dòng)。組織對(duì)縣工行、交行、郵儲(chǔ)銀行開(kāi)展現(xiàn)金收付和假幣收繳鑒定業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查。 （二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。督促輔導(dǎo)嘉善農(nóng)商銀行定期做好合格審慎評(píng)估工作，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)短期同業(yè)拆借利率管理。以 XX 縣。完成 2021涉農(nóng)信貸政策導(dǎo)向效果評(píng) 估。切實(shí)做好春節(jié)前轄區(qū)小法人機(jī)構(gòu)流動(dòng)性監(jiān)測(cè)管理，布置轄內(nèi)法人機(jī)構(gòu)開(kāi)展人民銀行分支機(jī)構(gòu)常備借貸便利操作試點(diǎn)，向符合條件的中小金融機(jī)構(gòu)提供短期流動(dòng)性支持。 XX 縣經(jīng)信局、財(cái)政局和銀監(jiān)等部門(mén)實(shí)地審核、聯(lián)合申報(bào)轄內(nèi) 3 家銀行 2021 年小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)纳暾?qǐng)。組織開(kāi)展了銀行機(jī)構(gòu) 2021 綜合評(píng)價(jià)工作，對(duì)全縣 12 家銀行機(jī)構(gòu) 14 個(gè)方面的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)打分并通報(bào)。《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展與金融支持 —— 以 XX 縣為例》、《農(nóng)民物權(quán)貨幣化可行性研究 —— 以 XX縣農(nóng)村住房抵押貸款為例》、《淺析新形勢(shì)下嘉善地方政府債務(wù)運(yùn)行情況與風(fēng)險(xiǎn)化解路徑》 3 篇調(diào)研被《浙江金融調(diào)查分析》錄用。 （四）研究指導(dǎo)金融發(fā)展。開(kāi)展了“普惠三農(nóng)，爭(zhēng)創(chuàng)三信”系列活動(dòng)。召開(kāi)了工作會(huì)議，分解落實(shí)了全年信貸支持 1000 家市場(chǎng)前景好、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的小微企業(yè)，確保實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)貸款增速不低于全部貸款增速、全年新增小微企業(yè)貸 款 1000 家、民生類(lèi)個(gè)人貸款 6250 戶(hù)、全年共新增小微企業(yè)和民生類(lèi)群體貸款 40 億元的目標(biāo)任務(wù)。會(huì)同嘉興中支聯(lián)合開(kāi)展了農(nóng)房抵押貸款試點(diǎn)推進(jìn)情況調(diào)研，召開(kāi)農(nóng)房抵押貸款試點(diǎn)工作調(diào)研座談會(huì)，積極爭(zhēng)取開(kāi)展試點(diǎn)活動(dòng)。 一、順應(yīng)群眾期盼，增強(qiáng)金融助推示范建設(shè)驅(qū)動(dòng)力 （一）示范引領(lǐng)金融創(chuàng)新。作為全市試點(diǎn)積極創(chuàng)建“電子支付示 XX 縣”。對(duì) 2021 年嘉善社會(huì)融資總量分析工作受到了縣長(zhǎng)和分管副縣長(zhǎng)的高度肯定和批示。牽頭與科技局、經(jīng)信局簽署金融支持科技型和“機(jī)器 換人”企業(yè)三方合作框架協(xié)議，建立科技型及“機(jī)器換人”企業(yè)和銀行機(jī)構(gòu)金融服務(wù)微信交流平臺(tái)。支行踐行群眾路線(xiàn)積極履行基層央行職責(zé)受到周行長(zhǎng)的高度肯定，并獲總部張新主任高度贊賞和在全轄通報(bào)表?yè)P(yáng)。上半年，支行重點(diǎn)抓好了以下工作： 緊貼群眾抓路線(xiàn)教育。 此方案經(jīng)新區(qū)公司與各專(zhuān)業(yè)銀行多次探討，雖經(jīng)四次修改委貸合同，各銀行、律師仍有多處質(zhì)疑，目前無(wú)實(shí) 質(zhì)性進(jìn)展。同時(shí)提出以下幾個(gè)條件： ⑴、由隆基偉業(yè)公司將 20 億元人民幣一次性存入指定銀行，銀行不需 向隆基偉業(yè)公司支付正常存款利息，只需付給隆基偉業(yè)公司 2%的資金回報(bào)。 ⑵、要有欠財(cái)政資金并出具相關(guān)文件 ,銀行交易賬單。 注：該貸款方案要求新區(qū)開(kāi)發(fā)公司與中信信托簽署信托合同、受益權(quán)回購(gòu)協(xié)議，并由債務(wù)人（新區(qū)管委會(huì)）以《債權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書(shū)》的方式確認(rèn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓至中信信托名下；該回購(gòu)協(xié)議應(yīng)付債務(wù)由延安市政府列入財(cái)政預(yù)算，并通過(guò)人 大批準(zhǔn)；此外，延安城投提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本項(xiàng)目融資總規(guī)模為 10 億元，期限 2 年，分期募集。建行已為六家施工企業(yè)做出貸款資料上報(bào)省行。 通過(guò)建設(shè)銀行融資工作進(jìn)展情況： ⑴、為了保證開(kāi)工典禮前各項(xiàng)工作不因資金問(wèn)題而影響 ,我們及時(shí)與建行多次對(duì)接 ,3月 31日從安塞建信村鎮(zhèn)銀行為新區(qū)公司貸入 500萬(wàn)元流動(dòng)資金。 二、融資工 作 （一）、目前資金與各機(jī)構(gòu)融資進(jìn)展情況 國(guó)有資產(chǎn)管理局注入注冊(cè)資金 5 億元，該資金已交土地收儲(chǔ)中心。 