【正文】 中長期貸款 22 流動負(fù)債合計 68 逾期貸款 23 長期負(fù)債 減：貸款呆帳準(zhǔn)備 24 長期存款 69 應(yīng)收租賃款 25 長期儲蓄存款 70 減：未收租賃受益 26 保證金 71 應(yīng)收轉(zhuǎn)租賃款 27 應(yīng)付轉(zhuǎn)租賃租金 72 租賃資產(chǎn) 28 應(yīng)付長期債券 73 減：待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn) 29 長期借款 74 經(jīng)營租賃資產(chǎn) 30 長期應(yīng)付款 75 減 ：經(jīng)營租賃資產(chǎn)折舊 31 長期負(fù)債合計 76 長期投資： 32 其他負(fù)債 77 減：投資風(fēng)險準(zhǔn)備 33 固定資產(chǎn)原值 34 減：累計折舊 35 所有著權(quán)益 固定資產(chǎn)凈值 36 實收資本 78 固定資產(chǎn)清理 37 資本公積 79 在建工程 38 盈余公積 80 待處理固定資產(chǎn)凈損失 39 未分配利潤 81 長期資產(chǎn)合計 40 本年利潤 82 無形、遞延及其他資產(chǎn) 所有者權(quán)益合計 83 無形 資產(chǎn) 41 遞延資產(chǎn) 42 其他資產(chǎn) 43 其他資產(chǎn)合計 44 資產(chǎn)合計 45 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 84 經(jīng)理： 會計主管： 復(fù)核： 制表： 1/24/2023 36 銀 行 會 計 會計報表（損益表明細(xì)一） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 損 益 明 細(xì) 表 填表單位： 日期： 項目和名稱 金額 項目和名稱 金額 項目和名稱 金額 501 利息收入 521 利息支出 15 會議費 1 短期貸款利息收入 1 活期存款利息支出 16 差旅費 2 中長期貸款利息收入 2 定期存款利息支出 17 電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費 3 抵押貸款利息收入 3 活期 儲蓄利息支出 18 偽幣運送費 4 貼現(xiàn)利息收入 4 定期儲蓄利息支出 19 安全保護(hù)費 5 押匯利息收入 5 發(fā)行債券利息支出 20 郵電費 6 逾期貸款利息收入 6 信用卡存款利息支出 21 外事費 7 信用卡利息收入 7 其他 22 印刷費 8 房地產(chǎn)貸款利息收入 522 金融企業(yè)往來支出 23 租賃費 9 其他 1 全轄利息支出 24 修理費 502 金融企業(yè)往來收入 2 分轄利息支出 25 訴訟費 1 全轄利息收入 3 內(nèi)部利息支出 26 公證費 2 分轄利息收入 4 存放央行利息支出 27 咨詢費 3 內(nèi)部利息收入 5 存放商業(yè)銀行利息支出 28 遞延資產(chǎn)攤銷 4 存放央行利息收入 6 存放政策性銀行利息支出 29 取暖降溫費 5 存放商業(yè)銀行利息收入 7 存放其他利息支出 30 審計費 6 存放政策性銀行利息收入 8 拆放商業(yè)銀行利息支出 31 研究開發(fā)費 7 存放其他利息收入 9 拆放政策性銀行利息支出 32 綠化費 8 拆放商業(yè)銀行利息收入 10 拆放其他利息支出 33 董事會費 9 拆放政策性銀行利息收入 11 轉(zhuǎn)貸利息支出 34 稅金 10 拆放其他利息收入 530 營業(yè)性費用 35 其他 11 轉(zhuǎn)貸利息收入 1 固定資產(chǎn)折舊費 505 租賃收益 2 業(yè)務(wù)宣傳費 1 經(jīng)營租賃收益 3 業(yè)務(wù)招待費 2 融資租賃收入 4 呆帳準(zhǔn)備費 1/24/2023 37 銀 行 會 計 會計報表（損益表明細(xì)二） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 損 益 明 細(xì) 表 3 其他 5 投資準(zhǔn)備金 511 手續(xù)費收入 6 投資風(fēng)險準(zhǔn)備金 1 國內(nèi)結(jié)算手續(xù)費收入 7 廣告費 2 國際結(jié)算手續(xù)費收入 8 其他 3 證券業(yè)務(wù)手續(xù)費收入 4 信用卡業(yè)務(wù)手續(xù)費收入 5 其他 531 手續(xù)費支出 533 營業(yè)稅金及附加 512 其他營業(yè)收入 1 營業(yè)稅 1 信托業(yè)務(wù)其他收入 2 城建稅 2 擔(dān)保收入 3 教育附加稅 3 咨詢收入 53 2 業(yè)務(wù)管理費 4 其他 4 房地產(chǎn)開發(fā)收入 1 工資 5 金銀買賣收入 2 住房基金 6 代保管收入 3 職工福利費 534 其他營業(yè)支出 7 其他收入 4 工會基金 535 匯兌損失 513 匯兌收益 5 職工教育經(jīng)費 1 外匯買賣損失 1 結(jié)售匯收益 6 勞動保護(hù)費 2 金銀買賣損失 2 外匯買賣收益 7 無形資產(chǎn)攤銷 3 其他 3 其他 8 勞動保險費 514 投資收益 9 待業(yè)保險費 1 短期投資收益 10 保險費 536 營業(yè)外支出 2 長期證券收入 11 車輛使用費 3 股權(quán)投資收益 12 公雜費 4 其他 13 低值易耗品支出 515 營業(yè)外收入 14 水電費 收入合計 支出合計 純損 純益 合計 合計 經(jīng)理： 會計主管： 復(fù)核： 制表： 1/24/2023 38 銀 行 會 計 會計報表（損益表一） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 會金02表編制單位： 年 月　日 單位：元項目 行次 本期數(shù) 本年累計數(shù)一、營業(yè)收入 1 利息收入 2　　金融企業(yè)往來收入 3　　手續(xù)費收入 4　　證券銷售差價收入 5　　證券發(fā)行差價收入 6　　租賃收益 7　　匯兌收益 8　　其他營業(yè)收入 9二、營業(yè)支出 10 　　利息支出 11　　金融企業(yè)往來支出 12　　手續(xù)費支出 13　　營業(yè)費用 14　　匯兌損失 15　　其他營業(yè)支出 16三、營業(yè)稅金及附加 17四、營業(yè)利潤 18 　　加：投資收益 19　　加：營業(yè)外收入 20　　減：營業(yè)外支出 21五、利潤總額 22 會計主管： 復(fù)核： 制表：損 益 表1/24/2023 39 銀 行 會 計 會計報表（利潤分配表） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 編制單位： 年 月　 日 單位：元項　　目 行次 本年實際 上年實際一、利潤總額 1　　減：應(yīng)交所得稅 2二、稅后利潤 3 　　減：應(yīng)交特種基金 4　　加：年初未分配利潤 5　　　　上年利潤調(diào)整　 6　　減：上年所得稅調(diào)整 7三、可供分配利潤 8 加：贏余公積補虧 9　　減：提取贏余公積 10　　　　應(yīng)付利潤 11四、期末未分配利潤 12 會計主管： 復(fù)核： 制表：利 潤 分 配 表會金02表附表１1/24/2023 40 銀 行 會 計 會計報表（財務(wù)狀況變動表一） 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位： 元 會金03表編制單位： 年 月 日　　　　　　　 單位：元