【正文】 ............ 54 附圖： 附圖 1：地理位置圖 附圖 2：生物有機肥加工廠平面布置圖 附表： 附表 1：建筑工程費用估算表 附表 2：設(shè)備購置費用估算表 附表 3：工程建設(shè)其它費用表 附表 4：建設(shè)投資估算表 附表 5：流動資金估算表 附表 6：項目總投資使用計劃表 附表 7：營業(yè)收入及稅金表 附表 8：總成本費用估算表 附表 81：外購原材料費用估算表 附表 82：外購燃料機動力費用估算表 附表 83：工資及福利費用估算表 附表 84：固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 85：無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷估算表 附表 9：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 10：項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 11：利潤與利潤分配表 5 附表 12：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 13：借款還本付息計劃表 附表 14：資產(chǎn)負債表 附件： 附件 1： 企業(yè) 法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2： 中華人民共和國 組織機構(gòu)代碼證 附件 3： 陜西省肥料正式登記證 附件 4： 中華人民共和國采礦許可證 附件 5： 縣環(huán)境保護局文件 附件 6： 臨時 用地批復(fù) 附件 7：其它材料 1 第 1章 總論 項目提要 項目名稱 陜西 年產(chǎn) 30萬噸生物有機肥生產(chǎn)線項目可行性研究報告 建設(shè)單位 陜西 生物工程有限公司 建設(shè)地點 陜西省 縣城關(guān)鎮(zhèn)城關(guān)村 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 本項目將進行 30 萬噸 /年生物有機肥產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，通過本項目的實施，探索出完整的生產(chǎn)、開發(fā)、推廣技術(shù)體系。 建設(shè)期限與實施進度 本項目計劃建設(shè)周期為 1 年。 社會效益 項目具有以下社會效益： （ 1）促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展； （ 2）增強農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，促進農(nóng)產(chǎn)品的出口； （ 3）增加農(nóng)民收入； （ 4）增加稅收； （ 5）增加就業(yè)機會。另外，化學(xué)肥料中的 氨 態(tài)氮和 磷酸 類物質(zhì)，由于雨水的淋洗和微生物作用，許多流失進了河流湖泊中，造成河流湖泊的富營養(yǎng)化。根據(jù)農(nóng)業(yè)部肥料檢測中心在山東、河南等地的蔬菜地實驗發(fā)現(xiàn)，微生物肥料可使農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn) 12％ 20％。例如，根瘤菌中固定的氮素幾乎能全部被豆料植物吸收利用。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 名 稱 單位 數(shù)量 一 財務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項目資本金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 24480 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 0 6 總成本費用（經(jīng)營期平均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 0 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財務(wù)評價指標 4 1 銷售利潤率 % % 2 投資利潤率 % % 3 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投 資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第 1 期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 10 總投資收益率 % % 11 項目資本金凈利潤率 % % 結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目的建設(shè)有利于推動生物肥產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和鼓勵發(fā)展的方向，從投資效益分析結(jié)果表明，項目具有相當?shù)挠芰?，項目建設(shè)可行。 編制依據(jù) 國家有關(guān)生物肥料開發(fā)與應(yīng)用的文件； 5 國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策及當?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策； 國家計委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。