財(cái)務(wù)核算流程共5篇-wenkub
2024-11-09 12 本頁(yè)面
【正文】 本流程：填寫外埠出差報(bào)銷單→ 單位財(cái)務(wù)主管簽字 →審核制單 →復(fù)核簽字→ 領(lǐng)款人簽字→ 出納付款（三）各種補(bǔ)貼的領(lǐng)取凡是持有有關(guān)部門領(lǐng)款通知單的辦事人員，一律填寫領(lǐng)款憑證，填寫內(nèi)容包括：?jiǎn)挝幻Q日期摘要（填寫所要領(lǐng)取的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)）領(lǐng)款人簽字有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字基本流程：填寫領(lǐng)款憑證→ 審核制單→ 復(fù)核簽字后→ 出納付款（四）日終結(jié)賬每日所有業(yè)務(wù)完畢后，計(jì)算機(jī)中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要和出納現(xiàn)金庫(kù)存余額、銀行各賬戶余額進(jìn)行核對(duì)，帳、款相符后進(jìn)行賬務(wù)處理：打印科目匯總表記賬數(shù)據(jù)備份憑證裝訂成冊(cè)加蓋順續(xù)號(hào)存檔基本流程：賬、款相符 →打印科目匯總表→現(xiàn)金支票日結(jié)單→記賬→ 數(shù)據(jù)備份→ 裝訂成冊(cè)→ 加蓋序號(hào)、存檔銀行業(yè)務(wù)（1）各單位會(huì)計(jì)人員收到外單位交來(lái)的支票，要審核印鑒是否齊全、清晰、臺(tái)頭、日期、大小寫金額是否正確，審核無(wú)誤將支票交核算中心銀行出納。報(bào)賬人要根據(jù)出差票據(jù)類別分別填寫。，交出納人員，出納人員根據(jù)記賬憑證所打金額付款。第二篇：0fziqzq財(cái)務(wù)_核算流程^| You have to believe, there is a ancients said:“ the kingdom of heaven is trying to enter”.Only when the reluctant step by step to go to it 39。如果配送單不清晰請(qǐng)與錄入員或司機(jī)聯(lián)系。門店是否有寫明原因，如果原因不詳細(xì)或空白請(qǐng)與門店溝通。根據(jù)生日蛋糕的銷售數(shù)（單品銷售及客單分析表）去衡量刀叉紙碟的贈(zèng)送是否正常。1審核有裱花間的門店。核對(duì)收銀差異表中得調(diào)入和調(diào)出的數(shù)量和金額是否一致。門店報(bào)廢產(chǎn)品如果單據(jù)與實(shí)物不符，請(qǐng)與倉(cāng)庫(kù)或者門店聯(lián)系。對(duì)應(yīng)收銀差異表的預(yù)收款與已收款是否正確。（沒(méi)有確認(rèn)的單據(jù)首先聯(lián)系門店，如果配送錯(cuò)誤聯(lián)系錄入員。分辨差異數(shù)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的影響。未能配對(duì)上的單據(jù)整理處理作后期處理。審計(jì)的目的是為了防治公司門店內(nèi)部的各種錯(cuò)誤的操作與舞弊行為。盡可能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、反應(yīng)問(wèn)題，理清問(wèn)題。核對(duì)收銀差異報(bào)表中的門店上交的現(xiàn)金與禮券是否一致。無(wú)結(jié)賬的直接幫門店結(jié)算實(shí)物盤點(diǎn)表，用門店銷售分類匯總報(bào)表—反推。）綜合所有配送單的確認(rèn)配送數(shù)，計(jì)算出配送金額核對(duì)收銀差異報(bào)表的工廠配送金額是否一致。特別留意撤銷的蛋糕是否是錯(cuò)誤而重新開單。對(duì)應(yīng)收銀差異的報(bào)廢金額。審核門店外購(gòu)入庫(kù)單。根據(jù)門店提供的手工單審核生日蛋糕產(chǎn)值匯總表。除活動(dòng)類、特批類、許可類的贈(zèng)送折扣全部當(dāng)短款處理，賬務(wù)后期處理。沖賬原則只能沖銷期初出錯(cuò)或者合理的特殊原因。未能解決問(wèn)題直接找生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人將數(shù)據(jù)弄清楚。