某集團(tuán)財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理知識(shí)產(chǎn)品分析-wenkub
2023-01-26 19:48:13 本頁面
【正文】 賬商業(yè)銀行商業(yè)銀行 收款收款收款業(yè)務(wù)流程子公司子公司出納出納子公司會(huì)子公司會(huì)計(jì)計(jì)收款業(yè)務(wù)n④ 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P17資金集中管理解決方案資金集中管理解決方案 內(nèi)部存貸業(yè)務(wù)內(nèi)部存貸業(yè)務(wù)收支兩條線，全封閉運(yùn)作業(yè)務(wù)單位集團(tuán)集中帳戶客戶內(nèi)部存款利率現(xiàn)金集中業(yè)務(wù)單位集團(tuán)集中帳戶內(nèi)部貸款利率現(xiàn)金分配集中閑置資金有閑置資金的業(yè)務(wù)單位集團(tuán)集中帳戶內(nèi)部存款利率閑置資金集中客戶資金不足的業(yè)務(wù)單元集團(tuán)集中帳戶內(nèi)部貸款利率內(nèi)部貸款n④ 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P18資金集中管理解決方案資金集中管理解決方案 典型業(yè)務(wù)典型業(yè)務(wù)總集團(tuán)集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)劑、統(tǒng)一投資，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金子公司子公司 A子公司子公司 B子公司子公司 C子公司分別貸款難度大，利率高，信用度低集團(tuán)統(tǒng)一籌資貸款難度小，信用高，利率低商業(yè)銀行項(xiàng)目 3項(xiàng)目 2項(xiàng)目 1統(tǒng)一籌資、投資子公司投資分散，投資不規(guī)范，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大n④ 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P19集團(tuán)資金管理的現(xiàn)狀集團(tuán)資金管理的價(jià)值和策略資金集中管理模式與解決方案資金管理系統(tǒng)功能典型客戶目錄目錄n④ 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳 P20金蝶金蝶 K/3資金管理系統(tǒng)－資金管理系統(tǒng)－ 結(jié)算中心結(jié)算中心n資金計(jì)劃編制n資金計(jì)劃審核n資金計(jì)劃審批n資金計(jì)劃控制n資金計(jì)劃分析n對(duì)成員企業(yè)貸款n對(duì)成員企業(yè)委貸n對(duì)銀行定期存款n對(duì)成員企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)n吸收成員企業(yè)存款n銀行貸款n擔(dān)保管理n集團(tuán)企業(yè)票據(jù)備查簿n按銀行、成員單位、票據(jù)種類等多維度查詢n收款結(jié)算n付款結(jié)算n內(nèi)部結(jié)算n資金劃撥資金管理（結(jié)算中心）－面向集團(tuán)企業(yè) 資金計(jì)劃 n利息管理： 活期、定存、透支、貸款、委托貸款、罰息、手續(xù)費(fèi)計(jì)算及調(diào)整，相關(guān)報(bào)表；n憑證、賬簿、報(bào)表及期末結(jié)賬： 憑證制作，賬簿管理； 20余種資金報(bào)表及 10余種資金分析報(bào)表；n銀企互聯(lián)： 全國性銀行預(yù)置接口，提供銀企互聯(lián)平臺(tái)方便二次開發(fā)。P1 版權(quán)所有 169。資金結(jié)算 投資 融資 票據(jù)管理n對(duì)賬管理： 中心與銀行對(duì)賬、成員企業(yè)與中心對(duì)賬。19932023金蝶軟件（中國）有限公司 n④ 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P45 版權(quán)所有 169。 02:24:4302:24:4302:244/5/2023 2:24:43 AMn 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 05 四月 20232:24:43 上午 02:24:43四月 21n 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2:24:43 上午 2:24 上午 02:24:43四月 21n 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 02:24:4302:24:4302:24Monday, April 05, 2023n 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 四月 212:24 上午 四月 2102:24April 05, 2023n 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 02:24:4302:24:4302:244/5/2023 2:24:43 AMn 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 四月 21四月 2102:24:4302:24:43April 05, 2023n 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2:24:43 上午 2:24 上午 02:24:43四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專家告訴。 四月 212:24 上午 四月 2102:24April 05, 2023n 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 02:24:4302:24
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