浙江紅獅全面預(yù)算管理系統(tǒng)用戶操作手冊-wenkub
2022-12-26 10:18:40 本頁面
【正文】 實施總部華東組 第 13 頁 共 47 頁 這里我們以固定資產(chǎn)為例，導(dǎo)入資產(chǎn)名稱： 切換到具體公司 注：因為固定資產(chǎn)每個公司各有不同，因此一定要到相應(yīng)公司進行導(dǎo)入。 . 預(yù)算目錄 在樣表設(shè)置好以后就要給預(yù)算表分配具體編制的公司 ： 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 25 頁 共 47 頁 因為紅獅水泥集團的行業(yè)特殊性，在前期方案時把水泥品種設(shè)置為參數(shù)維，因此要新增中間計劃。 這里因為紅獅控股集團為最上級主體，因此直接點擊“同意” 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 36 頁 共 47 頁 這里直接批復(fù)生效 下發(fā)預(yù)算 . 預(yù)算調(diào)整 企業(yè)在外部環(huán)境發(fā)生重大變化或是公司發(fā)生嚴重事件時，要進行預(yù)算的調(diào)整。 5. 預(yù)算預(yù)警 . 預(yù)警方案 根據(jù)紅獅水泥預(yù)算定 額標準管理規(guī)定：經(jīng)營性支出由集團根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和集團下達的 年度預(yù)算支出而編制的月度經(jīng)營預(yù)算支 出，報集團總經(jīng)理審批后通知下屬紅獅集團控制財務(wù)出納，按月度經(jīng)營性預(yù)算額度轉(zhuǎn)入下屬紅獅的帳戶，下屬紅獅集團要嚴格按照預(yù)算進行財務(wù)支出，超預(yù)算不得支付。 另外，系統(tǒng)支持多主體分析 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 46 頁 共 47 頁 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 47 頁 共 47 頁 。根據(jù)這一業(yè)務(wù)特點則要求嚴格控制應(yīng)付系統(tǒng)的付款單，對于超預(yù)算單據(jù)給予嚴格控制，使其無法生成付款單，資金管理系統(tǒng)也無法根據(jù)付款單對外支付了，這樣從源頭上控制了超預(yù)算的支付行為，充分提現(xiàn)了全面預(yù)算系統(tǒng)的事前控制這一優(yōu)勢； 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 41 頁 共 47 頁 控制效果 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 42 頁 共 47 頁 . 預(yù)警方案 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 43 頁 共 47 頁 6. 預(yù)算分析 預(yù)算分析支持系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算樣表自動生成預(yù)算分析表，也支持自定義 預(yù)算分析表。 這里以調(diào)整單為例： 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 38 頁 共 47 頁 . 預(yù)算調(diào)整單 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 39 頁 共 47 頁 在預(yù)算調(diào)整單的節(jié)點將調(diào)整單查詢出來進行審批 。 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 35 頁 共 47 頁 例如這里選擇直接批復(fù) 這里初步同意是指中間級主體對下屬成員單位上報的預(yù)算進行初步審批，形成預(yù)算的預(yù)批復(fù)生效 。 . 預(yù)算指標的建立 根據(jù)紅獅集團預(yù)算樣表可將 三大費用等設(shè)置成預(yù)算指標，添加方法與維度添加方法相同： 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 17 頁 共 47 頁 . 預(yù)算樣表的設(shè)置 在事先設(shè)置好的業(yè)務(wù)預(yù)算類型下點擊“添加” 從 excel 表格中導(dǎo)入預(yù)算樣表 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組 第 18 頁 共 47 頁 用友軟件股份有限公司 實施總部華東組
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