公司財務部工作計劃文本-wenkub
2024-09-16 00 本頁面
【正文】 ，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作 不敢懈怠， xx 年 5 月份我們要組織人員對 XX 年5 月至 XX 年 4 月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。會計經營管理。計算機管理 。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。我做財務工作已經好多年，深知 XX 年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有 著非常重要的作用。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。公司會計檔案管理及合同 (協(xié)議 )、有價證券、抵 (質 )押法律憑證的保管。下面是為您精心整理的公司財務部工作計劃文本。 二、 加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月 5 日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金 收付計劃。 五、 日 常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。為了做到財務工作長計劃，短安排。具體從 8 個方面抓起：會計基本規(guī)定 。聯(lián)行結算管理 。特別是會計檔案管理歷年來有所 欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。內抓財務管理，降低經營成 本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備 費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。 XX 年底投資股比例 xxx%,還差 xx 個百分點 , 需在一季內達到比例。 完善財務制度建設 我們將在 2024 年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會 計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。 配合后勤部門做好社會化改革工作 從財務角度認真總結 2024 年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) 。結合2024 年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。 清理會計檔案庫 ,開發(fā)票據(jù)管理軟件 對所有的會計檔案進行整理、清查和分類 ,開發(fā)票據(jù)管理軟件 ,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。配合校園卡工程 ,研究落實校園卡 小錢包 結算功能方案 。 1進一步做好部門預算工作 ,探索基層單位預算管理規(guī)律 按照教育部、財政部的要求，總結 大口徑 預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。 三、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設 我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用 。設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財 。 六、拓寬 、完善天財軟件在管理上的應用
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1