【正文】 戶簽訂訂單， 20 按時(shí)收購(gòu)，用 10 噸自卸卡車(chē)運(yùn)輸；有機(jī)肥發(fā)酵劑使用河北省保定市的產(chǎn)品，使用汽車(chē)運(yùn)輸；包裝物使用本市元寶山區(qū)塑料包裝袋廠產(chǎn)品，汽車(chē)運(yùn)輸。 主要原材料、燃料 價(jià)格預(yù)測(cè)：雞糞 500 元 /噸，包裝袋 元 /條，發(fā)酵劑 40 元 /公斤，柴油 5 元 /升，原煤 320 元/噸。 第二節(jié) 運(yùn)輸 一、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸量 運(yùn)入量：草炭土 萬(wàn)噸，雞糞 萬(wàn)噸，發(fā)酵劑15 噸，包裝物 120 噸，燃煤 500 噸，合計(jì) 36635 噸。供熱車(chē)間采用人力手推車(chē)送料。所有用量負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，供電電壓為 380/220 伏。 配電路敷設(shè)。道路照明采用高壓鈉燈，照明配電由各部門(mén)設(shè)的照明配電箱控制，路燈控制在值班室。 三、供暖、供氣工程 本項(xiàng)目不需要供暖和供氣，故不考慮供暖供氣工程。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第一節(jié) 場(chǎng)址環(huán)境條件調(diào)查 場(chǎng)區(qū)南面是老哈河，北面是科爾沁沙漠腹地，東西均有沙漠環(huán)抱，場(chǎng)區(qū)內(nèi)是農(nóng)田和村莊，已經(jīng)經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)證，獲得有機(jī)基地證書(shū)。 第十章 經(jīng)營(yíng)管理 第一節(jié) 項(xiàng)目法人組建方案 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品品種比較單一，企業(yè)規(guī)模較小，項(xiàng)目法人組建方案，采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司制，公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理 二人，下設(shè)職能管理部門(mén)，生產(chǎn)工人由各部門(mén)直接管理。 公司總定員 156 人，其中管理人 員 26 人、技術(shù)人員 12人、生產(chǎn)工人 105 人（技術(shù)工人 20 人）、銷(xiāo)售人員 5 人、后勤人員 8 人。公司銷(xiāo)售人員分片進(jìn)行管理。 第二節(jié) 實(shí)施進(jìn)度安排 2021 年 3 月土建工程開(kāi)工， 8 月份土建工程交付使用；3 月機(jī)械設(shè)備定貨，技術(shù)人員外出培訓(xùn)， 8 月份設(shè)備陸續(xù)進(jìn)廠， 9 月份設(shè)備安裝調(diào)試， 10 月末全部車(chē)間交付使用； 11月份加工廠正式投產(chǎn)，建設(shè)工期結(jié)束。 設(shè)備安裝費(fèi)：按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 10%估算。 家 具購(gòu)置費(fèi)：按工廠定員 650 元 /人估算。形成固定資產(chǎn) 萬(wàn)元。流動(dòng)資金 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元，貸款 300 萬(wàn)元。 三、成本費(fèi)用估算 有機(jī)肥單位生產(chǎn)成本 元 /噸，總成本費(fèi)用 1845 萬(wàn)元，其中，固定成本 829 萬(wàn)元，變動(dòng)成本 1016 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元（詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表）。當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)量不變，產(chǎn)品價(jià)格下降到 591元 /噸時(shí)，企業(yè)保本經(jīng)營(yíng)。 第三節(jié) 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 充分利用得天獨(dú)厚的草炭土資源，通過(guò)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不斷提高產(chǎn)品信譽(yù)和企業(yè)信譽(yù)，精心打造出馳名品牌，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 第十五章 研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 研究結(jié)論 33 本項(xiàng)目新增有機(jī)肥 萬(wàn)噸；年增加銷(xiāo)售收入 3000萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額 ，投資利潤(rùn)率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，全部投資回收期 ，借款償還期 3年 5 個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施為社會(huì)提供 150 多個(gè)就業(yè)崗位，每年為國(guó)家繳納各種稅費(fèi) 570 多萬(wàn)元。 ?？傊?xiàng)目是可行的。從敏感性分析看，項(xiàng)目雖然對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)都比較敏感，但項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力是比較強(qiáng)的。 在加強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)品的同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)需求適當(dāng)增加產(chǎn)品品種。