【正文】 。 擬建項(xiàng)目位于 西北的 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi) ， 江樓村南側(cè) 。境內(nèi)以平原為主，地形相對(duì)平坦，境內(nèi)無(wú)大山，只有西北 、兩處低山，屬 平原地區(qū)。 (3)工程地質(zhì) ① 地質(zhì)構(gòu)造 在大地構(gòu)造上位于中朝準(zhǔn)地臺(tái)（ Ⅰ 級(jí)） — 魯西中臺(tái)?。?Ⅱ 級(jí)） — 斷束（ Ⅲ ） — 凸起、 凹陷、 凹陷（ Ⅴ ）內(nèi)。 ② 地層巖性 項(xiàng)目區(qū)所處區(qū)域地表全部被第四系覆蓋，隱伏地層主要為太古界泰山群、古生界寒武系、奧陶系、石炭 系、二疊系、中生界的侏羅系和新生界的古近系和新近系。 生態(tài)環(huán)境影響分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于高科技輕污染項(xiàng)目，根據(jù)通信纜及塑料管生產(chǎn)的工藝流程分析，在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染因子主要是有機(jī)廢氣、噪聲和固體廢棄物。 （ 3）噪聲 噪聲主要來(lái)自機(jī)械動(dòng)力設(shè)備，如拉絲運(yùn)行，絞合機(jī)運(yùn)行等。由于生產(chǎn)工藝先進(jìn)，過(guò)程自動(dòng)化程度高，成品率高，原材料的利用率達(dá) 98%。 電纜生產(chǎn)過(guò)程中，需要使用大量的高分子物質(zhì)，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯等，總稱為聚烯烴。其處理工藝如下： 有機(jī)廢氣→風(fēng)管→除塵防火器→氣流合布裝置→催化凈化裝置→排放 工藝過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣大多為非定量排放，且排放量很小。由于該類生活污水的水質(zhì)較為簡(jiǎn)單，沒(méi)有特殊的毒性因子，主要污染物為 COD、 SS、 BOD等。對(duì)于這部分垃圾應(yīng)設(shè)立一定數(shù)量的垃圾點(diǎn)，對(duì)各種垃圾進(jìn)行分類處理，并做到及時(shí)清運(yùn)，避免造成垃圾二次污染。另外，可在空間懸掛適當(dāng)?shù)奈曮w，以吸收廠房?jī)?nèi)的一部分反射聲。隔聲罩的殼壁用薄鋼板制成，在罩內(nèi)涂刷瀝青阻尼層，為了降低罩的聲能密度和提高隔聲效果，可在罩內(nèi) 附一定的吸聲層。 (5)綠化 綠色植物不僅能美化環(huán)境、凈化空氣，還能減噪吸塵、改善小氣候和空氣污染等，具有不可忽視的作用。 項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 11年，其中建設(shè)期 1年，投產(chǎn)期 1年，生 產(chǎn)期 9年。增值稅 1270萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加為 127萬(wàn)元。 成本估算 (1)原材料 項(xiàng)目原料為 PE、銅桿、鐵絲等。 1)電：項(xiàng)目年耗電 120萬(wàn)度，電費(fèi)單價(jià)按 ，年需電費(fèi) 84萬(wàn)元。建筑物折舊期限按 20 年，設(shè)備折舊期限按 10 年計(jì)算，殘值率均取 5%。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流情況可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 項(xiàng) 目 名 稱 稅 前 稅 后 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%)(萬(wàn)元 ) 10910 項(xiàng)目投資回收期 (含建設(shè)期 ) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率 (ic=12%)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明本項(xiàng)目盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) (BEP)為： BEP=年固定成本 /(年?duì)I業(yè)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金及附加 ) 100%=% 計(jì)算結(jié)果表明，只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，即可保本。 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 原材料供貨渠道、進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備的限制和價(jià)格影響 本項(xiàng)目的主要生 產(chǎn)原材料為 PE、銅桿、鐵絲等，國(guó)內(nèi)外廠商均可提供。 