【正文】 日用 消費(fèi)品 配送中心建 設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 三河萬隆超級(jí)市場(chǎng)有限公司沙洋量販連鎖店 二 O一 一 年二月 目 錄 第十五章 總 論………………………………………… … 5 項(xiàng)目名稱…………………………………… … … 5 項(xiàng)目概況………………………………………… 5 承辦單位及負(fù)責(zé)人……………………………… 6 預(yù)期效益………………………………………… 7 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及主要范圍………… 8 結(jié)論……………………………………………… 9 第十六章 項(xiàng)目提出的背景 ……………………………… 10 項(xiàng)目提出的政策背景…………………………… 10 項(xiàng)目提出的現(xiàn)實(shí)背景…………………………… 11 第十七章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性………………… 14 項(xiàng)目 建設(shè)的必要性……………………………… 14 項(xiàng)目建設(shè)的可行性……………………………… 15 第十八章 市場(chǎng)分析及營銷方案………………………… 19 市場(chǎng)分析………………………………………… 19 項(xiàng)目的運(yùn)營特色………………………………… 19 日用消費(fèi)品和農(nóng)付產(chǎn)品配送實(shí)施方案……………………… ………………………………… .20 第十九章 項(xiàng)目建設(shè)方案………………………………… 22 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想…………………………… 22 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)…………………………………… 22 項(xiàng)目建設(shè)的原則及內(nèi) 容…………………………… 22 工藝方案…………………………………………… 23 公用工程方案……………………………………… 25 地震設(shè)防…………………………………………… 25 第二十章 項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇……………… 27 項(xiàng)目所在地區(qū)域概況……………………………… 27 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇………………………………… 29 第二十一章 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、消防及勞動(dòng)保護(hù)…………… 31 環(huán)境保護(hù)…………………………………………… 31 節(jié)能………………………………………………… 33 消防………………………………………………… 34 勞動(dòng)保護(hù)…………………………………………… 35 第二十二章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置……………………… 37 組織機(jī)構(gòu)…………………………………………… 37 人力資源配置……………………………………… 38 第二十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度…………………………………… 39 建設(shè)工期…………………………………………… 39 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排………………………………… 39 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表……………………………… 39 第二十四章 投資估算和資金籌措………… ………………… 41 投資估算 ………………………………………… 41 資金籌措 ………………………………………… 42 第二十五章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析……………………43 經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià) …………………………… 43 社會(huì)效益 ………………………………………… 45 第二十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析……………………………………… 46 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ………………………… 46 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 …………………………………… 46 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 ………………………… 46 第二十七章 項(xiàng)目管理辦法………………………………… 48 第二十八章 結(jié)論與建議…………………………………… 50 結(jié)論 ……………………………………………… 50 問題與建議 ……………………………………… 50 第 一 章 總論 項(xiàng)目名稱 沙洋萬隆日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 （ 1）新建日用消費(fèi)品配送中心及超市大樓一棟，建筑面積 48870 平方米，其中：超市大賣場(chǎng)面積 12021 平方米，商 品商品展廳 900平方米，倉儲(chǔ)配送建筑面積 16000平方米。 （ 15） 資產(chǎn)情況：企業(yè)建筑面積 1500 平方米，其中倉庫 1000 平方米，總資產(chǎn) 1840 萬元，凈資產(chǎn) 1039 萬元。 （ 19） 財(cái)務(wù)狀況： 2021 年公 司實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，凈利潤 600 萬元。 預(yù)期效益 該項(xiàng)目實(shí)施后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 11500萬元，利潤，稅金 。 結(jié)論 該項(xiàng)目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為 “三農(nóng) ”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村辦的實(shí)事，同時(shí)也是商業(yè)企業(yè)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強(qiáng)化自身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作。 