【正文】 poration, 1999. All rights reserved. 日記帳明細(xì)細(xì)查 執(zhí)行帳戶查詢，并細(xì)查至明細(xì)余額窗口。 第一個(gè)期間： 添加金額。每個(gè)會(huì)計(jì)期都有下列五種狀態(tài)之一。 25 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 鏈接帳套與責(zé)任 ? 使用 Oracle 系統(tǒng)管理員身份將帳套鏈接到總帳責(zé)任。 公司 帳套 公司 部門 24 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義會(huì)計(jì)日歷 創(chuàng)建日歷以定義會(huì)計(jì)年度及其包含的期間。 5. 定義安全性規(guī)則。 1. 定義值集。 西部地區(qū) 內(nèi)華達(dá) 俄勒岡 父 父 /子 子 加利福尼亞 東 東 東 西 西 西 19 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 科目表結(jié)構(gòu) 定義彈性科目表結(jié)構(gòu)： ? 創(chuàng)建多達(dá) 30 個(gè)段，每段最多可有 25 個(gè)字符。 帳套所需的要素 定義科目表 定義會(huì)計(jì)日歷 定義幣種 13 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 科目表結(jié)構(gòu) 您需要使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)來： ? 定義用于日記帳分錄和預(yù)算的帳戶組合 ? 定義用于報(bào)表和分析的帳戶分層結(jié)構(gòu) 14 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 會(huì)計(jì)日歷 您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)日歷來定義會(huì)計(jì)年度和它所包含的期間。 制造子分類帳 財(cái)務(wù)子分類帳 Oracle 總帳管理系統(tǒng) 7 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 與子分類帳的集成 子分類帳 Oracle 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) GL 接口數(shù)據(jù)表 日記帳導(dǎo)入 GL_JE_Batches GL_JE_Headers GL_JE_Lines 數(shù)據(jù)表 8 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 與子分類帳的集成 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL 接口 以匯總或明細(xì)方式轉(zhuǎn)移 自動(dòng)或人工 日記帳導(dǎo)入 過帳 GL 平衡表 9 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 使用開放接口 ? 可使用已發(fā)布的開放接口與外部系統(tǒng)進(jìn)行集成。 ? 可撰寫導(dǎo)入程序從外部系統(tǒng)或以前的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。 15 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 多幣種支持 可啟用多幣種以輸入多幣種事務(wù)處理。 ? 定義各字段名稱及其出現(xiàn)順序。 2. 定義會(huì)計(jì)科目彈性結(jié)構(gòu)。 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建帳套 22 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 帳套由科目表結(jié)構(gòu)、會(huì)計(jì)日歷和本位幣共同組成。 ? 每次設(shè)置一個(gè)年度，并指定會(huì)計(jì)期類型。 ? 在開始 Oracle 總帳管理系統(tǒng)會(huì)話時(shí)，選擇一個(gè)責(zé)任，以在同該責(zé)任相關(guān)聯(lián)的帳套中輸入和檢索會(huì)計(jì)信息。 未結(jié)期間 關(guān)閉期間 永久關(guān)閉期間 從未打開 未來可輸入 31 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 導(dǎo)入日記帳分錄 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 在匯總或明細(xì)間轉(zhuǎn)帳 自動(dòng)或人工 日記帳導(dǎo)入 過帳 GL_BALANCES Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建基本日記帳分錄 33 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 將日記帳組合成批 可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。 下一期間： 減去金額。復(fù)核從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中導(dǎo)入的日記帳明細(xì)信息。 47 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 導(dǎo)入日記帳分錄 說明性彈性域是您所在的組織可以擴(kuò)展以獲取額外信息的域， Oracle 總帳管理系統(tǒng)不會(huì)跟蹤這些信息。在利用撊占?xì)J氏虻紨創(chuàng)建日記帳工作單之前，必須先指定要輸入的日記帳分錄的數(shù)目。 55 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 設(shè)置日記帳審批 第 1 第 2 步：指定要求日記帳審批的日記帳來源。 第 2 步：輸入預(yù)算金額。 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建預(yù)算 59 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 預(yù)算結(jié)構(gòu)剖析：概述 預(yù)算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。 ? 預(yù)算分層結(jié)構(gòu)列表 ? 總 明細(xì)預(yù)算報(bào)表 ? 匯總 明細(xì)預(yù)算報(bào)表 ? 未預(yù)算總 明細(xì)賬戶報(bào)表 ? 預(yù)算組織范圍列表 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 第四單元簡(jiǎn)介 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 創(chuàng)建基本 FSG 報(bào)表 65 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 概述 Oracle 總帳管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 是一個(gè)功能強(qiáng)大且十分靈活的工具，您可以用它來創(chuàng)建自定義的報(bào)表而無須編程。 3. 定義財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集。 ? 用 FSG行集匯總列表 復(fù)核定義的行集名稱以及與每個(gè)行集相關(guān)聯(lián)的報(bào)表標(biāo)題和科目表。具體的報(bào)表需求取決于多種因素，如： ? 交易類型 ? 交易大小 ? 組織結(jié)構(gòu) ? 管理 風(fēng)格 73 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義欄集 用從提交請(qǐng)求窗口請(qǐng)求的標(biāo)準(zhǔn) FSG 列表復(fù)核行集組件定義。 停止 行 集 明細(xì)級(jí)別 = 財(cái)務(wù)總監(jiān) 欄 集 明細(xì)級(jí)別 = 主 管 沖突情況 75 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義和請(qǐng)求財(cái)務(wù)報(bào)表 混合匹配行集和欄集以創(chuàng)建各種報(bào)表。 79 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 定義行順序 定義報(bào)表中明細(xì)行的順序。 在主帳套中輸入事務(wù)處理 在主帳套中輸入的事務(wù)處理自動(dòng)轉(zhuǎn)換成各個(gè)報(bào)表帳套。 借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 10,000 元（外幣單位） 貸項(xiàng) 收入 10,000 元（外幣單位） 借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 8,000 元（本位幣單位） 貸項(xiàng) 收入 8,000 元（本位幣單位） 輸入日記帳分錄行 自動(dòng)折換后的日記帳分錄行 87 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 重估處理 重估是指這樣的處理過程：復(fù)核外幣事務(wù)處理并根據(jù)重估匯率將其換算成本位幣，然后建立一日記帳分錄把本位幣余額調(diào)節(jié)到換算金額。 89 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 折算 外幣折算是一種把本位幣帳戶余額以報(bào)表幣種重新描述的處理過程。 外幣折換和重估，并記錄未實(shí)現(xiàn)損益。 1. 定義新幣種。 5. 輸入期間匯率。 日元 外幣 本位幣 美元 折換 95 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 用多報(bào)表幣種輸入日記帳 主帳套 美元 ? 用主幣種輸入例行日記帳 ? 過帳日記帳 ? 余額報(bào)表 法郎 歐元 多報(bào)表帳套 ? 事務(wù)處理在兩個(gè)帳套中同時(shí)進(jìn)行維護(hù)。 97 Copyright Oracle Corporation, 1999. All rights reserved. 外幣報(bào)表 使用從撎嶠簧昵霐窗口中申請(qǐng)的標(biāo)準(zhǔn)列表復(fù)核為各個(gè)會(huì)計(jì)期定義的折換率。該信息也可通過聯(lián)機(jī)方式獲得。重估處理把已折換余額中的變化過帳到未實(shí)現(xiàn)