財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(投資公司)-wenkub
2024-11-01 01 本頁面
【正文】 時(shí)查清更正。2辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。設(shè)置“銀行存款日記帳”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日每筆進(jìn)行登記。6正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。）8負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。11出納員每周一與會(huì)計(jì)核對(duì)賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。所報(bào)金額不得大于原始憑證金額。16公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，并經(jīng)公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人（有權(quán)批付一定限額的）簽字批準(zhǔn)后提取。18正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷）。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。八、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。第四篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理有章可循，特制定本制度。四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時(shí)必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。年末將對(duì)賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊(cè)，妥
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