20xx出納工作計劃范文參考-wenkub
2024-11-19 22 本頁面
【正文】 ，批準并用借支單借款。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。
a現(xiàn)金收付
現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?br /> 四、負責報銷差旅費的工作。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。2019年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。資料共分享，我們負責傳遞知識。出納工作計劃范文參考 想做好一份工作，除了要刻苦認真，還得有目標有計劃，只有做好了工作計劃，才能把工作做得更好更出色。
工作目標及希望：
望在20XX年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。
在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。每日下班之前填制結報單。 若無，應補。
支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
報銷內容是否屬合理的報銷。領用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。
發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支
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