報(bào)賬員崗位職責(zé)(社會(huì)福利院)-wenkub
2024-10-25 09 本頁(yè)面
【正文】 務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷地更新專(zhuān)業(yè)水平。第八條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第五條 負(fù)責(zé)核對(duì)賬戶(hù)的日常結(jié)算，做到日清月結(jié)，月末與義保辦核對(duì)存款余額。填制憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)學(xué)生代管款項(xiàng)按學(xué)期進(jìn)行結(jié)算，編制代管款項(xiàng)結(jié)算明細(xì)表并填制報(bào)賬憑證，做到多退少不補(bǔ)。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)的款項(xiàng)，不得保留帳外公款。.、往來(lái)賬務(wù)、工資、公積金等專(zhuān)項(xiàng)資金的核算工作。、執(zhí)行本單位經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。第二篇：報(bào)賬員崗位職責(zé)公家莊聯(lián)小報(bào)賬員崗位職責(zé)根據(jù)上級(jí)文件精神，在校長(zhǎng)和總務(wù)主任的指導(dǎo)下，編制好學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；依據(jù)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，在總務(wù)主任的指導(dǎo)下制訂學(xué)校分期用款計(jì)劃。經(jīng)常了解各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)需用和使用情況，主動(dòng)協(xié)助和監(jiān)督各部門(mén)合理使用好各項(xiàng)資金，對(duì)于違反財(cái)會(huì)制度的一切開(kāi)支，應(yīng)堅(jiān)持原則，敢于提出合理意見(jiàn)和建議并有權(quán)予以抵制。根據(jù)中心財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，參與單位固定資產(chǎn)的日常管理，建立固定資產(chǎn)增減變動(dòng)輔助賬，參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作，督促單位加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)學(xué)校規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交到縣義保辦會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。第六條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。第九條 根據(jù)上級(jí)和學(xué)校的需要，編制各種報(bào)表工作。四、與相關(guān)人員緊密配合，共同做好財(cái)務(wù)管理工作，做到事事有人管、人人有專(zhuān)責(zé)、辦事有要求、工作有檢查，保證財(cái)務(wù)工作有秩序地進(jìn)行。八、及時(shí)地上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和上報(bào)每月財(cái)務(wù)的狀況，為學(xué)校決策方案提供資料。認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，憑經(jīng)辦人和領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)辦理收付和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。十一、做好現(xiàn)金管理工作，要有計(jì)劃支取現(xiàn)金，備用現(xiàn)金要放入保險(xiǎn)柜并妥善保管好鑰匙。十四、要嚴(yán)格控制借出公款，嚴(yán)格執(zhí)行借、還款規(guī)定，要建立出納日記，并盡量堅(jiān)持記好。財(cái)務(wù)室門(mén)窗、保險(xiǎn)柜、資料柜要牢固有效，切實(shí)做好財(cái)務(wù)室的安全管理。對(duì)在收支資金過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)，保證學(xué)校的資金管理不存在漏洞。一、財(cái)務(wù)管理的基本原則、任務(wù)１、財(cái)務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。３、學(xué)校財(cái)務(wù)處應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要以及學(xué)校實(shí)際情況，明確分工并制定人員崗位職責(zé)，每學(xué)期對(duì)財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)的履行情況進(jìn)行必要的考核。收入預(yù)算堅(jiān)持積極穩(wěn)妥原則，支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，勤儉節(jié)約的原則。事業(yè)支出的主要內(nèi)容包括：基本工資、補(bǔ)助工資、其它工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、修繕費(fèi)和其它費(fèi)用。３、學(xué)校支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及暫付款、借出款、存貨等。４、固定資產(chǎn)分類(lèi)：學(xué)校固定資產(chǎn)一般為六類(lèi)：房屋和建筑物、專(zhuān)用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書(shū)、其它固定資產(chǎn)。２、財(cái)務(wù)監(jiān)督包括事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督三種形式。七、財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析１、財(cái)務(wù)報(bào)告是指反映學(xué)校一定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結(jié)性書(shū)面文件。財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括學(xué)校事業(yè)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)使用管理、收入、支出及財(cái)務(wù)管理情況、存在的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施等。二、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支范圍，認(rèn)真審該各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，憑經(jīng)辦人和領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)辦理收付和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)不符合規(guī)定的，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)拒付，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)與賬面相符，不得超出銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不挪用公款，嚴(yán)守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德。七、提高警
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