第三章 項(xiàng)目提出的背景 項(xiàng)目提出的政策背景 現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為 “三農(nóng) ”服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的實(shí)事。 《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作意見的通知》中指出：認(rèn)真總結(jié)和推廣近年來開拓農(nóng)村市場(chǎng)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，加快農(nóng)村消費(fèi)品市場(chǎng)建設(shè)，大 力培育農(nóng)村新型流通方式，積極引導(dǎo)和擴(kuò)大農(nóng)民消費(fèi)。力爭(zhēng)用五年左右的時(shí)間，初步形成以縣城為重點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為骨干、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村消費(fèi)品零售網(wǎng)絡(luò)。 “一個(gè)中心 ”就是建一個(gè)日用消費(fèi)品和農(nóng)付產(chǎn)品配送中心。流通業(yè)在促進(jìn)生產(chǎn)、擴(kuò)大消費(fèi)、提高人民群眾的生活水平、提高國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效率方面起到了突出的作用。 三河萬隆 超級(jí)市場(chǎng)有限公司 沙洋 量販連鎖店創(chuàng)辦于2021 年 12 月 8 日。所經(jīng)營銷售的商品達(dá) 6 萬多種以上。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 “日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)的終端受益者是廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的消費(fèi)者，目的就是為了便農(nóng)、惠農(nóng)。這一舉措，已成為國家“十一五”發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃，是社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施之一。 三是有利于降低商品流通成本。構(gòu)建信息化平臺(tái)，實(shí)行電話訪銷。因此，進(jìn)行日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。商品配送區(qū)域不局限在本公司的連鎖店范圍內(nèi)，可以向更大的區(qū)域發(fā)展銷售業(yè)務(wù)。據(jù)預(yù)測(cè)， “十一五 ”期末， 我國居民食品支出需求總額將達(dá)到 36200億元，農(nóng)產(chǎn)品需求總量將穩(wěn)步增長；農(nóng)民人均 純 收入如果在2021 年 3255 元的基礎(chǔ)上繼續(xù)按照 5%的速度增長，將達(dá)到 4154元，由此產(chǎn)生的農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)需求約 萬億元，加上農(nóng)民對(duì)生產(chǎn)資料的需求，農(nóng)民的支出總量將超過 3 萬億元。 三河萬隆 超級(jí)市場(chǎng)有限公司 沙洋 量販連鎖店創(chuàng)辦于2021 年 12月 8 日。所經(jīng)營的商品大類有：包裝食品、糧油制品、冷凍飲品、冷凍水產(chǎn)品、日用百貨、家用電器、廚房用品、辦公用品、音像制品等 ， 所經(jīng)營銷售的商品達(dá) 6 萬多種以上。捐贈(zèng)了希望愛心工程，捐贈(zèng)了關(guān)心下一代工程等等。其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全縣 50%的鄉(xiāng)村。省道 316 線和 205 國道呈“丁”字相交，距省府福州 267 公里，距廈門 375 公里，所有這些構(gòu)成了完整的交通網(wǎng)絡(luò)。 第四章 市場(chǎng)分析及營銷方案 市場(chǎng)分析 從當(dāng)前農(nóng)村流通市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，無論從城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民消費(fèi)需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫切需要有一個(gè)新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，也是一個(gè)有著巨大發(fā)展空間的市場(chǎng)。 項(xiàng)目的運(yùn)營特色 本項(xiàng)目為日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目，以三河萬隆超級(jí)市場(chǎng)有限公司沙洋量販連鎖店運(yùn)營為中心環(huán)節(jié)，定位于鄉(xiāng) 鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動(dòng)和輻射周邊農(nóng)村，建成社會(huì)主義新農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。 日用消費(fèi)品和農(nóng)付產(chǎn)品配送實(shí)施方案 、地采優(yōu)勢(shì)品牌商品為主，微利經(jīng)營，根據(jù)需求信息送達(dá)。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 本項(xiàng)目的建設(shè)旨在采用現(xiàn)代物流新理念、新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范科學(xué)合理的生活日用消費(fèi)品和農(nóng)付產(chǎn)品配送，充分實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、高效益，確保商品質(zhì)量安全，推動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)，擴(kuò)大覆射面，提高幅蓋率，進(jìn)一步降低運(yùn)營成本，更好地為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民服務(wù)。 （ 2）新建宿舍辦公樓 2021 平方米 （ 3）新建停車場(chǎng)及廠區(qū)道路 3000 平方米 （ 4） 購買“東風(fēng)” 145（ ）廂式配貨車 5 輛 （ 5）噴淋式消防系統(tǒng)一套 （ 6）通風(fēng)系統(tǒng)一套 （ 7）制冷設(shè)備一套 （ 8）變壓器一臺(tái) （ 9）配電室及高低壓輸電線路系統(tǒng)一套 （ 10）照明系統(tǒng)一套 （ 11）監(jiān)控及警報(bào)系統(tǒng)一套 （ 12）商品貨架 1500 副 （ 13）信息及電子結(jié)算系統(tǒng)二套
