【正文】 售回款催收單 年 月 日 項目負責人： 合同項目 合同總金額 本次應收款 本次應收款時間 催收記錄 銷售反饋 二、商務部 1. （付款）合同評審單 2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表 3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單 4. 付款計劃 5. 采購流程 19 三、銷售部 1. 銷售項 目立項書 2. 銷售合同回款催收單 3. 分支機構(gòu)房租預算審批表 4. 銷售人員費用使用情況表 5. 發(fā)票審批表 6. 保函申請表 四、技術(shù)支持部 ? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單 五、企業(yè)發(fā)展部 1. （提供財務數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單 2. 文件存檔交接單 3. 審計計劃表、通知書 4. 審計管理建議書 六、人力資源部 1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書 2. 考勤統(tǒng)計表 3. 各項保險扣款明細表 七、綜合辦公室 1. 固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表 2. 辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表 3. 汽車費用統(tǒng)計表 20 第三部分 商務部部門管理手冊 21 概 述 商務部以商務談判、簽訂各類商務合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責權(quán)義務，特制訂本手冊。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務洽談、合同評審并簽訂合同。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采 購工作。 公司報價體系的建立和完善。 存貨、庫房的管理。 26 關(guān)鍵決策與責任： 商務合作廠家的選擇和初步確定 商務合同的初步確定 資格要求： 學歷要求： 大本 專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務知識、財務知識、進出口知識、法律知識 技術(shù)資格要求： 無 專業(yè)背景要求： 國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮 年齡 /性別要求： 35以下 個性要求： 工作細心、認真、踏實、有責任心 27 第四章 部門工作流程 一、采購流程圖 通過 合格 不合格 有異議 通過 通過 返回修改 采購申請單 退貨 （商務部） 商務部詢價 各部門合同評審 簽定合同 退貨 合格 到貨驗收 不合格 合格 商務部核準 主管副總經(jīng)理審批 部門經(jīng)理審批 通過 有異議 有 異議 有異議 供應商確定 申請付款 副總經(jīng)理審批 入庫單及發(fā)票報帳 重新發(fā)貨 入庫 財務報銷 28 二、出、入庫流程 入庫： 出庫： 不相符 入庫清單 入庫物品 入庫憑證 （相關(guān)人員） 檢 驗 （相關(guān)項目組） 驗收 核對 （庫房主管） 驗收 入庫 （庫房主管） 領(lǐng)用清單 （相關(guān)人員） 按清單提貨 （庫房主管） 清點、驗收、簽字 （相關(guān)人 員） 29 三、 與公司其他部門間工作流程 公司管理高層 接口人：公司行政副總 內(nèi)容： 合同審批 流程：準備合同，填寫《采購合同審批表》、《工程合同審批表》、《銷售合同審批表》，由其他相關(guān)部門及商務部經(jīng)理會審后，交行政副總進 行最后審批。 財務部 接口人：財務部經(jīng)理 內(nèi)容： 合同審批 流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》，交給財務部經(jīng)理進行審批。 合同蓋章 流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務部出納處蓋章。 接口人：招聘主管 內(nèi)容： 人員招聘 流程：提交招聘申請，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務部復試，通過后通過人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。 接口人：技術(shù)主管 內(nèi)容： 32 交 /查閱相關(guān)文件 流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在《商務部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時，到資料室借閱相關(guān)資料。 市場銷售部 接口人：相關(guān)銷售人員 內(nèi)容： 簽訂銷售合同 流程：銷售部門確定項目中標后，由商務部負責與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。 綜合辦公室 接口人：前臺 內(nèi)容： 固定資產(chǎn)的采購 流程：收到填寫的《采購申請單》，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導審批后，根據(jù)要求進行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請單》，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。 35 第五章 附件 一、采購申請單 采 購 申 請 單 申請部門 申請日期： 品名 規(guī)格型號 數(shù)量 用途 建議供 應商 要求到貨 時間 備注 經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認： 商務部審核： 主管領(lǐng)導批準： 36 二、退貨申請單 退 貨 申 請 單 申請部門： 申請日期： 品名 規(guī)格型號 數(shù)量 供應商 退貨原因 經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認： 商務部審核： 主管領(lǐng)導批準： 37 三、采購合同評審表 采 購 合 同 評 審 表 No. 日期： 供應商 地址 電話 傳真 聯(lián)系人 合同要求 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨日期 包裝要求 特殊要求 評 審 意 見 產(chǎn)品技術(shù)指標、技術(shù)參數(shù)的確認 開發(fā)部或工程部： 日 期： 物料供應能力評估 商務部： 日 期： 供應商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評估 （儀器儀表計量合格證的確認） 技 術(shù)質(zhì)量部： 日 期： 付款確認 財務部： 日 期： 合同的條款的審查 法律顧問： 日 期： 結(jié)論 □接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理 ： 日期： 38 四、工程合同評審表 工 程 合 同 評 審 表 No. 日期： 工程隊 地址 公司名稱 電話 傳真 聯(lián)系人 合同要求 施工地點 單價 數(shù)量 預計完工日期 特殊要求 評 審 意 見 施工能力、技術(shù)指標、確認 工程部： 日 期： 付款條款確認 財務部： 日 期： 結(jié)論 □接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 39 五、進倉庫單 進 倉 單 送貨單位： 200 年 月 日 編號： 產(chǎn)品 單位 數(shù)量 備注 序號 名稱 型號規(guī)格 倉庫主管： 保管員： 送貨單位簽名： 40 六、出倉庫單 出 倉 單 提貨單位： 200 年 月 日 編號： 產(chǎn)品 單位 數(shù)量 備注 序號 名稱 型號規(guī)格 倉庫主管： 保管員： 提貨單位簽名： 41 七、調(diào)貨單 調(diào) 貨 單 制表人： 調(diào)出地市： 調(diào)入地市： 退貨日期： 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 產(chǎn)品單 位 數(shù)量 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 工程部主管確認： 商務部確認： 倉庫主管： 42 八、發(fā)貨通知單 北京威奧特信通科技有限公司 地址 : 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路 27號商房大廈 郵編 : 100029 電話 : 01082021356， 82021362/63/64102, 傳真 : 62021191 Email: To: Fax No. Attn: Page: From: 商務部 Date: Ref： 發(fā) 貨 通 知 單 請收到貨物后簽字回傳 北京商務部，謝謝！！ 名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)廠家名稱 發(fā)貨時間