【正文】 編制單位： 海西州 工程咨詢有限公司 編制時(shí)間：二〇 一 一 年 三 月 二 十日烏蘭縣海平 砂場建設(shè)項(xiàng)目 I 目 錄 第一章 總 論 1 項(xiàng)目摘要 1 項(xiàng)目單位基本情況 3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4 第二章 背景及必要性 4 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)狀況 4 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 10 建設(shè)地點(diǎn)選擇 10 建設(shè)條件 10 附近建筑物及設(shè)施 12 第四章 砂石料市場分析 13 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 13 市場競爭優(yōu)勢分析 13 第五章 建設(shè)方案 14 采砂方案 14 設(shè)備方案 15 建筑工程方案 16 總圖工程及其他工程方案 16 主要技術(shù)參 數(shù) 17 物料平衡分析 17 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 18 第六章 節(jié)能、消防與安全 18 節(jié)能 18 消防 19 安全 20 第七章 環(huán)境影響評價(jià) 21 烏蘭縣海平 砂場建設(shè)項(xiàng)目 II 依據(jù) 21 環(huán)境影響 21 環(huán)境保護(hù)和治理措施 22 評價(jià) 23 第八章 項(xiàng)目組織與管理 23 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 23 勞動定員 24 管理措施 25 技術(shù)培訓(xùn) 26 第九章 投資 估算與資金籌措 27 投資估算依據(jù) 27 投資估算 28 資金來源 30 資金使用和管理 30 第十章 財(cái)務(wù)評價(jià) 30 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 30 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 31 總成本及經(jīng)營成本估算 32 財(cái)務(wù)效益分析 32 不確定性分析 33 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 34 第十一章 生態(tài)和社會效益分析 35 生態(tài)效益 35 社會效益 36 第十二章 結(jié)論和建議 36 結(jié)論 36 建議 36 烏蘭縣海平 砂場建設(shè)項(xiàng)目 III 附 錄 一、附表： 附表 1：建設(shè)投資估算表 附表 2：流動資金估算表 附表 3：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 4：總成本費(fèi)用估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6：利潤及利潤分配表 附表 61：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 8：銀行借款還本付息計(jì)算表 二、附件： 附件 1: 河道采砂許可證 附件 2: 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表 附件 3： 砂礫石礦檢測計(jì)算礦產(chǎn)儲量說明書 /審查意見 附件 4： 采砂權(quán)經(jīng)營協(xié)議 附件 5: 河砂料廠立項(xiàng)報(bào)告的批復(fù) 三、附圖： 1： 地理位置圖 2：采砂區(qū)示意圖 第一章 總 論 第 1 頁 第一章 總 論 摘要 、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 烏蘭縣海平 砂場 建 設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò) 建 建設(shè)地點(diǎn)： 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)河南村 一社 ： 烏蘭縣海平 砂 場 ： 1 年，即 2020年 4 月 — 2020 年 4 月。 設(shè)備 項(xiàng)目 主要生產(chǎn)設(shè)備 有 15 臺（套），其中：挖掘機(jī) 2 臺；裝載機(jī) 3臺；自卸車 5 臺；篩床 2 臺。 總投資收益率： %（年平均）；資本金凈利潤率： %（年平均） ； 靜態(tài) 投資回收期： （稅后） ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %(稅后 )；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元 (稅后 )。 項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得采砂權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個(gè)人提供穩(wěn)定的砂石 料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 和牧民定居工程 及其它工程建設(shè)。 項(xiàng)目單位名稱： 烏蘭縣海平 砂 場 法 定 代表 人 ： 劉春林 企業(yè) 性質(zhì)： 烏蘭縣 海平 砂 場 成立于 2020 年 ，主要從事砂石料開采 銷售 業(yè)務(wù)。 表 11：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 立方米 50000 達(dá)產(chǎn)正常年 2 新增勞動定員 人 17 3 項(xiàng)目總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 年銷售收入（不含稅） 萬元 達(dá)產(chǎn)正常年 4 稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)正常年 5 年總成本 萬元 達(dá)產(chǎn)第 2 年 6 年利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)第 2 年 7 年所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)第 2 年 8 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)第 2 年 9 財(cái)務(wù)盈利能力分析 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅 前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 所得稅后 投資回收期 (Pt) 年 所得稅前 投資回收期 (Pt) 年 所得稅后 總投資收益率 % 年平均 資本金凈利潤率 % 年平均 盈虧平衡點(diǎn) % 以生產(chǎn)能力利用率表示 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 11 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅前 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬元 所得稅后 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目區(qū) 海西州烏蘭縣 蒙古族 藏族 自治縣轄轄 4 鎮(zhèn)， 烏蘭縣位于第二章 背景及必要性 第 5 頁 青海省中部、海西蒙古族藏族自治州和柴達(dá)木盆地東部。 27′，北緯 36176。烏蘭縣政府駐希里溝鎮(zhèn)，東距青海省會西寧市 374 公里，西距海西州政府所在地德令哈市 139公里。最高哇洪山，海拔的 5031 米，終年積雪：最低索楞部勒河谷，海拔 2725 米，氣候溫暖。 是全國面積最大的有機(jī)畜牧業(yè)生 產(chǎn)基地，是 青海省 生態(tài)保護(hù)最好的草原；周邊 山區(qū)環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。 發(fā)展現(xiàn)狀 隨著 烏蘭縣 社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長， 而作為重要工程原材料的 砂石料 目前尚無有效替代品，其 使用量劇增 ，明顯推動了 烏蘭縣 采砂行業(yè)的快速發(fā)展 。同樣也制約了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。目前， 進(jìn)駐 烏蘭縣 的各類工程承包施工隊(duì)伍達(dá)到數(shù)十家，安置各類從業(yè)人員達(dá)數(shù)百人以上， 成 為 推動 地方經(jīng)濟(jì) 和 社會 事業(yè)建設(shè)與 發(fā)展 的重要力量。 而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的 烏蘭縣 ， 受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù)，同時(shí)，作為 流性山間盆地 地區(qū) ， 其生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)在 海西州 乃至 青海省 和 全國都具有重要影響 ，在三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)中 地位突出 。 是 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì) 社會 發(fā)展 和 安置社會就業(yè) 的需要。 有效 遏止 了 砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象 ，也有利于安置 閑散勞力 就業(yè) 。因此，項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大企業(yè) 自我發(fā)展 能力， 規(guī)模 化生產(chǎn)和提高 抗風(fēng)險(xiǎn)能力 的需要 。 場地距聚居 區(qū) 1500m 以上， 基本 不影響居民生活。3 1′ 54″ ，北 36176。 政策、資源、 外部配 套 條件 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 第 11 頁 政策 《 烏蘭縣 人民政府關(guān)于印發(fā)〈 烏蘭縣 實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知》（青政 [2020]35 號）及 《 烏蘭縣 人民政府關(guān)于印發(fā)鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營等非公經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的若干政策措施的通知》等政策的出臺和實(shí)施， 為項(xiàng)目建設(shè)提供了 資源 稅 、車船使用稅等稅 收 優(yōu)惠政策。礦石為未固結(jié)的砂礫石。 礦區(qū) 儲量級別為 乙 級 ， 核定保有儲量達(dá) 74