【正文】 回首 2021 年在單位領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下順利的完成本的工作任務(wù)。 三．施工隊(duì)撥付款，對(duì)于局指揮部 每一筆代付款做到及時(shí) 登記， 以免有漏記錯(cuò)記的現(xiàn)象，定期與局指財(cái)務(wù)對(duì)賬，與施工隊(duì)對(duì)賬。 五．管理費(fèi)核算，根據(jù)項(xiàng)目部發(fā)生的管理費(fèi)，做到每月匯總歸類(lèi)，報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，盡可能的降低管理費(fèi)用浪費(fèi)以便更好的控制管理費(fèi)用過(guò)多的發(fā)生。 xxx 項(xiàng)目部 xxx 2021 年 10月份青島項(xiàng)目部財(cái)務(wù)工作總結(jié) 10 月份是我在 青島項(xiàng)目部工作的第 5 個(gè)月，在王主管，現(xiàn)場(chǎng)李總，雷總領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持下，基本按質(zhì)按量完成了本月的工作，工作中積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，也積累了一些需要財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)解決的問(wèn)題，現(xiàn)將本月的工作做如下總結(jié)。 總之，問(wèn)題是會(huì)在發(fā)展中不斷得到解決與完善，相信青島項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作會(huì)在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心，支持，各位同事的鼎力配合下圓滿(mǎn) 完成，我對(duì)此深信不疑。應(yīng)收賬款*****萬(wàn)元，其中質(zhì)保金 ***萬(wàn) 元、民工工資保證金 ****萬(wàn)元、安全文明保證金 ***萬(wàn)元?？梢钥闯?，應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款在負(fù)債總額中所占比重較大，分別占負(fù)債總額的 ***%、 ***%。 二、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理水平的提高 隨著集團(tuán)公司上市前準(zhǔn)備工作進(jìn)一步深入，企業(yè)中財(cái)務(wù)的治理職能逐漸 增強(qiáng)。 三、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn) 隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購(gòu)和廢舊物資的處 理等。 四、加強(qiáng)資金管理，減少資金占用，提高資金利用率 自進(jìn)場(chǎng)以來(lái)，為加強(qiáng)對(duì)資 金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目部嚴(yán)格按照指揮部資金管理部的要求付款，嚴(yán)格執(zhí)行付款審批制度，認(rèn)真核查收款人的賬號(hào)與合同賬號(hào)是否相符，對(duì)于賬戶(hù)變更、單位名稱(chēng)變更的情況要求提供變更說(shuō)明，并根據(jù)工程局的要求索要收款收據(jù)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目部的預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們財(cái)務(wù)辦全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好 2021 年工作計(jì)劃，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為分局的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn) ! ********財(cái)務(wù)辦 建立財(cái)務(wù)成本專(zhuān)人管理制度。如有違反，即刻取消領(lǐng)用限額支票的權(quán)利。 審價(jià)完畢，工程款收取 95%后，必須結(jié)賬，工程保修款部分，將由項(xiàng)目部承擔(dān)，其余扣除稅金及管理費(fèi)后余款可一次結(jié)清。 工程款原則上全部劃入公司財(cái)務(wù)部，然后，根據(jù)收到工程款的85%部分，由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，及經(jīng)稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制的發(fā)票限額使用。 每張支票領(lǐng)用須由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，并附經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā)票，方可使用。 外地工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 在項(xiàng)目工程所在地不開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)的，其財(cái)務(wù)管理原則同~ 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，在項(xiàng)目工程當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)的，須有專(zhuān)人管理。 工程竣工后，必須進(jìn)行成本對(duì)賬，并上交未付工料款清單，工程審價(jià)完畢后，必須進(jìn)行結(jié)賬，工程保修款 5%部分將由 項(xiàng)目部承擔(dān)，在扣除稅金及管理費(fèi)后，余款一次結(jié)清，并將所開(kāi)銀行帳號(hào)關(guān)閉，所有印簽章交還公司辦公室。項(xiàng)目管理人員是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體指揮者，其首先要明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的具體標(biāo)準(zhǔn)，要心中有底，指揮有數(shù)，這樣才能在各自的工作崗位上充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，把實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)作為項(xiàng)目部的一項(xiàng)義不容辭的義務(wù)和責(zé)任，作到人盡其責(zé)。 二、重視安全生產(chǎn)，狠抓不松懈 安全生產(chǎn)是施工企業(yè)永恒的主題，是工程順利進(jìn)行的有力保障。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)，建立安全組織機(jī)構(gòu)，建立安全生產(chǎn)保障體系，明確項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，管生產(chǎn)必須管安全，營(yíng)造一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，層層抓安全，人人懂安全的安全生產(chǎn)氛圍，創(chuàng)建了“專(zhuān)管成線(xiàn)，群管成網(wǎng) ”的安全生產(chǎn)環(huán)境，凝聚了“人人為我，我為人人”安全生產(chǎn)動(dòng)力。 