【正文】 工作中不斷地加以完善。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。 嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。 二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作 按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務運營情況。 與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了 xx 年租賃費用和材料銷售款項。 二、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎(chǔ)管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費 (管理費用、銷售費用、財務費用 )卻比去年同期下降了 %.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。 通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。 反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這就給我們財務人員提出了更高的要求 —— 逆水行舟，不進則退。 通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。 反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這就給我們財務人員提出了更高的要求 —— 逆水行舟，不進則退?，F(xiàn)將一年的工作情況匯報如下： 一、認真做好部門日?；A(chǔ)管理工作 切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學習落實。定期不定期地對公司財務預算 (計劃 )執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按編制公司財務預算執(zhí)行情況報告。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。 與公司其他管理部門一道，就炭素廠 XX 年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作。 12月份打算從以下幾個方面進一步做好工作： 一、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務知識學習，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。具體工作如下： 積極協(xié)調(diào)各部門做好成本核算的基礎(chǔ)工作。制定公司成本核算規(guī)程，及時準確的核算成本。 嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本。 接手部門日常事務和基礎(chǔ)工作。 三、協(xié)調(diào)財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩(wěn)定性 12 月份末接手財務部工作，由于在月底結(jié)賬時間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財務日常工作，嚴格審核付款手續(xù)，做好物資清產(chǎn)盤點和賬務整理工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。 根據(jù) 會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。隨著公司業(yè)務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。 (2)、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。保證了財務信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。 財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。 二、內(nèi)控管理 建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。 三、稅務籌劃與融資 財務部除了負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。 在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng) 上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況 。在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序 。 財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內(nèi)訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。 三、成本費用控制，堵塞漏洞 對 xx 的財務核算進行了內(nèi)部稽核，發(fā)現(xiàn) *的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經(jīng)過公司董事長審批，財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。完善發(fā)票入賬手續(xù)，按照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務風險。配合資金部合理安排各項資金的收付。服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶 。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導及時、準確、完整的提供財務信息。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 。目前 已將財務會計模塊升級到 erp系統(tǒng)中并且運行良好。 四、資金調(diào)控有序，合理 控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。 12 月份為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。 ，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，賬目清楚。在這一季度中雖然總共收到應收款 xxx 萬，與預想的結(jié)果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導。 ，月末組織好賬目的核對，按照規(guī)定編制憑證、報表，并及時整理、裝訂和保存。 根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。 六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動 為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的 xx 年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。 二、以實施 erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個月的 erp 項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了 erp 項目銷售管理、采購管理、合 同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。從地 磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制 。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量。今年，公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了責任狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。準備 x 的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料，通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作，對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。加強單據(jù)的審核，對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調(diào)整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序，及時糾正不符合財務手續(xù)的事項，規(guī)避財務風險。根據(jù)各單位的經(jīng)濟指標完成情況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息。 四、財務部存在的問題及解決方法 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費 用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性 。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。 在內(nèi)控方面，財務部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。 財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有效地改 善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。 加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位 打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務工作上了一個新的臺階。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。 財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。下面由給大家?guī)?2021 公司財務 12 月份工作總結(jié)范文，一起來看看吧 ! 2021公司財務 12 月份工作總結(jié) (一 ) 12 月份財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。 二、其他工作 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的 12 月份里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 公司財務 12月份工作總結(jié) (五 ) 首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。 做好銀行、稅務和項目貸款 工作的交接。 二、與成本會計交接，交出成本崗位工作，與原財務部長交接，接手財務部工作 4 月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作。在完成成本核算基礎(chǔ)工作后，認真、全面地開展成本分析工作。為了使公司成本管理工作有計劃地進行，根據(jù)我自身工作特點，發(fā)揮成本崗位主導作用，積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計和倉庫保管員對賬，到生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進行實物盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符，協(xié)調(diào)各部門，做好成本管理基礎(chǔ)工作。 公 司財務 12月份工作總結(jié) (四 ) 12月份財務工作在公司領(lǐng)導的正確指導及各位同仁的共同努力下，各項工作取得了較大的進展，回顧 12 月份的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和采購核算工作，通過加強自身學習、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質(zhì)量，促進工作正常有序地進行，圓滿完成了各項財務工作。 三、完成領(lǐng)導交辦的其它任務 12 月份，財務總監(jiān)辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導交 辦的各項工作，工作成效是顯著的。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并