年生產橡塑制品30000噸項目建議書(文件)
【正文】 元，包括主要生產車間、倉庫、辦公樓、公用工程、道路廣場、綠化、工程保險費等。 （ 5）設備購置及安裝費用 5500 萬元。 項目總投資及資金籌措 項目總投資及構成 項目總投資為 22020 萬元，其中固定資產投資 15000 萬元 ，鋪底流動資金 7000 萬元。機器設備的 折舊年限為 20 年，建筑物為 30 年 ， 合計 1015萬元。 總成本費用 經計算，本項目的年均總成本費用 萬元。 （ 3）稅收：有關 計算見附表 增 值稅：執(zhí)行現(xiàn)行增值稅條例 ，正常年份應上繳增值稅 2883 萬元； 城建稅：按增值稅額的 7%計提 ，正常年份應上繳城建稅 202 萬元； 教育費附加：按增值稅額的 3%計提 ，正常年份應上繳教育費附加 86 萬元； 所得稅：按應納稅所得額的 33%計提。由附表中資金來源及運用情況看，項目各年資金有盈余，說明資金運用較為恰當，由資產負債表可看出，項目 建成投產第一年資產負債率 %，以后年度隨折舊和攤銷費用的變化逐年下降， 說明項目實施基本上沒有債務風險。 。 財務評價結論 財務評價結果表明該項目的各項指標較好，具有 較好的盈利能力，能適應市場有關因素變化，具有一定的抗風險能力。應付利潤按業(yè)主意見分配。 （ 2）計算期 項目計算期 16 年，其中建設期 1 年，生產經營期 15 年。 （ 5）攤銷費 攤消費按 10 年計算 ，則每年 攤 銷 萬元。 總 成 本費用測算 生產成本 （ 1）原材料及動力 主要原材料、外購外協(xié)件及動力消耗、價格情況如下： 主要原材料及輔助材料消耗及價格一覽表 序號 名稱 單位 數量 單 價 (元 /噸 ) 正常年費用（萬元） 1 樹脂 萬噸 20200 50000 2 輔助材料 萬噸 25000 12500 3 合計 62500 （ 2）現(xiàn)行動力價格： 24 主要動力消耗及價格一覽表 序號 項目 年消耗 單價 正常年費用（萬元） 1 水 萬噸 元 /噸 2 電 1600 萬度 元 /度 1152 3 燃料 460 噸 500 元 /噸 23 4 油 200 噸 5500 元 /噸 110 5 合計 （ 3）工資及福利費 項目計劃定員共 480 人，人均年工資及福利 15000 元；年工資及福利費總額為 720 萬元。 流動資金估算 采用分項 詳細估算法估算，本工程 鋪底 流動資金為 7000 萬元。 （ 3）其它資產 428 萬元，主要包括 建設單位管理費、工程監(jiān)理費、招投標費、辦公及生活家具購置費、聯(lián)合試運轉費等。 建設總投資估算 經估算 ，本項目總投資為 22020 萬元，其中：固定資產投資 15000萬元， 鋪底 流動資金 7000 萬元。 （ 2）材料價格為近期市場價格。 招標采用公開招標、邀請招標或直接委托的方式。 20 項目經理、主要管理人員和工程技術人員的配備數量和資歷 是否滿足需要，施工組織設計是否完整等。 工程施工的招標 工程施工的招標選擇合格的承包人來承包工程 項目施工建設，其主要內容包括：資格預審、招標、評標及定標。本項目建設期擬定為一年，計劃 2 個月完成初步設計及審批，2 個月完成施工圖設計，廠房施工為 5 個月，設備安裝調試 2 個月，竣工驗收 1 個月。 全廠定員匯總表 序號 部門 人員 備注 1 辦公室 16 2 財務部 10 3 營銷部 20 總經理 財務部有 技術部 經營部 生產部 后勤部 辦公室 生產四車間 生產五車間 生產六車間 生產七車間 生產八車間 原料一庫 成品庫 原料二庫 生產三車間 生產二車間 生產一車間 18 4 技術部 12 5 綜合管理部 18 含保安消防、動力保障等 6 生產部 360 7 后勤部 40 8 經理 4 9 合計 480 人員的來源及培訓 為了保證本項目產品質量，提高產品市場占有率，公司員工從社會上招聘，公開選拔，競爭上崗。管理機構精干、適用，按工廠、車間兩極管理。 16 電氣 廠內各建筑物、電線穿管均采用阻燃型 UPVC 管道，防止電線短路火花造成火災的擴散。 人身防護措施 各車 間根據工作環(huán)境特點，配備各種必須的防護用具和用品，包括工作服、安全帽、防護手套及護膚用品等。 14 采用的職業(yè)安全衛(wèi)生標準及規(guī)范 《生產過程安全衛(wèi)生要求準則》（ GB1280191） 《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計標準》（ JBJ1888） 《 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準 》（ TJ3679） 《廠區(qū)辦公及 生活建筑設計標準 》（ JSB179）
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