三、 2021年工作思路 2021 年我項(xiàng)目部要深化管理，加快工期進(jìn)度，增強(qiáng)項(xiàng)目部管理能力，提高工程施工質(zhì)量，提高項(xiàng)目部競(jìng)爭(zhēng)能力。 回顧過(guò)去，雖然我項(xiàng)目部在施工任務(wù)中，遇到了不少困難，但在公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷和支持下，我們都已經(jīng)一步一個(gè)腳印走了過(guò)來(lái)。認(rèn)真落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)各崗位職責(zé)制，獎(jiǎng)罰分明，各司其職，各就各位，以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的管理模式。健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度不是根本，根本是落實(shí)，才能發(fā)揮它的行為準(zhǔn)則作用，我們?cè)谶@方面做到鐵面無(wú)私，違反者必須受到相應(yīng)的處罰。 我項(xiàng)目部每次在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始，就已經(jīng)把安全工作擺到日常議事日程上來(lái)，在安全生產(chǎn)上狠抓落實(shí)，加強(qiáng)培訓(xùn)，認(rèn)真檢查，踏踏 實(shí)實(shí)的做好安全生產(chǎn)工作。在每一分部分項(xiàng)工程施工前，我項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人都依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及圖紙的具體要求并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況寫(xiě)出詳盡的有針對(duì)性、可操作性的施工技術(shù)交底?，F(xiàn)將本項(xiàng)目部工作情況匯總?cè)缦拢偨Y(jié)過(guò)去，找出不足，為以后的施工積累更多經(jīng)驗(yàn)。 外地工程資金及成本管理人須將身份證復(fù)印件及項(xiàng)目管理授權(quán)書(shū)交 財(cái)務(wù)部，到公司辦公室辦理賬戶(hù)印簽章領(lǐng)用手續(xù)。 工程項(xiàng)目竣工后，必須先進(jìn)行成本對(duì)賬，并上交未付工程工料款清單， 以上二項(xiàng)工作未完成將不出具審價(jià)意見(jiàn)。并將所開(kāi)銀行帳號(hào)關(guān)閉，所有印簽章交還公司辦公室。 在外地開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)的，且公司派專(zhuān)人管理的，其財(cái)務(wù)管理原則同地三條 ~ 在外地開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)的，且公司 派專(zhuān)人管理的，工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須交納風(fēng)險(xiǎn)保證金，保證金金額為合同金額的 5%，或以等額的房產(chǎn)證以及其他資金證明，明確承擔(dān)資金的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。 工程項(xiàng)目竣工后，必須先進(jìn)行成本對(duì)賬，并上交未付工程工料款清單。 每張支票領(lǐng)用須由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)付款憑證，并附經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā) 票，方可使用。隨著毛灘工程項(xiàng)目部的工程進(jìn)展進(jìn) 入大干高潮階段，期間的工作非常繁重，不僅要配合其他部門(mén)做好項(xiàng)目部的索賠、變更、結(jié)算等工作，還要加強(qiáng) 項(xiàng)目部的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的管理、廢舊物資的回 收、各種押金和保證金的收回、會(huì)計(jì)檔案的保管等具體的工作。 五、 2021年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 為全面搞好 2021 年全面預(yù)算治理與財(cái)務(wù)治理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作： 根據(jù)工程局及分局下達(dá) 的預(yù)算指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)的盤(pán)點(diǎn)核查，規(guī)范材料治理基 礎(chǔ)工作，確保了庫(kù)存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高材料物資的利用效能。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。應(yīng)付購(gòu)貨款 ****萬(wàn)元，占應(yīng)付賬款 ****%。 負(fù)債狀況：截止 2021 年底，企業(yè)負(fù)債總額 ***萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額 ****萬(wàn)元，占負(fù)債總額的 ***%?，F(xiàn)將 2021 年本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下： 一、主要指標(biāo)完成情況 資產(chǎn)狀況：截止 2021 年底，企業(yè)資產(chǎn)總額 ****萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) *****萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的 ****%。二，為加強(qiáng)工作能力所做的工作： 1，重新溫故了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，加強(qiáng)了對(duì)日常工作 的指導(dǎo)，運(yùn)用及監(jiān)督； 2，重點(diǎn)溫學(xué)習(xí)了《施工企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》，為銜接財(cái)務(wù)各個(gè) 環(huán)節(jié)的工作儲(chǔ)備必要的知識(shí)技能； 3，為進(jìn)一步熟悉公司整個(gè)的業(yè)務(wù)流程，潛心熟悉各部門(mén)的 相關(guān)職能及基本知識(shí)。對(duì)新業(yè)務(wù)知識(shí)仍然是不夠多、不夠透徹，在以后的工作中，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予我監(jiān)督與建議，我將努力改進(jìn)自己的不