x合金公司-管理費用管理辦法-wenkub
2023-07-24 20:37:50 本頁面
【正文】 報銷差旅費需填寫報銷單，由有權(quán)簽字 人簽字后辦理報銷手續(xù)。 第五條 公司副總經(jīng)理的費用報銷由公司總經(jīng)理審 批，公司總經(jīng)理的費用報銷由公司主管財務的副總經(jīng)理審批。 第二條 本辦法中規(guī)定 可以支付和報銷的管理費用，已經(jīng)體現(xiàn)在經(jīng)董事會核準的全面預算費用指標中，財務部負責對各項管理費用的支付和報銷在預算指標內(nèi)進行總量控制。 二、 費用范圍 第三條 本辦法所涉及的管理費用主要包括：差旅費、業(yè)務招待費、會議費、廣告宣傳費、涉外（出國）費、養(yǎng)路費、車輛修理費、車輛燃料費、 車輛保險費、專業(yè)咨詢、職工教育培訓費、訴訟費、審計費、勞動保險費、福利費、技術(shù)開發(fā)費、安全環(huán)保措施費、報刊雜志費、各種辦公雜費等。 四、 差旅費的報銷和管理 第六條 因公出差允許借支現(xiàn)金。出差人應于出差結(jié)束后十日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。如特殊原因需超過此標準，需經(jīng)總經(jīng)理批準。伙食費標準不可累計使用。 第十三條 下一級管理人員隨高一級管理人員干部出差，如因工作需要經(jīng)批準可以享受高一級管理人 員的標準；一般職員陪同公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，食宿費實報實銷。 招待費支出范圍主要為：工作餐費、禮品、接待費用等。外賓來訪前一天，市場部應負責安排 中國最大的管理資源中心 (大量免費 資源共享 ) 第 4 頁 共 7 頁 好活動日程表分發(fā)總經(jīng)辦和擬參加接待人員，以便做好準備。 對國內(nèi)原料供應單位和其他業(yè)務單位來訪，均由各對口部門負責接待，一般按照同級接待方式。 陪餐人員一般不超過 3 人，特殊情況可酌情增加。 雙港服務中心餐廳用餐之后，請負責接待人員 核實簽字。
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