能源方面存在的制約 本項(xiàng)目所耗用的能源主要為電力、工業(yè)用水。但由于外資先進(jìn)生產(chǎn)廠商生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)條件的不斷更新，面臨著國(guó)外內(nèi)廠商同類產(chǎn)品的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，價(jià)格需保持相對(duì)略低的水平以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著后期產(chǎn)品更新速度的加快及客戶需求水平的不斷提高，產(chǎn)品更新周期縮短，技術(shù)更新及設(shè)備改造有賴于國(guó)家的扶持和銀行貸款的大力支持。 行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的情況 從現(xiàn)今國(guó)內(nèi)行業(yè)看，企業(yè)數(shù)量迅速發(fā)展，呈現(xiàn)出點(diǎn)多面廣但規(guī)模較小的情況，年產(chǎn)量在5000噸以下的中小企業(yè)占 90%以上，達(dá)到規(guī)模經(jīng)營(yíng)的企業(yè)很少。由于規(guī)模小、質(zhì)量不高的生產(chǎn)企業(yè)擠占市場(chǎng)份額，存在著行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)引起的產(chǎn)品價(jià)格下降，導(dǎo)致利潤(rùn)下降的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策 （ 1） 、經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策 本項(xiàng)目要重視原材料供應(yīng)的組織工作，通過(guò)簽訂合同或協(xié)議的方式，與目前主要的原材料供應(yīng)廠商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在此基礎(chǔ)上，積極與國(guó)內(nèi)外其它大型石化生產(chǎn)企業(yè)取得業(yè)務(wù)聯(lián)系，保持原材料供應(yīng)渠道的暢通；始終保持一定的合理庫(kù)存量，一旦受市場(chǎng)因素和自然環(huán)境因素的影響，也能在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)保障原材料供應(yīng)，使生產(chǎn)順利進(jìn)行。 本項(xiàng)目將緊密跟蹤國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，不斷開(kāi)發(fā)適合國(guó)情的各種產(chǎn)品，開(kāi)拓新的市場(chǎng)，以滿足各行業(yè)的需求。 。 （ 4） 、政策性風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策 本項(xiàng)目將加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)政策的研究與分析，提高公司各級(jí)管理人員自身的素質(zhì)和決策能力，增強(qiáng)公司對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的應(yīng)變能力。 項(xiàng)目將加強(qiáng)專有技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，充實(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)人員，努力形成在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制造方面的“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，提高產(chǎn) 品的技術(shù)附加值，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。但至少目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足仍在一定程度上影響了本公司的發(fā)展。因此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。隨著生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大、新的項(xiàng)目投產(chǎn)，公司將需要提高污水處理能力。隨著市場(chǎng)的發(fā)展和客戶所需產(chǎn)品的更新?lián)Q代，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)含量要求的提 高，必須不斷提高科研開(kāi) 發(fā)和技術(shù)改造水平，否則將面臨生產(chǎn)技術(shù)跟不上客戶需求發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。