微生物肥料的廣泛應(yīng)用在農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和動植物安全生產(chǎn)方面將發(fā)揮越來越重要的作用。對中國最基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)來說，由于過去受到國家政策保護，因而在 “入世 ”后的一定時期內(nèi)，可以說是挑戰(zhàn)大于機遇。首先，中國是一個占世界人口四分之一的大國，肥料市場始終 第 2章 項目背景 7 是一個龐大的市場。除此之外，還必須加大技改力度，大力研制新型生物肥料和有機肥料，提高肥料利用率，提高肥料改良土壤、改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的特點，努力使國產(chǎn)肥料的肥效水平再上一個新的臺階。已有研究表明，我國主要城市蔬菜的硝酸鹽污染日趨嚴重，對人民健康構(gòu)成很大威脅。同時，化肥的濫用，又造成作物抵抗力下降，易生病而且不抗蟲害，為此人們不 得不使用大量的農(nóng)藥，這又造成了新的污染。 該項目生產(chǎn)的多元生物活性肥就彌補了化肥的缺點，能給予作物全面營養(yǎng)，能夠改善作物品質(zhì)，能使蔬菜、瓜果恢復(fù)香甜可口的自然風(fēng)味，而且能提高作物防病抗蟲的能力，減少農(nóng)藥的使用，同時減少了對農(nóng)產(chǎn)品的污染，確保了食品安全?；谝陨显蜣r(nóng)業(yè)部實施了沃土工程計劃，提倡大量施用有機肥，培肥地力，促進土壤團粒結(jié)構(gòu)的形成，增強土壤的水、氣、熱的調(diào)節(jié)能力，為作物提供適宜的生長 環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。許多用作微生物肥料的微生物還可產(chǎn)生植物激素類物質(zhì)，能刺激和調(diào)節(jié)作物生長，使植物生長健壯，營養(yǎng)狀況得到改善，可以少施化肥，緩解土壤板結(jié)； 第 2章 項目背景 9 第三是對有害微生物的生物防治作用。 生物肥料是環(huán)境保護的需要 目前過量施用化肥 N，已造成地面水和地下水污染問題，正在引起人們的廣泛關(guān)注。 該項目生產(chǎn)的新型生物肥料不僅能解決由于施用化肥而帶來的地面和地下水的污染問題，還可以解決由于糞便帶來的空氣污染問題，達到了全方位保護環(huán)境的目的。 建設(shè)單位 概況 陜西 生物工程有限公司，法人代表 ， 2021 年 12 月變更 第 2章 項目背景 10 為陜西 生物工程有限公司，企業(yè)現(xiàn)年產(chǎn)腐肥 23 萬噸，產(chǎn)值約為4500 萬元。從業(yè)數(shù)十年來，一直努力在發(fā)展有機農(nóng)業(yè)方面貢獻著自己的力量，力爭用 23 年時間，使陜西 2 萬畝獼猴桃、 2 萬畝蘋果、2 萬畝冬棗、 2 萬畝板栗、 2 萬畝布朗李通過國際 ECOCERT 認證，并成為國際定點出口的有機果品。 國內(nèi)微生物肥料發(fā)展現(xiàn)狀 我國微生物肥料的研究應(yīng)用已有 5060 年的歷史。 我國是農(nóng)業(yè)大國，目前糧食生產(chǎn)中主要依靠化肥，每年需要化肥 億噸。因此，開發(fā)生產(chǎn)高效優(yōu)質(zhì)的微生物肥料是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要，符合農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。 固氮細菌、解磷細菌和解鉀細菌等的研究 除根瘤菌以外，許多國家在其他一些有益微生物的研究和應(yīng)用方面也做了大量的工作。但在固氮螺菌與禾本科作物聯(lián)合共生的研究中取得了一定的進展，在許多國家作為接種劑使用。據(jù)報道，美國生物 /有機肥料、生物農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)化進展十分迅速，對化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的替代已達到 3040%。 在歐盟，生物技術(shù)發(fā)展迅速，自二十世紀九十年代開始在農(nóng)業(yè)中得到應(yīng)用。 方向之二：利用基因技術(shù)培養(yǎng)出新型微生物，廉價的凈化大面積土壤復(fù)合污染。因此，中國 第 3章 市場分析 14 農(nóng)業(yè)對高品質(zhì)肥料的需求量將不斷增，肥料供給缺口很大，肥料產(chǎn)業(yè)是一個高速增長的、日益高技術(shù)化、贏利能力高的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。 國內(nèi)外市場供求現(xiàn)狀 我國農(nóng)作物播種面積達 20多億畝，年需化肥約 ，而我國年產(chǎn)化肥不足 1億噸，尤其是優(yōu)質(zhì)化肥更是奇缺，主要依賴進口滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求。據(jù)調(diào)查，我國化肥的利用率只有 3540%，其余部分被土壤固定， 或淋溶造成水 第 3章 市場分析 15 體污染、湖泊富營養(yǎng)化等環(huán)境問題。然而，作為化肥生產(chǎn)原料和能源的石油資源有限，依賴有限資源難以維持農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 這對農(nóng)作物生產(chǎn)提出了更高要求。 第 3章 市場分析 16 （ 2）中國有 60%左右的中低產(chǎn)耕地，約 。 （ 3）中國居民的飲食結(jié)構(gòu)正在發(fā)生較大變化：人均口糧消費量減少，高品質(zhì)的蔬菜、水果、畜產(chǎn)品和蛋奶產(chǎn)品的需求量將持續(xù)增加。