出納工作移交清單。-wenkub
2024-11-18 23 本頁面
【正文】 ）祥和小區(qū)紅麗園13號(hào)樓1單元162號(hào)商品房購銷合同、買賣協(xié)議一套資料機(jī)構(gòu)信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）運(yùn)城市誠惠達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告保險(xiǎn)柜鑰匙2個(gè)公安局印章管理卡 四：印鑒運(yùn)城市邦誠市政工程有限公司財(cái)務(wù)章一枚運(yùn)城市邦誠市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚農(nóng)行運(yùn)城北大街支行印鑒一枚交接人：移交人：兼交人：日期：2018年08月27日第二篇：出納移交清單出納交接清單接收日期XXXX年X月X日具體業(yè)務(wù)的接收：：截止到XXXX年X月XX日賬面余額X元，實(shí)存相符，月記賬，有“銀行余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。建行余額：，實(shí)存相符。第一篇：出納工作移交清單.。三：移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個(gè)。，如下：商業(yè)銀行現(xiàn)金支票：票號(hào)XXXX888—XXXX900共X張。建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXX3—XXXXXXX5共X張。以上接收事項(xiàng)均經(jīng)交接雙發(fā)認(rèn)定無誤。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。每月提報(bào)工管中心資料：資料員完善簽證及付款部分內(nèi)容，形象進(jìn)度由監(jiān)理提供資料員完善，其他內(nèi)容督促工程師完善，每月23日前提報(bào)；：督促土建工程師提報(bào)，需要邢總紙質(zhì)版簽字，紙質(zhì)簽字掃描版發(fā)至工管中心，每月23日前提報(bào)；：每月23日前提報(bào)，督促土建工程師上報(bào)資料員，該月未涉及則不
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