s time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve Ge Tech財(cái)務(wù)處核算業(yè)務(wù)工作流程隨著教育事業(yè)的不斷發(fā)展，多種渠道籌集資金不斷加大，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作顯得越來(lái)越重要?；玖鞒蹋焊鶕?jù)原始單據(jù) →填制報(bào)銷附簽→ 財(cái)務(wù)主管簽字→ 審核制單（二）支取和報(bào)銷差旅費(fèi)由出差人填寫出差申請(qǐng)單和經(jīng)費(fèi)支用單，申請(qǐng)單填寫內(nèi)容包括：申請(qǐng)單填寫內(nèi)容：a)單位名稱b)出差路線及任務(wù)c)經(jīng)費(fèi)來(lái)源d)出差人姓名、人數(shù)、職稱e)出差時(shí)間、借款金額：a)單位名稱b)經(jīng)費(fèi)來(lái)源c)金額、用途d)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)人簽章填寫好的申請(qǐng)單和經(jīng)費(fèi)支出單位，在由本單位財(cái)務(wù)主管簽字后，帶指標(biāo)本到財(cái)務(wù)處綜合核算室，經(jīng)審核制單、核銷指標(biāo)、復(fù)核簽字、領(lǐng)款人簽字后，到出納領(lǐng)取現(xiàn)金。其中飛機(jī)票欄填寫飛機(jī)票金額。（2）銀行出納員審核正確，填寫一式三聯(lián)收據(jù)或服務(wù)業(yè)發(fā)票，記賬聯(lián)注名單位及項(xiàng)目編號(hào)。（4）財(cái)務(wù)主管、單位會(huì)計(jì)、經(jīng)手人簽字。內(nèi)容包括：（1）付款單位（2）日期（3）所購(gòu)買物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額。4．外地匯款由用款人提出申請(qǐng)，填寫經(jīng)費(fèi)支用單，和銀行電匯單一式三聯(lián)，填寫內(nèi)容：（1）單位財(cái)務(wù)主管、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)和經(jīng)手人簽章（2）收款單位名稱（3）開戶銀行及賬號(hào)（4）金額、用途（5）填寫完畢送交銀行，憑第一聯(lián)銀行回單記賬5．匯票由用款人提出申請(qǐng)?zhí)顚懡?jīng)費(fèi)支用單，并填寫銀行匯票委托書，填寫內(nèi)容：（1）單位財(cái)務(wù)主管簽章、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、經(jīng)手人簽章（2）委托書需填寫以下內(nèi)容:a)收款單位名稱b)兌付地點(diǎn)省市（縣）的兌付行名稱c)金額、用途l 填寫完畢送交銀行辦理匯票，憑第一聯(lián)銀行回單記賬6．本市匯款由用款人提出申請(qǐng)，填寫經(jīng)費(fèi)支用單和銀行進(jìn)賬單三聯(lián)，填寫內(nèi)容：（1）賬號(hào)、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)經(jīng)手人簽章（2）進(jìn)賬單需填寫收款單位名稱、銀行賬號(hào)及開戶銀行名稱（3）金額、用途（4）送交銀行憑第一聯(lián)回單記賬第三篇：汽車修配廠的財(cái)務(wù)核算流程汽車修配廠的財(cái)務(wù)核算流程 汽車修配廠的財(cái)務(wù)核算流程如下：1，按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，遵循相關(guān)的會(huì)計(jì)制度來(lái)建帳。至于其他的，無(wú)非就是固定資產(chǎn)帳，實(shí)收資本等權(quán)益帳了。修車用材料在“原材料”核算沒(méi)錯(cuò)，但修車用工具應(yīng)在“低值易耗品”賬戶核算，修車用大型設(shè)備在“固定資產(chǎn)”核算）。與工業(yè)企業(yè)不同的，就是修理修配企業(yè)沒(méi)有“庫(kù)存商品”賬
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