。 項(xiàng)目建設(shè)的原則及內(nèi)容 本項(xiàng)目建設(shè)的原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求實(shí)效。 網(wǎng)上申請(qǐng)上級(jí)總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟(jì)、快捷的貨 物采購方式，努力實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)輸，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，以微利、高效、便捷、及時(shí)、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營理念，擴(kuò)大物流配送業(yè)務(wù)。 公司致力于采購配送體系建設(shè)，與上級(jí)連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價(jià)格，保證商品質(zhì)量。 目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴(yán)重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設(shè)對(duì)保障農(nóng)民方便消費(fèi)、放心消費(fèi)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物流互動(dòng)有著極為重要的作用。 a、電力條件 全縣擁有 500 千伏變電站、 110 千伏變電站各 2 座， 35千伏變電站 2 座，具備了高中低所有等級(jí)的送電線網(wǎng)絡(luò)，電力供應(yīng)非常充足，可滿足該項(xiàng)目的建設(shè)及今后的日常辦公用電的需求。 ，交通運(yùn)輸方便 項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)選在沙洋金古 工業(yè)園。 萬隆 公司經(jīng)過這么多年，在各部門正確指導(dǎo)下，形成了一套較完整的管理模式有：經(jīng)營臺(tái)帳制度，商品索證索票制度， 315 投訴記錄制度，酒類流通登記制度，食品安全自查制度，蔬菜水產(chǎn)農(nóng)藥殘留物檢測(cè)制度，消防安全報(bào)備制度，員工培訓(xùn)制度，經(jīng)營服務(wù)理念制度等等。通過不斷的努力，成效明顯。在 沙洋 步行街 140 多家商店當(dāng)中， 沙洋萬隆 超市是最大的企業(yè)，現(xiàn)擁有員工 500 多名。 縣委、政府的高度重視 縣委、政府高度重視農(nóng)村日用消費(fèi)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，出臺(tái)了一系列政策予以扶持。 農(nóng)村市場(chǎng)交易總量的速度增長迫切要求加快農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目符合國家投資規(guī)劃，屬于國家重點(diǎn)扶持發(fā)展項(xiàng)目之一，發(fā)展前途廣闊。 四是有利于企業(yè)發(fā)展。配送中心主動(dòng)出擊，多方爭(zhēng)取，要成為多種商品的總經(jīng)銷、總代理。為了確保商品質(zhì)量，我們著重在商品配送的物質(zhì)保障、制度管理等方面下功夫、求實(shí)效。 一是有利于新農(nóng)村建設(shè)。 由于 公司房屋陳年破舊，倉庫陳舊且?guī)烊菪?，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)連鎖店戶不斷增加以及商品貯藏、送貨下鄉(xiāng)的需要，急需 進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè) 。在 沙洋 步行街 140 多家商店當(dāng)中， 萬隆 超市是最大的企業(yè)，現(xiàn)擁有員工 500 多名 ， 安置下崗職工 50 多 名。 主要表現(xiàn)為 農(nóng)村流通經(jīng)營業(yè)態(tài)及經(jīng)營方式陳舊，經(jīng)營條件簡(jiǎn)陋 。因此，提出沙洋萬隆日用消費(fèi)品配送中心 建設(shè) 項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合沙洋總體規(guī)劃。地方各級(jí)人民政府要在財(cái)政補(bǔ)貼、土地使用方面，鼓 勵(lì)連鎖經(jīng)營企業(yè)發(fā)展，尤其是到城市社區(qū)、農(nóng)村建立營銷網(wǎng)絡(luò) ，加 大利用信息技術(shù)改造流通業(yè)傳統(tǒng)作業(yè)方式的力度，采用現(xiàn)代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓勵(lì)各類流通企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)。通過示范引導(dǎo)、自愿進(jìn)入的方式，逐步以連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送等經(jīng)營方式改造農(nóng)村傳統(tǒng)的集貿(mào)市場(chǎng)。進(jìn)入新世紀(jì)、新階段，黨中央、國務(wù)院高度重視現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，采取了一系列的政策和措施。三河萬隆超級(jí)市場(chǎng)有限公司沙洋量販連鎖店 經(jīng) 過多年滾動(dòng)發(fā)展，實(shí)力不斷增強(qiáng)，目前網(wǎng)絡(luò)骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全縣 50%以上 的 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著重要作用。方便、快捷的為城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、放心的生活用品，解決群眾買難賣難的問題。 2021 年任 沙洋 政協(xié)委員 ； 2021 年榮獲 三河 優(yōu)秀青年企業(yè)家 。 （ 17） 組織機(jī)構(gòu)：公司設(shè)有綜合辦公室，人力資源部，財(cái)務(wù)部，采購部，配送部 ,后勤保障部。 總投資中，銀行貸款 3000 萬元，地方財(cái)政配套資金 30萬元，企業(yè)自籌資金 5505 萬元。建設(shè)農(nóng)村新型流通網(wǎng)絡(luò)，傳播現(xiàn)代流通理念。 （ 4）財(cái)務(wù)盈利能力：由項(xiàng)目全部投資計(jì)算的項(xiàng)目投資利潤率為 %；依據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算的所得稅前財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)為：項(xiàng)目投資回收期 ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 38%