電力、水的供應(yīng)均有可靠保障，但如果能源供應(yīng)價(jià)格因國(guó)家或地方的政策變化而產(chǎn)生大幅波動(dòng)，將會(huì)影響生產(chǎn)成本。所以，國(guó)內(nèi)原材料市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)會(huì)從一定程度上影響公司的生產(chǎn)成本。 第八章 社會(huì)影響分析 本項(xiàng)目建成后，年可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 8986萬(wàn)元；年上繳銷售稅金及附加 254萬(wàn)以上，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。 《項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%)： % 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 8986 萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的 25%計(jì)取，共 2246 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6740萬(wàn)元 ， 總投資收益率： %， 資本金凈利潤(rùn)率： % 不確定性分析 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì) 建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收入作變動(dòng)正負(fù) 10%，對(duì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。 (5)攤銷 項(xiàng)目無(wú)形及遞延資產(chǎn) 2689萬(wàn)元，年攤銷費(fèi) 269萬(wàn)元。 (3)工資及職工福利費(fèi) 項(xiàng)目定員 80人，合計(jì)職工年工資福利費(fèi) 521萬(wàn)元。 (2)燃料、動(dòng)力消耗費(fèi) 按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。 其中：固定成本： 。 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入為 28000 萬(wàn)元，考慮到項(xiàng)目實(shí)際情況，投產(chǎn)期按設(shè)計(jì)能力的 70%計(jì)算。具體的措施可以在廢氣污染源與生活、辦公樓之間設(shè)置高大闊葉喬木林帶，選擇降塵、吸收效果好的樹(shù)種；在噪聲污染源周圍應(yīng)種植降噪效果好的樹(shù)種，設(shè)置防護(hù)林帶。采用彈性支承或彈性連接以減少振動(dòng)。對(duì)各生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)中噪聲較為突出的，且又難以對(duì)聲源進(jìn)行降噪可能的設(shè)備裝置，應(yīng)安裝適宜的隔聲罩、消音器等設(shè)施。具體的降噪 措施有： ① 從聲源上控制，選擇低噪聲和符合國(guó)家噪聲標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備； ② 采用吸聲技術(shù)。 加工中產(chǎn)生的廢金屬料，回收利用。 生產(chǎn)過(guò)程中主要為循環(huán)冷卻水， 不外排。 外護(hù)套生產(chǎn)線的擠塑機(jī)上方將產(chǎn)生少量有機(jī)廢氣，其主要成份為聚氯乙烯。 生活垃圾：職工約 160人，按每人每天平均產(chǎn)生量 ，約 80kg/d，合計(jì) 24t/a。 電纜各車間主要噪聲源強(qiáng) 名 稱 拉絲機(jī) 絞合機(jī) 成纜機(jī) 空氣壓縮機(jī) 噪聲源強(qiáng) (dB)(距設(shè)備 1m處 ) 8591 8588 7677 8992 （ 4）固體廢棄物 固 體廢棄物包括生產(chǎn)性固體廢料和生活垃圾。 （ 2）有機(jī)廢氣 電纜 單線包塑和護(hù)套工序加工過(guò)程中由于塑料、聚酯的熱解，會(huì)有低分子有機(jī)氣體散發(fā)，但由于加工溫度不高散發(fā)量不大，據(jù)資料介紹，一般為樹(shù)脂量的萬(wàn)分之一至萬(wàn)分之五。巖性為紫紅色砂巖、砂礫巖，膠結(jié)致密，砂巖具交錯(cuò)層理，夾少量灰色礫巖，不整合于二疊系之上。分別構(gòu)成了凸起和凹陷的邊界， 斷裂以西為 凸起、以東為 凹陷， 山斷裂以北為 凸起、以南為 凹陷。在地貌上，全縣可劃分為五個(gè)微地貌類型，即荒嶺坡、近山階地、微斜平地、 緩平坡地和洼地?？偟牡貏?shì)西高東低，呈西南東北傾斜。14′00″ 。地理坐標(biāo)：東經(jīng)116176。根據(jù)調(diào)查，項(xiàng)目場(chǎng)址不存在壓覆礦床和文物、影響防洪和排澇、通航及軍事設(shè)施等問(wèn)題。 