【正文】 二、人員培訓 為了適應新型現(xiàn)代化企業(yè)的要求，項目投運前需認真加強對人員的培 訓以提高員工的生產(chǎn)管理水平和技術水平。 工藝設 計周期 本工程工藝設計在可研報告獲批后 2 個月內(nèi)完成。 第二節(jié) 項目管理 本項目擬實行項目法人責任制進行管理。落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應流動資金。 及時向有關部門報告項目實施進行安排、進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實。 一、項目新增固定資產(chǎn)投資總額 新增固定資產(chǎn)投資 本項目新增固定資產(chǎn)投資為 2450萬元，其中： 1）設備購置費用為 2020萬元 ，包括 設備安裝費用 ； 2） 土建 工程費用為 300萬元； 3） 公用輔助工程費用為 30萬元 ，包括供電、給排水、環(huán)保、綠化等 。 詳見 投資估算表 。 三、總投資估算 據(jù)上述估算，項目新增固定資產(chǎn)投資總額為 2450 萬元 ，根據(jù)本行業(yè)實際情況， 鋪底 流動 資金 為 350萬元。根據(jù)項目具體情況，項目投產(chǎn)后第 1 年生產(chǎn)負荷 80%，第 2 年生產(chǎn)負荷達到 100%。 根據(jù)當?shù)氐囊?guī)定，教育費附加按應交增值稅的 3%計繳，項目正常年為 萬元。 本項目產(chǎn)品所需的原輔材料、外購件、配套件的單位、年耗量及年金額詳見 總成本表 。正常年工資總額及福利費總額為 798 萬元。 第二節(jié) 財務評價 一、項目盈利能力分析 根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》的有關規(guī)定，項目產(chǎn)品所得稅稅率為 25%，稅后利潤提取 5%的法定公積金和 5%的公益金。本項目全部投資財務現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表 132。詳見資產(chǎn) 負債表。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 44 頁 第十 二 章 可行性研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 結(jié)論 本項目是 蕪湖國鼎機械制造有限公司 在 繁昌縣孫村鎮(zhèn) 投資新建設的項目 ，采用新設備和最先進的生產(chǎn)工藝，技術水平屬國內(nèi)領先 、國際先進，可帶動國內(nèi)相關行業(yè)的發(fā)展，提高整個行業(yè)在國際市場的競爭力，促進國民經(jīng)濟發(fā)展。實施該項目，社會意 義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術水平，帶動相關行業(yè)的發(fā)展，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經(jīng)濟結(jié)構(gòu)創(chuàng)造條件。 根據(jù) 蕪湖國鼎機械制造有限公司 目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀，以及適應市場需求，本項目的建設對開拓新稅源、解決當?shù)夭糠志蜆I(yè)人口、促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應建成后的新局面， 蕪湖國鼎機械制造有限公司 應在繼續(xù)加強領導班子建設的同時，進一步提高年青干部 的技術水平和管理水平；積極引進人才，滿足技改后的生產(chǎn)需要。該項目的建設具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，是切實可行與必要的。通過此項目的實施，充分利用蕪湖地理位置優(yōu)勢和勞動力條件，在我國加入 WTO 和世界經(jīng)濟一體化的形勢下，讓 蕪湖國鼎 的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個具有強大競爭力的汽車 鑄件 生產(chǎn)基地，也是 蕪湖國鼎機械制造有限公司 發(fā)展的需要。 五 、財務評價 經(jīng)綜合測算，本項目財務經(jīng)濟指標見附表。詳見 全部投資現(xiàn)金流量 表。 項目在正常年的投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。正常年經(jīng)營成本 16509 萬元。 固定資產(chǎn)折舊表詳見輔助報表 。