某咨詢上海環(huán)保集團資金管理流程-wenkub
2023-03-06 13:55:17 本頁面
【正文】 分配資金，即確定各部門的資金來源結構、融資主體和信用種類 匯總各業(yè)務單元定期提供的資金使用情況報告，對資金使用狀況進行分析，并將結果反饋到確定資金需求量程序中的 “調整資金需求量 ”一步 4 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 核定年度資金需求量定額 確定資金需求量程序 定期調整資金需求量定額 ? 根據財務預算部門提出的全公司資金結構與使用情況的分析與建議，定期調整全公司資金需求量定額的總和 ? 根據各業(yè)務單元的預算執(zhí)行狀況、資金使用情況和對未來資金需求量的預測，定期調整各業(yè)務單元的資金需求量定額 ? 重大的調整報財務總監(jiān)審批 ? 全公司資金情況的分析與建議 ? 各業(yè)務單元的預算執(zhí)行情況，資金使用情況和對未來資金需求量的預測 ? 財務總監(jiān)對重大調整的審批意見 ? 對資金需求量定額的定期調整 主要工作 ? 根據年度資金預算，分析各業(yè)務單元年度資金需求量的平均值及可能的最高值 ? 確定各業(yè)務單元的資金需求量定額 ? 將各業(yè)務單元資金需求量定額報資金委員會批準 主要輸入 ? 資金預算計劃 ? 資金需求量可能的波動范圍分析 主要輸出 ? 各業(yè)務單元的資金需求量定額 審批增加資金需求量定額的申請 ? 業(yè)務單元根據其業(yè)務變化 (或突發(fā)事件 ) 提出增加資金需求量定額的申請報告 ? 財務提出審批建議 ? 財務總監(jiān)提出審批建議 ? 重大 (超過一定額度 )的資金需求量定額增加報財務總監(jiān)審批 ? 若批準通過，調整資金需求量定額 ? 資金需求量定額增加的申請 ? 會計和預算人員建議 ? 財務總監(jiān)建議 ? 財務總監(jiān)審批結果 ? 按審批結果對資金需求量定額進行調整 1 2 3 5 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 部門 財務總監(jiān) ? 審批各業(yè)務單元的資金需求量定額 核定年度資金需求量定額 確定資金需求量程序中的職責分工 ? 根據融資可能性分析，提出制定資金需求量定額的建議 會計
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