其中，有機肥料、生物肥料將是綠色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)的主要肥料。 按 10%的生物肥市場份額保守計算，則每年需要 850萬噸生物有機肥。目前在國內(nèi)注冊的微生物肥料不足百家，且真正具有市場規(guī)模的并不多。另外，一般農(nóng)民對基肥需求季節(jié)波動較大，而追肥需求則相對平緩，按此規(guī)律，在生產(chǎn)中可作調(diào)整，以保證產(chǎn)品滿足市場需求。未來可以采用產(chǎn)品差異化的方式提高某些品種的價格，增加收益。可利用開辦培訓(xùn)班，試種實驗田進行田間博覽及廣播電視廣告等多種形式加大宣傳力度 。強化營銷隊伍和售后服務(wù)，直接貼近終端用戶，積極支持和密切配合代理商的工作，保持與各渠道經(jīng)銷商的良好合作關(guān)系。在促銷策略方面，利用農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)，把技術(shù)性的推廣改為商業(yè)性的促銷，讓一 些有代表性和集約化程度高的種植區(qū)有更多的機會直接接觸產(chǎn)品。43′35176。全縣總面積 平方公里，耕地面積 54 萬畝 ,轄 5 鎮(zhèn) 10 鄉(xiāng) 204 個行政村，總?cè)丝? 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人。地下水無色、無味、無臭、透明，水溫 1424℃ ，各項指標符合飲用水衛(wèi)生標準。 氣候特征 縣地處北溫帶，屬 溫帶大陸性季風(fēng)氣候 。 林草資源：全縣總林地面積 萬畝，其中天然草場 萬畝， 第 4章 項目建設(shè)單位情況 20 人工草場 10 萬畝。截止 2021 年底，全縣境內(nèi)公路里程 公里，客運周轉(zhuǎn)量 810 萬人公里、貨運周轉(zhuǎn)量 8400 萬噸公里，郵電業(yè)務(wù)總量達到 1122 萬元，擁有固定電話 25650 戶，移動電話、互聯(lián)網(wǎng)從無到有，分別達到 78660 戶、 2420 戶。 第 5章 項目選址與建設(shè)條件 21 第 5章 項目選址與建設(shè)條件 廠址選擇原則 （ 1）符合國家及當?shù)匾?guī)劃要求； （ 2）滿足項目對原材料、能源、水的供應(yīng)要求； （ 3）交通運輸便利，盡量節(jié)省運費，減少成本 ，提高利潤； （ 4）節(jié)約用地，盡量不占或少占農(nóng)田； （ 5）以人為本，注意環(huán)境保護，盡量減少對生態(tài)和環(huán)境的影響。 區(qū)位交通條件 本項目所在地城關(guān)鎮(zhèn)是 縣政府所在地， 距咸陽國際機場 50 公里， 211 國道穿境而過 ， 境內(nèi)交通便捷，路網(wǎng)縱橫交錯，平均每百平方公里有公路 118 公里 ，區(qū)位交通條件優(yōu)越 。全縣程控電話裝機 ，鄉(xiāng)村全部實現(xiàn)電話程控化。截止 2021 年底，五年累計簽訂招商引資項目 33 個，資金總額 億元，到位資金 億元，同比增長 %。 生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn)方法 生物肥料的生產(chǎn)方法主要是將具有特殊功能的微生物和它的有效代謝產(chǎn)物用載體吸附后，再加入通過粉碎的有機無機物質(zhì)和作物必需的微量元素與特效添加物質(zhì)復(fù)合成型。 主要設(shè)備選擇 主要設(shè)備選型 根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝要求，選用的設(shè)備包括菌種培養(yǎng)設(shè)備、混合機、物料干燥設(shè)備以及皮帶輸送設(shè)備等。 主要技術(shù)指標 微生物肥料產(chǎn)品的主要質(zhì)量、技術(shù)指標見表 6 63。 菌液制備單元、細胞培養(yǎng)單元的地面為普通水磨石，涂自流平環(huán)氧樹脂。外門及非潔凈區(qū)門，均采用鋁合金平開門，潔凈區(qū)門為金屬壁板密閉門。保持車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生，人流、物流避免交叉污染。 第 6章 建設(shè)方案 28 （ 3）設(shè)計原則 本項目生產(chǎn)過程本著節(jié)約用水，合理利用水資源，降低生產(chǎn)成本的原則設(shè)計。 （ 2）消防給水 室內(nèi)消防用水量為 10L/S，室外消 防用水量為 30L/S。 （ 3）用水量 用水主要為生產(chǎn)生活用水，生產(chǎn)用水中主要分為生產(chǎn)用水和循環(huán)用水。 （ 2）洗滌污水 車間清洗消毒間等場所排出的洗滌污水因含有少量洗滌劑，年排放量為 9000m3。入口設(shè)于純蒸汽發(fā)生器附近，設(shè)手動關(guān)斷閥、減壓閥、流量計、放散管。 蒸汽及氣體動力投資 需購買鍋爐及壓縮機各一臺，具體投資見表 61。該項目廠區(qū)總平面布置主要遵循以下原則： 第一，總平面布置應(yīng)保證生產(chǎn)的連續(xù)性，主要生產(chǎn)作業(yè)線無交叉，無逆流，生產(chǎn)線距離短，各建筑物布置緊湊。 總平面布置 設(shè)計方案 項目占地面積共計 30 畝 ，建筑面積 平方米。 場區(qū)東北部為辦公生活區(qū)，主要有辦公樓、職工宿舍、車庫、食堂、化驗室等。本項目所需的生物菌種劑由農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院供應(yīng)，該院開發(fā)的微生物肥料生產(chǎn)技術(shù)具國內(nèi)領(lǐng)先水平，開發(fā)的微生物肥料含有固氮、解磷、解鉀等功效