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 41 頁 二、產(chǎn)品成本估算 本產(chǎn)品成本估算按費用要素分類：包括外購原輔材料、外購燃料與動力、工資及福利費、折舊攤銷費、大修理費等。 表 111 產(chǎn)品銷售收入表 序 號 產(chǎn)品名稱 單位 年產(chǎn)量 單價 （ 元） 銷售收入 （萬元） 1 機械配件 件(套 ) 400 萬 45 18000 合 計 400 萬 45 18000 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定，本項目產(chǎn)品銷項稅率為 17%，原輔材料進項稅率為 17%，項目正常年增值稅為 萬元。 第二節(jié) 資金籌措 一、資金來源 本項目總投資為 2800 萬元 ，其中 固定資產(chǎn)投資總額為 2450萬元，鋪底 流動 資金 350 萬元 ， 資金來源 ：企業(yè)自籌 2800 萬元。 二、流動資金估算 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況和新增產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，本年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 39 頁 項目流動資金估算按分項詳細估算法進行估算，正常年項目新增流動資金占用額 2169 萬元。 5）預備費用只列基本預備費，按第一部分費用和第二部分費用總值的 5%計算，基本預備費為 110萬元。 項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值。 加強工程設計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達到設計規(guī)范、驗收評定標準的要求。 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。 調(diào)試合格后，進行試生產(chǎn)工作，約需 1 個月。 投資方 蕪湖國鼎機械制造有限公司 技術力量和管理能力有較好基礎， 有著系統(tǒng)的人員培訓計劃， 本項目上崗人員 將在上崗前接受 良好的技術培訓和崗前學習。管理人員、技術人員、業(yè)務骨干主要從人才市場招聘。 第二節(jié) 勞動定員與人員培訓 一、勞動定員 本項目建成后，擬實行 三 班三運轉(zhuǎn)工作制度，必要時為增強企業(yè)競爭力，可考慮全部或局部實行三班制?？偨?jīng)理負責日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事務。生產(chǎn)裝置中的動力設備，要根據(jù)計算負載的大小選擇配套，電機決不允許出現(xiàn)大馬拉小車的現(xiàn)象。建設項目在工藝流程選擇、設備配置、公用工程設計以及項目管理等方面都必須牢記 “ 工程項目建設必須實現(xiàn)以內(nèi)涵為主的擴大再生產(chǎn)，達到增加品種、提高質(zhì)量、節(jié)約能源、降低原材料消耗，全 面提高社會綜合經(jīng)濟效益 ” 的宗旨，從具體環(huán)節(jié)入手，采取措施，達到提高質(zhì)量、節(jié)省能源、降低原材料的目的。項目投產(chǎn)后，需對職工 再 進行系統(tǒng)的防火教育，加強安全意識，充實消防力量，建立健全消防制度。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 31 頁 ，生產(chǎn)廠房根據(jù)建筑防火規(guī)范中防火面積的要求設防 火墻、防火門。工程消火栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)可采用臨時高壓制，火災發(fā)生時前 10 分鐘消防用水由設在消防給水站內(nèi)的消防氣壓給水設備供給， 10分鐘后由消防泵、噴淋泵供水。 。當發(fā)生事故或停電時，可立即投入使用，保證車間內(nèi)工作人員的安全疏散。 造成事故的機械傳動部位，設置安全護罩，對危險因素設置警示標志。 保護用品，并年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 29 頁 監(jiān)督正常使用；為保護職工身心健康，對生產(chǎn)人員，應實行定期體檢，及時掌握職工的身體狀況；車間附房中應設有必要的婦女衛(wèi)生室。對廢料采用回收再利用的方式，對廢包裝材料指派專人收集后定期送廢品站回收； 綜合以上分析，本項目建成投運后，在各項環(huán)境保護措施到位的情況下，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生影響，項目建設是可行的。因此，可利用車間周圍、道路兩旁空地進行綠化。