企業(yè)審計提供資料清單-wenkub
2024-11-04 00 本頁面
【正文】 復(fù)印件 5）、專利證書復(fù)印件第四篇：企業(yè)清產(chǎn)核資專項審計資料清單企業(yè)清產(chǎn)核資專項審計資料清單一、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、基本情況二、單位財務(wù)資料會計報表及賬簿； 2017年6月30日現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行詢證函、對賬單、調(diào)節(jié)表； 2017年6月30日各往來科（含應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付）的詢證函，不能提供詢證函的應(yīng)由財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門就不能詢證的原因提供說明； 2017年6月30日外部保管的股票、債券等有價證券的詢證函，詢證函內(nèi)容應(yīng)包括有價證券是否存在質(zhì)押、擔(dān)保、凍結(jié)等事宜； 2017年6月30日存貨盤點(diǎn)表、詢證函、中期支付報表；企業(yè)對外投資的出資協(xié)議書，被投資單位的公司章程、驗資報告、出資證明、上已審報表及審計報告；企業(yè)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表及產(chǎn)權(quán)證明；企業(yè)無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證明；企業(yè)長短期借款合同和資產(chǎn)抵押合同及重大財務(wù)承諾書；企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠政策、本及上納稅申報表、所得稅匯算表；1企業(yè)抵押（含質(zhì)押）事項、擔(dān)保事項、訴訟事項及重大期后事項相關(guān)資料及說明；1管理當(dāng)局申明書。七、重要事務(wù)資產(chǎn)資料重要土地目錄；房屋及建筑物、土地的產(chǎn)權(quán)證明、各種車輛的行車證；土地出讓合同或轉(zhuǎn)讓協(xié)議；重大拆遷補(bǔ)償協(xié)議；房地產(chǎn)開發(fā)用地規(guī)劃許可證、房地產(chǎn)開發(fā)工程規(guī)劃許可證；房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)工程許可證、房地產(chǎn)開發(fā)商品房銷售許可證。三、主要業(yè)務(wù)與技術(shù)資料公司經(jīng)營范圍與主營業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程；主要產(chǎn)品的主要原材料和能源及成本構(gòu)成；主要產(chǎn)品的行業(yè)地位及銷售情況；主要競爭對手情況；主要客戶和供應(yīng)商情況；特殊行業(yè)許可證書、資質(zhì)證書、商標(biāo)證書、專利證書、非專利技術(shù)、重第1頁，共4頁要特許權(quán)利；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理系統(tǒng)認(rèn)證證書、生產(chǎn)安全認(rèn)證證書。根據(jù)工作需要，請?zhí)峁┫铝羞x定資料，多謝合作。政府批準(zhǔn)的設(shè)立合同、協(xié)議、章程和批準(zhǔn)文件、批準(zhǔn)證書副本(或復(fù)印件)；（）工商行政管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件)；外商投資企業(yè)財政登記證副本（或復(fù)印件）；（）管理當(dāng)局(董事會)會議紀(jì)要或決議(列目錄清單)及決定經(jīng)營管理和財務(wù)會計問題的資料；（）稅務(wù)局核發(fā)的納稅鑒定或通知書，以及批復(fù)的免稅文件和其他有關(guān)資料(復(fù)印件)；（）企業(yè)的各種無形資產(chǎn)證明書(鑒定書)、各種新增固定資產(chǎn)有關(guān)的所有權(quán)證書；（）已有的重要內(nèi)部管理制度、辦法，包括生產(chǎn)經(jīng)營、勞動管理、工資獎勵、勞保福利及財產(chǎn)物資管理制度等；（）企業(yè)會計制度或會計核算辦法；（）本年會計報表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表）及報
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