出納崗位說明書-wenkub
2024-11-09 01 本頁面
【正文】 人 二．工作內(nèi)容:一、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)根據(jù)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要，不定期從銀行出納處提取現(xiàn)金，收妥入帳；負(fù)責(zé)銷售廢品的現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)；根據(jù)經(jīng)相關(guān)主管負(fù)責(zé)人審批的物流材料采購業(yè)務(wù)憑證負(fù)責(zé)日常的采購業(yè)務(wù)現(xiàn)金支付；根據(jù)經(jīng)相關(guān)主管負(fù)責(zé)人審批的費用報銷憑證負(fù)責(zé)費用的報銷；臨時發(fā)生的其他現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。第一篇：出納崗位說明書出納崗位說明書一、崗位識別： 隸屬部門：財務(wù)部 職務(wù)名稱：財務(wù)出納 直接上司：董事長二、任職要求：大專以上學(xué)歷，年齡在2540歲之間。，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。二、編制會計憑證對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行審核，要求內(nèi)容完整、金額準(zhǔn)確，對不符合要求的票據(jù)有權(quán)拒付；對布料、花邊及部分木材，根據(jù)經(jīng)審核無誤的采購憑證，將運費分?jǐn)偟矫抗P相應(yīng)貨品材料的單價成本里。五、負(fù)責(zé)銀行匯款及每月20日前全廠電費、電話費的結(jié)算。經(jīng)驗:◆2年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗。弄虛作假，有損工廠利益以滿足個人利益因為工作不深入不細(xì)致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。由總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項有對倉庫以及其他部門財務(wù)運轉(zhuǎn)情況的隨時檢查的權(quán)力。環(huán)境狀況:舒適。2）提供室內(nèi)住房3）提供每年一次的回家往返車票6）按國家規(guī)定給與保險。九．處罰標(biāo)準(zhǔn)1）因自身原因造成的損失，按照損失金額50%處罰2）因下屬原因或集體原因造成的損失，按照損失金額80%由其自行分配處罰金額。工作流程及說明 十三。每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額負(fù)責(zé)稅務(wù)及工商的對接、完稅、年檢、審查配合工作及時清理帳目，督促因
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