出納工作總結及20xx年工作計劃與出納工作總結報告匯編-wenkub
2024-11-22 04 本頁面
【正文】 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作。、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。，完成職工公積金的支付。2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放。3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，并取銀行對賬單。二．其他工作嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。（公司定水、買辦工用品、）二、XX年工作計劃隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。第三篇：XX年出納總結XX年工作計劃工作總結與計劃時間一晃而過，轉眼間XX年已接近尾聲，而我加盟公司這個團隊也快一個月了，在這段時間里領導和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責。隨著出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的認識，出納崗位是財務工作的第一線，看似簡單卻占有重要的位置。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。在新的一年里，我要繼續(xù)加強自身財務知識學習，完成每年會計人員繼續(xù)教育。新年的鐘聲即將敲響，XX年不論對于我個人還是公司，都是意義重大的一年，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務即將全面開展。三個月來以來，我都按照公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付，按時整理票據(jù)，做好各站每日營業(yè)款的記錄，ic卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。二是加強會計檔案的管理工作。 與各站之間積極溝通配合，做好ic卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了
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