從成本管理角度，按照四種不同利率測(cè)算預(yù)計(jì)平整土地 15750畝，填挖方工程款 35 億元情況下平均每畝土地的利息成本。 按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度并結(jié)合公司實(shí)際情況，完成經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)、專(zhuān)戶(hù)的初始建賬工作、建 立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，低值易耗品登記等，保證了會(huì)計(jì)核算工作的順利進(jìn)行。很好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就近半年工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下： 一、部門(mén)業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)部于 3 月 6 日至 3 月 9 日短短的 4 天時(shí)間完成公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更登記、稅務(wù)注冊(cè)登記證、人民銀行開(kāi)戶(hù)許可證，貸款卡手續(xù)，同時(shí)辦理了公司基本賬戶(hù)、專(zhuān)用賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)工作，開(kāi)通了網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)，保證公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。 最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地 大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。 4．不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策水平 對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)特別是明年有自營(yíng)業(yè)務(wù)，要多學(xué)習(xí)出口退稅業(yè)務(wù)。 3．做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作 在以后工作中根據(jù)財(cái)務(wù)部人員的崗位設(shè)置，安排不同的工作，督促財(cái)務(wù)人員積極去完成崗位工作。在 日常工作中按照財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用， 使企業(yè)效益最大化。 成 2021匯算清繳工作。主要是銀行利息所致。 2.嚴(yán)格監(jiān)控各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生，履行監(jiān)督職能。 工作。收費(fèi)工作是燃?xì)馐聵I(yè)發(fā)展的“生命線(xiàn)”，無(wú)論遇到任何情況、困難，財(cái)務(wù)部都堅(jiān)決把完成收費(fèi)任務(wù)放在第一位來(lái)抓。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新修訂《財(cái)務(wù)管理制度》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)部按原定計(jì)劃對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查，加強(qiáng)設(shè)備管理，逐步完善設(shè)備臺(tái)賬。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。 成功實(shí)施會(huì)計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。篇三：公司財(cái)務(wù)部 2021 年上半年工作總結(jié)公司財(cái)務(wù)部 2021年上半年工作總結(jié) 自去 年底成功收購(gòu)原海實(shí)業(yè)有限公司，更別有限公司以來(lái)， 2021年上半年，新公司財(cái)務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指導(dǎo)下，在公司各職能部門(mén)通力合作及全體財(cái)務(wù)人員的積極努力下，緊緊圍繞“管理、監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)、服務(wù)、資本運(yùn)營(yíng)”六項(xiàng)智能，克服人力、資金、管理基礎(chǔ)薄弱、任務(wù)繁重等重重困難，合理安排資金，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司各項(xiàng)管理工作中的核心作用，新公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作有了明顯提高。大力拓展中間業(yè)務(wù)，培植新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。二是落實(shí)安全保衛(wèi)目標(biāo)責(zé)任制。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能，更好地適應(yīng)當(dāng)前金融行業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使每個(gè)職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高，制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度，掀起了技術(shù)練兵的熱潮。東郭信用社認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署，堅(jiān)持以人為本，扎實(shí)有效