某咨詢上海環(huán)保集團(tuán)資金管理流程-wenkub
2023-03-06 13:55:17 本頁面
【正文】 分配資金，即確定各部門的資金來源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類 匯總各業(yè)務(wù)單元定期提供的資金使用情況報(bào)告，對(duì)資金使用狀況進(jìn)行分析，并將結(jié)果反饋到確定資金需求量程序中的 “調(diào)整資金需求量 ”一步 4 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 核定年度資金需求量定額 確定資金需求量程序 定期調(diào)整資金需求量定額 ? 根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算部門提出的全公司資金結(jié)構(gòu)與使用情況的分析與建議，定期調(diào)整全公司資金需求量定額的總和 ? 根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行狀況、資金使用情況和對(duì)未來資金需求量的預(yù)測(cè)，定期調(diào)整各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 ? 重大的調(diào)整報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 ? 全公司資金情況的分析與建議 ? 各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況和對(duì)未來資金需求量的預(yù)測(cè) ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)重大調(diào)整的審批意見 ? 對(duì)資金需求量定額的定期調(diào)整 主要工作 ? 根據(jù)年度資金預(yù)算，分析各業(yè)務(wù)單元年度資金需求量的平均值及可能的最高值 ? 確定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 ? 將各業(yè)務(wù)單元資金需求量定額報(bào)資金委員會(huì)批準(zhǔn) 主要輸入 ? 資金預(yù)算計(jì)劃 ? 資金需求量可能的波動(dòng)范圍分析 主要輸出 ? 各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 審批增加資金需求量定額的申請(qǐng) ? 業(yè)務(wù)單元根據(jù)其業(yè)務(wù)變化 (或突發(fā)事件 ) 提出增加資金需求量定額的申請(qǐng)報(bào)告 ? 財(cái)務(wù)提出審批建議 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)提出審批建議 ? 重大 (超過一定額度 )的資金需求量定額增加報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 ? 若批準(zhǔn)通過，調(diào)整資金需求量定額 ? 資金需求量定額增加的申請(qǐng) ? 會(huì)計(jì)和預(yù)算人員建議 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)建議 ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批結(jié)果 ? 按審批結(jié)果對(duì)資金需求量定額進(jìn)行調(diào)整 1 2 3 5 SEPG/000621/SHTreasuring(97GB) 部門 財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 審批各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 核定年度資金需求量定額 確定資金需求量程序中的職責(zé)分工 ? 根據(jù)融資可能性分析，提出制定資金需求量定額的建議 會(huì)計(jì)
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