20xx年財務(wù)六月工作計劃與20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃范文匯編-wenkub
2024-10-10 16 本頁面
【正文】 溝通。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表)妥善保管。2. 進行上月工資核算。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。三、 月末安排(每月2030日) 每月2526日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。5 憑證的整理、裝訂與歸檔。(3) 審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況。(3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。1116日(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。2129日(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有
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