【正文】 別”窗口單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口修改單據(jù)日期為“20081122”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”單擊“保存”按鈕十四、錄入預(yù)收款單在“初期余額明細(xì)表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類型”窗口單擊“單據(jù)名稱”欄下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口修改日期為“20081126”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款單擊”保存“按鈕十五：預(yù)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬在“初期余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口單擊“退出”按鈕退出 十六：賬號備份 實(shí)驗(yàn)二：單據(jù)處理一：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口確定“單據(jù)名稱”欄位“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號“5678900”。五、設(shè)置基本科目在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對話框執(zhí)行“設(shè)置科目”“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目單擊“退出”按鈕六、結(jié)算方式科目應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口單擊“結(jié)算方式”欄下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法二、實(shí)驗(yàn)要求 實(shí)驗(yàn)一設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 賬齡區(qū)間設(shè)置 報(bào)警級別設(shè)置設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號 設(shè)置本單位開戶銀行錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬 賬套備份 實(shí)驗(yàn)二錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 刪除收款單據(jù)審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 賬套備份 實(shí)驗(yàn)三增加結(jié)算方式；填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單； 商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單； 結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單； 制單；帳套備份 實(shí)驗(yàn)四應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單 預(yù)收沖預(yù)收暫不制單 紅票對沖并制單 制單 帳套備份實(shí)驗(yàn)五處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；查詢發(fā)票；查詢收付款單；查詢并刪除憑證；對全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析；查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；查詢應(yīng)收賬款科目余額表；取消對明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；將未制單的單據(jù)制單；1結(jié)賬；1帳套備份三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容）實(shí)驗(yàn)一:內(nèi)容及過程：一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)在用友ERPu8企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。第一篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求3《 ERP財(cái)務(wù)管理 》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(3)專業(yè)班級 12級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 學(xué)號 3126108108 姓名 黃堤揚(yáng)實(shí)驗(yàn)時(shí)間 2013年10月28日 課時(shí)數(shù)： 4 實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。執(zhí)行“編輯”命令，單機(jī)“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，懸著“應(yīng)收余額百分比法”打開“權(quán)限與警告”選項(xiàng)卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式科目單擊“退出”按鈕七、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口。在“客戶簡稱”欄錄入“01”，或單擊“客戶簡稱”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，或單擊“存貨名稱”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”在“數(shù)量”欄錄入“2” 在“無稅單價(jià)”欄錄入“1900”單擊保存按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入其他第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票二：填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單在應(yīng)收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。）1)在帳套使用過程中可以隨時(shí)修改帳套參數(shù)2)如果選擇單據(jù)未審核日期，則月末單據(jù)必須全部審核 3)設(shè)置部門對應(yīng)的折舊科目時(shí)，必須選擇會計(jì)科目。應(yīng)直接輸入該區(qū)間的最大比率及級別名稱 12)刪除一個級別后，該級別后比率會自動調(diào)整 13)最后一個比率不能刪除14)如果錄入錯誤應(yīng)先刪除上一級比率，在修改最后一級的比率 15)銀行賬號必須為12位16)如果不設(shè)置開戶銀行，在填制銷售時(shí)不能保存17)在錄入初期銷售發(fā)票時(shí)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，進(jìn)入“初期余額查詢”窗口單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“初期余額明細(xì)表”窗口 單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口修改相關(guān)數(shù)據(jù)18)已使用的類別不允許增加下級和刪除。對賬不平不允許結(jié)賬是指當(dāng)存在對應(yīng)的賬務(wù)帳套的情況下，本系統(tǒng)在月末結(jié)賬前自動執(zhí)行一次對賬，給出對賬結(jié)果。2掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。四、實(shí)驗(yàn)方法與步驟在ERP8系統(tǒng)中，根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書要求實(shí)現(xiàn)對案例的企業(yè)供應(yīng)鏈管理過程。）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。（3）打開“權(quán)限與警告”選項(xiàng)卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。（2）單機(jī)“增加”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。設(shè)置存貨檔案（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框。（2）執(zhí)行“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。此方法繼續(xù)錄入其他結(jié)算方式科目。（2）單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”。（3）在“單據(jù)編號設(shè)置銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時(shí)自動重取”前的復(fù)選框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“初期余額明細(xì)表”窗口。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無稅單價(jià)”欄錄入“2000”。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。（7）單擊“保存”按鈕。（5）單擊“保存”按鈕。1賬號備份實(shí)驗(yàn)二：內(nèi)容及過程：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”| “應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。(4)在“無稅單價(jià)”欄錄入“1900”。4（2）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價(jià)修改為“512”。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。（2）單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口。制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“20090122”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運(yùn)費(fèi)”。5（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“確定”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口。1核銷收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。1制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進(jìn)入“制單查詢”窗口。（5）單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證。（2）單擊“增加”按鈕，在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“7”，在“結(jié)算方式名稱” 欄錄入“商業(yè)承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“8”，在“結(jié)算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，打開“票據(jù)增加”窗口對話框。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（5）在“貼現(xiàn)率”欄錄入“6”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結(jié)算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單（1）在“票據(jù)管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票()。（4）單擊“是”按鈕，生成結(jié)算的記賬憑證，danji9“保存”按鈕。（3）單擊“全選”按鈕，在單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)2張”信息提示框。（2）單擊選中“收付款制單”前的復(fù)選框。（5）單擊“退出”按鈕退出。在第1行“并賬金額”欄錄入“”，再第3行“并賬金額”欄錄入“120”.（4）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。（4）單擊“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡，單擊“過濾”按鈕，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口。（6）單擊“退出”按鈕退出。（4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對沖完畢。（3）單擊“確定”按鈕，打開“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，在單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證。帳套備份實(shí)驗(yàn)五：壞賬處理、其他處理與查詢：處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”命令，打開“壞賬發(fā)生”對話框。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“電匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“結(jié)算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。（2）單擊“發(fā)票類型”欄的下三角按鈕，選擇“銷售專用發(fā)票”。（2）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單據(jù)查詢”窗口。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證查詢”窗口。（7）單擊“退出”按