財(cái)務(wù)部工作職責(zé)精選合集-wenkub
2024-11-05 03 本頁(yè)面
【正文】 落實(shí)到各職能部門。經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。1財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工作職責(zé)一、具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。十一、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。七、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。五、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。第二篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。十、負(fù)責(zé)下屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)帳套建立，財(cái)務(wù)印章使用的監(jiān)督檢查。六、負(fù)責(zé)建立各類明細(xì)帳、銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳、銀行對(duì)帳工作。二、負(fù)責(zé)分公司日常的財(cái)務(wù)活動(dòng)管理，制訂財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)管理制度、現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷制度、銀行支票領(lǐng)用制度、財(cái)產(chǎn)物資購(gòu)置及財(cái)產(chǎn)盤存制度，保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作有章可循。三、負(fù)責(zé)制訂分公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算年度、月度計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、預(yù)測(cè)目標(biāo)利潤(rùn)、年度財(cái)務(wù)考核辦法。七、負(fù)責(zé)支票、現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章的保管和簽發(fā)，并確保安全。十一、負(fù)責(zé)對(duì)下屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)，并對(duì)年度財(cái)務(wù)工作進(jìn)行評(píng)估總結(jié)。二、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。編制月、季、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。八、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。十二、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。二、組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。五、負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤(rùn)計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。三、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查。三、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算及內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并分解落實(shí)至各部門。六、負(fù)責(zé)定期編制公司資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度
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