項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議-wenkub
2024-11-04 12 本頁(yè)面
【正文】 照?qǐng)?zhí)行。乙方如未按上述條款執(zhí)行，而將資金挪為他用的。三、資金監(jiān)管的期限：自首期項(xiàng)目貸款進(jìn)入賬戶之日起至項(xiàng)目貸款全部歸還為止。甲方：煙臺(tái)隆益投資有限公司乙方：煙臺(tái)市信用擔(dān)保有限公司 法人代表：法人代表：丙方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級(jí)中學(xué)丁方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政局法人代表：法人代表：戊方：法人代表：時(shí)間：年月日第二篇：項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議甲 方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場(chǎng)有限公司 為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，保證資金安全合理有效使用，確保優(yōu)質(zhì)高效地完成建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目。在甲方未還清上述貸款本息前，戊方不向甲方提供網(wǎng)上支付、電子銀行等便捷支付服務(wù)，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，專用賬戶中的款項(xiàng)不得擅自劃轉(zhuǎn)或挪作他用。第二條 丁方和丙方在支付回購(gòu)款時(shí)，應(yīng)提前三日通知乙方，并將（匯）支票直接交予乙方或按乙方指令將《投融資建設(shè)合同》約定的回購(gòu)款存入上述專用賬戶。丙方和丁方保證按約定支付回購(gòu)款項(xiàng)，并簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。第一篇：項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議甲方：煙臺(tái)隆益投資有限公司乙方：煙臺(tái)市信用擔(dān)保有限公司丙方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級(jí)中學(xué)丁方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政局 戊方：鑒于甲方通過(guò)投資商競(jìng)爭(zhēng)性談判取得了煙臺(tái)高新區(qū)初級(jí)中學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目，并與丙方簽訂了《煙臺(tái)高新區(qū)初級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目投融資建設(shè)合同》。第一條 乙方與甲方共同在戊方開(kāi)立專用賬戶，賬戶為，賬戶戶名為甲方，但須預(yù)留乙方印鑒。丁方和丙方不得擅自向甲方支付回購(gòu)款，否則造成回購(gòu)款流失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。在上述專用賬戶收到回購(gòu)款項(xiàng)后，不管貸款是否到期，戊方同意即時(shí)收回甲方的該款項(xiàng)，沖減借款本息。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下資金監(jiān)管協(xié)議：一、甲方向乙方建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款17000萬(wàn)元，為了確保項(xiàng)目貸款資金?？顚Ｓ?，貸款期間明確項(xiàng)目資金封閉運(yùn)行，乙方須在甲方開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶，賬號(hào)：***，作為項(xiàng)目款資金的使用、歸還項(xiàng)目貸款本息及新市場(chǎng)房產(chǎn)銷售款項(xiàng)與租金唯一歸集賬戶。四、監(jiān)管方式：乙方應(yīng)根椐工程建設(shè)進(jìn)度資金需要，向甲方書(shū)面提出項(xiàng)目資金用款申報(bào)，經(jīng)過(guò)甲方審核同意，對(duì)資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金?？顚Ｓ?。甲方有權(quán)停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。甲 方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場(chǎng)有限公司 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日第三篇：XX項(xiàng)目 資金監(jiān)管協(xié)議XX工程項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：分行丙方：標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級(jí)法人單位公司簽訂的《XX工程項(xiàng)目施工合同》（以下簡(jiǎn)稱《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項(xiàng)目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項(xiàng)目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對(duì)甲方撥付給丙方的標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開(kāi)設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法和資金的安全。對(duì)于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。對(duì)于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對(duì)丙方財(cái)務(wù)收支情況直接進(jìn)行檢查，并委托乙方對(duì)丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方為丙方開(kāi)設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)。（三）乙方為丙方開(kāi)立的結(jié)算賬戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)工作，并采用身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。（五）乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺(tái)賬，對(duì)丙方的用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并在每月25日前向甲方、丙方同時(shí)提供丙方當(dāng)月銀行賬戶的賬務(wù)記錄。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標(biāo)段的工程資金結(jié)算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項(xiàng)目費(fèi)用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時(shí)提交《資金計(jì)劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付?！顿Y金使用計(jì)劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。零星支付每日累計(jì)不得超過(guò)20萬(wàn)元，且不超過(guò)當(dāng)期
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