財務部門工作計劃與財務部門年度工作計劃匯編-wenkub
2024-11-21 22 本頁面
【正文】 搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理。做好財務檔案管理。 一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作 ，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。 進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。 ，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。 ，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。 ，存貨盤點將在月底進行，31日結束。會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算。出納：負責現(xiàn)金收訖
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