出納員崗位職責(zé)5篇-wenkub
2024-10-18 06 本頁(yè)面
【正文】 銀員的庫(kù)存現(xiàn)金和采購(gòu)員的周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報(bào)告向會(huì)計(jì)匯報(bào)。不能將多筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制在一張憑證上。四、負(fù)責(zé)支票的保管和管理,各部需使用支票時(shí)，先填寫(xiě)支票使用審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能使用。及時(shí)兌換零錢(qián)，方便收銀員找零錢(qián)。第一篇：出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)一、出納員必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、酒樓財(cái)務(wù)管理制度和現(xiàn)金管理制度，按照領(lǐng)導(dǎo)審批和會(huì)計(jì)審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付款手續(xù)，未經(jīng)審批及審核好的原始憑證不得辦理，不符合手續(xù)的款項(xiàng)，堅(jiān)決不予付款。每日備用的現(xiàn)金及單據(jù)必須及時(shí)存放保險(xiǎn)柜，妥善保管。七天以內(nèi)辦理報(bào)賬業(yè)務(wù)，如未辦理報(bào)賬業(yè)務(wù)的，不再發(fā)給新支票。六、根據(jù)審核無(wú)誤的憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出日余額，月底結(jié)出本月合計(jì)與總賬發(fā)生額和余額進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬，保證賬款相符，賬賬相符。十、負(fù)責(zé)保管企業(yè)對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議。嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核處審核簽收。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。1對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)
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