土地利用適宜度和環(huán)境承載力 本項(xiàng)目建設(shè)用地基本處于用地適宜區(qū)，占地范圍內(nèi)非常適宜和比較適宜建設(shè)地區(qū)合計(jì)占100%。 擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)屬空氣污染物排放量比較小的工業(yè)，項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)目前無(wú)大的工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良，在規(guī)劃廠區(qū)內(nèi)，沒(méi)有基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)，沒(méi)有各類列入國(guó)家保護(hù)目錄的動(dòng)植 物資源，沒(méi)有風(fēng)景名勝古跡等環(huán)境敏感點(diǎn)，沒(méi)有生物資源豐富的濕地、水產(chǎn)資源保護(hù)區(qū)等?，F(xiàn)在的植被以人工道路林網(wǎng)為連線 ,農(nóng)田作物為主體，形成了喬木、灌木、草本植被相結(jié)合的群落。場(chǎng)地地下水屬于第四系孔隙水，流向?yàn)樽詵|北向西南主要受大氣降水影響。年日照時(shí)數(shù) 2490小時(shí)， 6 月最大為 小時(shí)，年均相對(duì)濕度為 69%，最大月均相對(duì)濕度為 82%，最小為 61%，年平均氣壓為 ，全年無(wú)霜期 205天，凍土期 48天，最大凍土深度 。 本工程廠址地表土層較厚，土壤凍 深 ，土層為第四系沖洪積層，主要粘土、亞粘土及輕質(zhì)亞粘土，土質(zhì)良好，無(wú)不良工程地質(zhì)現(xiàn)象。中生界侏羅系和新生界第三系、第四系。地勢(shì)北高南低，地形坡度萬(wàn)分之二左右。 40，東經(jīng) 116176。 本項(xiàng)目用地 ，建筑系數(shù) %，綠化率 %，符合土地利用指標(biāo)。 土地利用合理性分析 土地利用來(lái)源說(shuō)明 本項(xiàng)目的場(chǎng)址處于 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā) 區(qū)，為新征土地，土地手續(xù)正在辦理中。 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基于 的資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，利用全國(guó)著名的“大蒜之鄉(xiāng)”的優(yōu)勢(shì)，對(duì)外招商大蒜及農(nóng)產(chǎn)品深加工類項(xiàng)目；利用豐富的煤炭資源優(yōu)勢(shì)，大力引進(jìn)煤電化類項(xiàng)目；利用省重點(diǎn)棉花生產(chǎn)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)棉紡織、服裝項(xiàng)目；利用加大基礎(chǔ)設(shè)施和城市化建設(shè)的時(shí)機(jī)，招商房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；另外，還積極招商食品加工 、機(jī)電工業(yè)、醫(yī)藥等項(xiàng)目。 設(shè)備間斷生產(chǎn)可選用手動(dòng)操作，連續(xù)生產(chǎn)時(shí)選用自動(dòng)操作方式，若選用加熱可任選蒸汽加熱或電加熱，該生產(chǎn)系統(tǒng)具備自動(dòng)操作聯(lián)機(jī)控制功能，自動(dòng)化程度較高。 下腳、廢料等可重復(fù)利用原料粉碎后回用。 節(jié)電措施 (1)車間選用高效、機(jī)電一體化設(shè)備及先進(jìn)的工藝，效率高，廢品率低，相對(duì)節(jié)電。 (3)控制綠化用水。分戶門(mén)均采用防盜保溫門(mén)；門(mén)窗氣密性等級(jí)為Ⅲ級(jí)。 項(xiàng)目的能耗指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 設(shè)計(jì)值 折算系數(shù) 能耗 (噸標(biāo)煤 ) 備注 1 電 萬(wàn) 2 水 噸 /年 3150 常溫 3 綜合能耗 4 單位能耗 kg標(biāo)煤 /t 項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗： /t，優(yōu)于管材生產(chǎn)平均 210kg標(biāo)煤 /t 產(chǎn)品水平。 能耗指標(biāo) (1)地域能耗狀況 企業(yè)所在地為 縣。 主要原輔料消耗一覽表 序號(hào) 名稱 單價(jià) (元 /T) 年需求量 (噸 ) 來(lái)源 1 聚乙烯 12020 8167 省內(nèi) 2 聚氯乙烯 8000 5250 國(guó)內(nèi) 3 鋼絲 6000 1000 國(guó)內(nèi) 4 粘合劑 12020 500 國(guó)內(nèi) 合計(jì) 14917 動(dòng) 力消耗估算 一 覽