清洗用水設有污水處理裝置，達標排放。 固體廢物：生活過程中會產(chǎn)生少量的廢 物 包裝材料及年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 26 頁 其他雜物。 采用標準 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB30951996）二級； 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996）； 《地 表水水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB38382020） Ⅲ 類； 《污水綜合排放標準》 GB89781996 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693） 《建筑施工場界噪聲限值》（ GB12523— 90） 二、主要污染源及污染物 生產(chǎn) 廢水 ：主要為清洗車間排水。 基地 內(nèi)設火災報警裝置，火災時可手動起動消防泵。 動力、照明干線選用 VV1KV 塑料銅芯電力電纜，支線選用 VV1KV 塑料銅芯電力電纜或 BV500V 塑料銅芯線，控制線采用 KVV500V塑料銅芯控制電纜。 在電氣設備選型、電氣配管配線及配電室的設置等都應考慮防火、防潮的要求，根據(jù)實際情況，一般選用密閉型電器設備。雨水經(jīng)匯合后排入市政雨水管道。室內(nèi)消防用水前十分鐘由氣壓罐供給，十分鐘后由消防加壓泵從消防水池吸水滅火。按規(guī)范要求在適當位置設抗震縫多道，地基基礎應根據(jù)地質(zhì)勘察確定。 （ 1） 概述 應符合《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GB5000920《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》 GB5001020《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》 GB5000320《建筑地基地基礎設計規(guī)范》 GB5000720《鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》GBJl78《建筑抗震設計規(guī)范》 GB5001120《建筑樁基技術規(guī)范》 JGJ949《門式鋼架輕房屋鋼結(jié)構(gòu)技術規(guī)程》CECSl0298 等工程 設計主要規(guī)范。 （ 1）概述 廠房改造 設計力求做到滿足生產(chǎn)工藝要求，合理布置平面和內(nèi)部空間，各種功能分區(qū)明確。 二 、倉 儲 本項目原輔料、及機物料配件等需求的倉貯，詳見下節(jié) “ 土建工程 ” 。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 19 頁 第 二 節(jié) 總圖運輸 一、總圖平面布置 本項目總圖設計考慮了以下各個方面： 滿足 項目 工藝要求、消防安全、總圖運輸條件，力求布置合理緊湊，物料流向通順。 港口： 擁有長江“黃金水道” 29公里，蕪湖港可常年停泊萬噸級船舶 。 鐵路： 滬銅鐵路穿境 21 公 里，沿途分設客運站和貨運站，擴能改建復線工程正在籌建。 蕪湖市的地震設防按地表基本烈度為 6 度地區(qū)的重要城市標準設防。 廠區(qū)場地土層自上 而下分為四層，現(xiàn)分述如下： 一層：素填土，不均勻，松散。 二、項目所在地的地形、地貌、地質(zhì) 廠區(qū)地處長江中下游平原，平均海拔 7— 9 米。 年產(chǎn) 400 萬件 (套 )機械配件加工生產(chǎn)線項目 第 16 頁 第 四 章 工程建設方案 第一節(jié) 建設地點區(qū)位條件 項目建設地點位于 繁昌縣孫村鎮(zhèn) 工業(yè)園 (西區(qū) )（原安徽省繁昌縣凱信煉鐵有限公司） ，符合當?shù)?產(chǎn)業(yè)發(fā)展和總體布局要求。 。 鑄鋼 鋼液純凈度、均勻度與晶 粒細化程度，進一步提高 鑄鋼 的強韌性，減輕鑄件重量（與國外相比重10%20%），降低廢品率。我國合金鋼鑄件的比例不足 20%，而工業(yè)發(fā)達國家已達到 42%48%。根據(jù)對 汽車 市場調(diào)查了解，考慮到項目建成投產(chǎn)后參與市場競爭的需要，結(jié)合本項目產(chǎn)品的成本測算情況，確定本項目 產(chǎn)品的市場平均銷售價格。到 2020 年，整車生產(chǎn)能力將達 100萬輛，其中在國內(nèi)市場銷售 50 萬輛（約占全國市場份額 8%），海外市場銷售 40 萬輛（約占全球市場的 %）。 20202020年中國汽車市場需求預測見下表： 車 型 202