【正文】 會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。 加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。 六、加強與公司其他部門之間的溝通 做好七月份集團公司及四個子公司營業(yè)稅 、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本 滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。 二、增強財務監(jiān)督職能 在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。透過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求， 確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。 四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設 認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀 律，抵制不正之風。這樣，每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管 理基礎工作都清楚，要求人人遵守。 負責防盜安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放 。出納 要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務 。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。 配合會計師事務所對公司的會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。下面是小編給大家整理的單位財務最新工作計劃及安排，僅供參考希望能夠幫助到大家。 單位財務最新工作計劃及安排篇 1 隨著后勤集團的不斷壯大，應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。 配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。做到 “ 三及時 ” ：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 。及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結 。對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映 。 負責防火安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。透過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。 加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。 加強學術交流。 單位財務最新工作計劃及安排篇 2 一、加強會計核算工作 目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在七月份秋收季節(jié)的大量現金需求。個人貸款方面， 要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。 領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。 最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成七月份的指標任務而努力。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在 6月底基本完成備用金的清理工作。截止上半年公司總部管理費用 751 萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金 40 萬元，以及公司上半年績效考核及6 月工資估計約 70 萬元，補助約 20 萬元共計約 120 萬元未入賬，上半年總部管理費用約為 870 萬元，在年度控制目標 20__萬元的一半之內。 四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。 財務管理制度修訂工作。 三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多 三、下半年工作安 排 加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。 加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。服務于公司、服務于員工、服 務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。具體從 8 個方面抓起：會計基本規(guī)定 。聯行結算管理 。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使