財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)-wenkub
2024-11-16 00 本頁(yè)面
【正文】 章、支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等資料的整理、歸檔工作。配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款的清算及收付款工作。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。1每天負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)公司進(jìn)出賬的數(shù)據(jù)，掌握每天進(jìn)賬的金額。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告未達(dá)賬項(xiàng)并請(qǐng)示處理辦法。銀行帳務(wù)及時(shí)處理，不得押?jiǎn)?，不得任意涂改、抽換偽造憑證。出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，并在報(bào)銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見(jiàn)主辦會(huì)計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時(shí)也要按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。，妥善保存。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。第五篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé):按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存
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