【正文】 報銷，應付款項的支付。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行， 從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。 會計必須對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。 財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。 學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。 五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。 預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制 度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。 三、經(jīng)費計劃管理 學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據(jù)此作出下年度預算，經(jīng)主管校長審核。 學生學雜費收入。完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。 財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。 三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理 學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證。 預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況 。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。定期進 行業(yè)務培訓 ,更新業(yè)務知識 ,擴大知識面。盡量避免無計劃、無定額使用資金。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。 三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。及時加以整改。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時清理往來款項。 做好日常會計核算工作。以下是小編給大家整理的學校財務部門工作計劃 2024_財務經(jīng)理工作計劃范文，希望可以幫到大家 更多的學校財務工作計劃推薦 學校財務部門工作計劃 2024（精選篇 1） 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。有了計劃，工作就有了明確的目標和具體的步驟，就可以協(xié)調(diào)大家的行動，增強工作的主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進行。 配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證 ，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務 。 積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。 二、加強基礎防范、做好安全工作 貨幣資金安全。 票證管理安全。對辦公室 吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 嚴格進行考勤工作。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。 四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。在掌握基礎知識的同時 ,加強計算機知識的學習 ,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。通過撰寫論文 ,可促進理論知識 ,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗 ,提高業(yè)務水平 ,還能提高寫作能力和口述能力。完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。 教職工因公出差借款，由校長批簽。符合財務規(guī)定的開支單據(jù) 給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。 財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。 作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。對學校教育經(jīng)費實行 “ 分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用 ” 的辦法，做到量入為出、收支平衡。 各種捐贈款項收入。 學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作。 教職工因公出差借款，由校長批簽。 學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。 財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。 主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。在 _當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩 急支付各項支出。每日終了，登記 “ 貨幣資金變動情況日報表 ” ，每月終了出具 “ 貨幣資金變動情況月匯總表 ” 。 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。 一、總體工作計劃概括 立足基礎工 作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量 二、具體工作細節(jié)計劃 加強專業(yè)知識學習，細化工作內(nèi)容 ① 嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。 ⑤ 嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。 ② 保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。需要認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。 一、加強經(jīng)費收入管理，對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用 上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設撥款。 其他雜項收入等。 三、經(jīng)費使用管理 費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。 任何人不得因私借用公款。 主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務計劃和財務制度正常運營。 做好正常出納核算工作。 堅持原則，秉公辦事，做出表率。 預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。無計劃開支必須專項審批。因此面對明年這新的一年，我想在此為我這份工作做一個初步的計劃： 一、做好自己的本職工作 在幼兒園的這段時間里，我每一天都會有所進步，剛剛步入社會兩年，我個人的經(jīng)驗也有限，很感謝幼兒園愿意給我一個學習的機會 ，也愿意給我這樣一個平臺，讓我可以站在財務這個崗位上繼續(xù)奮進。 二、注重自我職業(yè)素養(yǎng) 在幼兒園里作一名財務，其實我平時是有很大的壓力的。將來一年我會謹記自己的標準和要求，在這條前行的道路上牢記初心，勇敢前行。后面幾個月自己就沒有那么粗心一些了。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。 三是積極與相關(guān)稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。 通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份 資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。 四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質(zhì)量 我們財務部將加強財務會計制度建設，用制度規(guī)范財務 工作，嚴格落實到實際財務工作中。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質(zhì)量。 加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。 繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政、物價、稅務事宜。 今后，我作為財務總監(jiān)要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。實行支出票據(jù)必須要做到三要素 (經(jīng)手人簽字，指明用途 。 認真落實財務管理人員職責。 二、民主理財、實事求是 。 加強食堂管理，使學生能吃好吃飽，讓家長放心、學生安心。 四、不徇私情，大公無私，科學地使用和管理經(jīng)費 由于我校近年來修建項目較大，且資金缺口多，要想圓滿理想地完成任務，特把本期開支作如下預算： 本期收入：一費制收入： 135000 元，上拔