由此看出，項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品價(jià)格非常敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)次之。 五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得 稅后 %；所得稅前 %； 投資回收期：所得稅后 年；所得稅前 年； 投資利潤(rùn)率： 平均利潤(rùn)總額 . 投資利潤(rùn)率 = ————— 100%= ——— 100%=% 總投資 31 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年，借款償還期 年，經(jīng)濟(jì)效益很好；從財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)上看，項(xiàng)目是可行的。 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)計(jì)算； 1產(chǎn)品增值稅稅率按 13%，扣除稅率按 10%，城市建 30 設(shè)維護(hù)稅稅率按增值稅額的 1%，教育附加費(fèi)按增 值稅額的2%，所得稅率按 33%。本項(xiàng)目年需要流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息：按商業(yè)銀行 3 年期貸款利率估算。 28 增容費(fèi)：按 450 元 /KVA 估算。 第十二章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、 建設(shè)投資估算 土建工程費(fèi)：按赤峰地區(qū)現(xiàn)行工程概算的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 2021 年 3 月土建工程開(kāi)工， 8 月份土建完 工， 9 月份設(shè)備安裝調(diào)試， 10 月末全部交付使用。培訓(xùn)費(fèi)用平均按每人 2021 元計(jì)算，培訓(xùn)費(fèi) 萬(wàn)元。 第二節(jié) 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 一、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售特點(diǎn)，公司下設(shè) 5 個(gè)部門(mén)，即企劃部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部，其中企劃部負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)、企業(yè)形象、產(chǎn)品廣告策劃外，兼人 25 力資源開(kāi)發(fā)、政工和后勤服務(wù)職能；研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)，技術(shù)管理和技術(shù)服務(wù)及化驗(yàn)室管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的生產(chǎn)車(chē)間管理工作。 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資 加強(qiáng)采區(qū)管理，實(shí)行一邊采掘一邊回填造地種樹(shù)種草，加強(qiáng)防風(fēng)固沙，防止沙化對(duì)環(huán)境的影響和破壞。 四、通訊工程 原廠通訊設(shè)施已經(jīng)滿足需要。變壓器為中性點(diǎn)接地系統(tǒng)，接地電阻小于 4 歐姆，所有用電設(shè)備均采用接零保護(hù)。 照明。各處的變壓器 10KV 側(cè)選用跌落式熔斷器和避雷器保護(hù)，低壓側(cè)選用 GGD1 型低壓配電屏，并 配備相應(yīng)的低壓電容器補(bǔ)償。加工車(chē)間裝機(jī)容量 735kw,廠區(qū)生活用電裝機(jī) 60kw,全廠計(jì)算負(fù)荷 795kw。 二、運(yùn)輸方式與運(yùn)輸設(shè)備 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸均采用公路機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)輸，企業(yè)自購(gòu) 10 噸載重汽車(chē) 2 臺(tái)， 5 噸載重汽車(chē) 2 臺(tái)，不足部分租用社會(huì)運(yùn)力。生活辦公區(qū)包括，辦公室、化驗(yàn)室、食堂等；加工區(qū)主要包括，發(fā)酵車(chē)間、粉碎車(chē)間、造粒車(chē)間和成品庫(kù)等。柴油由中國(guó)石化總公司提供，中國(guó)石化總公司設(shè)在黑魚(yú)泡子年農(nóng)場(chǎng)的加油站可晝夜提供服務(wù)；褐煤由赤峰市平莊煤炭工業(yè)集團(tuán)公司供應(yīng)，由汽車(chē)運(yùn)輸。 三、主要建、構(gòu)筑物一覽表 詳見(jiàn)表 62，主要建、構(gòu)筑 物一覽表 第七章 主要原材料、燃料供應(yīng) 第一節(jié) 主要原材料供應(yīng) 一、主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量 草炭土，有機(jī)質(zhì)含量≥ 40%， NPK≥ 15g/kg，年需要量 萬(wàn)噸； 雞糞，含氮量≥ 15%，年需要量 萬(wàn)噸。 造粒車(chē)間：長(zhǎng) 50 米，寬 20 米，高 5 米；鋼混框架結(jié)構(gòu)； 成品庫(kù)：長(zhǎng) 30 米，寬 20 米，高 米；磚混結(jié)構(gòu)； 機(jī)修車(chē)間：長(zhǎng) 20 米，寬 10 米，高 3 米，磚混結(jié)構(gòu)； 配電室： 80 平方米，高 米。 第二節(jié) 設(shè)備方案 一、 主要設(shè)備選型 造粒機(jī)一臺(tái)，選用哈爾濱白石生物有機(jī)肥料有限公司生產(chǎn)的 KPQ400有機(jī)肥球形顆粒機(jī)，其主要技術(shù)指標(biāo)如下： 工作室容積 300L； 整機(jī)尺寸（深寬高） 2021 2350 1700mm； 18 產(chǎn)量： 噸 /小時(shí)； 成粒率：＞ 90%； 顆粒溫升＜ 30℃； 顆粒直徑 毫米； 裝機(jī)動(dòng)力 33 千瓦； 整機(jī)重量： 1300公斤