【正文】 金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務(wù)管理水平。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。 第二部分：明年的工作構(gòu)想及要點： 挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。 二是加強結(jié)算管理，限度地增加可用資金。 五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù) 充分發(fā)揮部門的 職能 ，加強管理，加快工作效率，并向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。 ，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。 20____年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。 ，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑 。 。在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準(zhǔn)確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。實現(xiàn)收入 ____萬元，較上年增加 ____萬元，增幅為 ____%。 三、恪盡職守，切實加強自身建設(shè) 我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設(shè)，增強駕馭工作能力。 四、明年的工作構(gòu)想及要點 挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。 二是加強結(jié)算管理，限度地增加可用資金。 五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。 公司財務(wù)經(jīng)理個人工作述職報告 第三篇：公司財務(wù)經(jīng)理工作述職報告 公司財務(wù)經(jīng)理工作述職報告 1 總公司領(lǐng)導(dǎo)： 我自 20xx 年 7 月份到公司上班， 7 月底被分配到 xx 辦事處擔(dān)任委派財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有 6 個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。 按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費用。根據(jù) r3 系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填制財務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項指標(biāo) 異常因素，制定下月預(yù)計目標(biāo) 。 三、存在的問題 半年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境 況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí) ,不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。三是希望大家在 20xx 年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地 與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理 將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。 盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責(zé)任落實到了部門和使用人 。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下： 一、全年完成公司量化指標(biāo)情況： 公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項：一是資金上存率 95%以上 。實際全年完成利潤 8560 萬元 。 三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所 屬各單位收回 7160 萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款 億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票 131 筆計 8533萬元。 六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握 政策的水平。 三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營 。二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。我司全年資金上存率為 98%。本公司新開 4 個項目均做了項目資金策劃。財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)正確及時，全年未發(fā)生一起投訴。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn) 經(jīng)營需要。 三、存在的主要題目和不足： 2021年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進： 一是部分之間相互溝通的還不夠 。 四、 2021年財務(wù)工作的初步假想： 2021 年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面展開工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提早做好各項財務(wù)策劃。 四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。 第五篇：公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告 述職報告是指各級各類機關(guān)工作人員，一般為業(yè)務(wù)部門陳述以主要業(yè)績業(yè)務(wù)為主，少有職能和管理部門陳述。 進一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行。對所有供應(yīng)商信息進行了疏理，清理了供應(yīng)商銀行信息 550條。 堅持 月末對營業(yè)款結(jié)算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。 五、加強財務(wù)核算基礎(chǔ)工作 對憑證嚴(yán)格把關(guān)，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴(yán)而造成核算錯誤。 (二 )營業(yè)欠款沒有很好的控制 合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長 。 (二 )繼續(xù)以 x 網(wǎng)全成本財務(wù)評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責(zé)任，提升資源使用效益。 (三 )財務(wù)工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進一步提升 ERP 系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學(xué)習(xí)及操作。 加大外部發(fā)票管理力度，清理了 2020 年 2020 年所有外部發(fā)票，加大對原始發(fā)票 的審核力度。 四、加強和完善會業(yè)對賬制度 對賬工作進一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了 95%以上。對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。 二、進一步提升財務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設(shè)，全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價值。 公司財務(wù)經(jīng)理個人述職報告范文 1 2020 年本人認(rèn)真履行工作職責(zé)，順利完成了 2020 年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況做一匯報。 最后，還想說兩點：一是我工作能順利的展開首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，和財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合 。 二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力 。三是財務(wù)部分未能常常深進分公司和項目了解第一手資料和情況 。 五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。 二是延續(xù)推動預(yù)算管理，進步前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。實際全年完成利潤 8560 萬元 。我司年末貨幣資金余額 14200 萬元，因購置裝備支付 2800 萬元致使公司本部貨幣資金沒有達標(biāo) ?；仡欉^往的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標(biāo)。 把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù) 。 四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時，全年未發(fā)生一起投訴。二是年末貨幣資金余額 8000 萬元以上，其中公司本級 20xx 年末貨幣資金余額 1420xx 公司新開 4 個項目均做了項目資金策劃。 不斷加強財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。 制定了公司非財務(wù)人員和公司新進員工基本財務(wù)知識的培訓(xùn)內(nèi)容，包括：費用的預(yù)算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫 等要求與程序 。我想我們所有的人更應(yīng)該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會計薛春燕，她們對我的工作給予許多幫助和配合。 及時完成總部的其他要求。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。費用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用認(rèn)真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的 控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在 預(yù)算范圍內(nèi)。 自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班 。 回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去。認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。 降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。 二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推動各項工作的開展。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《 ____》等文件精神，嚴(yán)格費用指標(biāo)控制，認(rèn)真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向 。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。 二、做好財務(wù)工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟效益。 。 ，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了《 ______》，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。 以上是我 20____的述職報告，如有疏漏和不當(dāng)之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)及公司同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮昌盛 !謝謝大家 ! 公司財務(wù)經(jīng)理述職報告 5 過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、愛護、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù) 實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。 降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。 不斷專研，爭當(dāng)排頭。統(tǒng)籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查，各種審計協(xié)調(diào)工作。 搜集與評價融資方式及成本 。三是希望大家在 20____年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。 三、存在的問題 半年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí) ,不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。根據(jù) r3 系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填制財務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計目標(biāo) 。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費用。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。 以上是我 20____的述職報告，如有疏漏和不當(dāng)之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)及公司同仁批評指正，同時也祝愿公司繁榮昌盛 ! 謝謝大家 ! 述職人： ____ 2020年 __月 __日 公司財務(wù)經(jīng)理述職報告 3 總公司領(lǐng)導(dǎo)： 我自 20____年 7 月份到公司上班， 7 月底被分配到 ____辦事處擔(dān)任委派財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有 6 個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