中國(guó)結(jié)算開放式基金代收付業(yè)務(wù)功能介紹-wenkub
2023-02-08 19:29:41 本頁(yè)面
【正文】 通與平臺(tái)小站號(hào) 05之間的通信（按模板填寫申請(qǐng)表，蓋章后傳真到中國(guó)結(jié)算即可） 24 技術(shù)準(zhǔn)備開通通訊（二） ? 管理人和直銷可以共用一個(gè)小站號(hào)，通過(guò)在深證通軟件中增加業(yè)務(wù)類型（直銷業(yè)務(wù)類型 =小站號(hào) +‘ _99’）實(shí)現(xiàn)，截圖如下： 25 參與人加入流程 ?開通通訊 ?提交代收付申請(qǐng)材料（申請(qǐng)書、協(xié)議） ?開立代收付結(jié)算賬戶（或申請(qǐng)使用已有賬戶） ?聯(lián)網(wǎng)測(cè)試 ?簽署協(xié)議 ，中國(guó)結(jié)算通知切換日期 地址：北京西城區(qū)太平橋大街 17號(hào) 電話： 01059378870 59378617 傳真： 01059378907 郵編： 100033 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 謝 謝 :54:3800:5400::54 00:5400:54::54:38 2023年 2月 8日星期三 12時(shí) 54分 38秒 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。管理人可重發(fā)數(shù)據(jù)。 16 注意事項(xiàng)（一） ?管理人 13點(diǎn)以后上傳的清算數(shù)據(jù)，將被認(rèn)為是用于下一工作日的交收。 14 業(yè)務(wù)流程（一） ? T日，基金管理人自建自行清算并上傳清算數(shù)據(jù)（最多可 10個(gè)批次，平臺(tái) 24小時(shí)服務(wù)），平臺(tái)實(shí)時(shí)向銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)。 12 業(yè)務(wù)方案（二） ?利用基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)已有的和終端，實(shí)現(xiàn)基金參與人采用一套終端同時(shí)完成自建、中國(guó)結(jié)算相關(guān)結(jié)算（界面合并顯示）。中國(guó)結(jié)算 開放式基金代收付業(yè)務(wù)功能介紹 基金業(yè)務(wù)部 2 主要內(nèi)容 ?背景介紹 ?開放式基金代收付業(yè)務(wù)方案 ?參與人加入代收付系統(tǒng)流程 3 背景介紹 4 開放式基金資金交收現(xiàn)狀 （基金管理人自建與基金銷售機(jī)構(gòu)） 5 現(xiàn)狀弊端 ?網(wǎng)狀格局，資金匯劃成本高 ?操作復(fù)雜
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