【正文】 助經(jīng)經(jīng)濟(jì)員人數(shù)1971674163428321公司二級(jí)正職以上經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)班子共有26人，平均年齡為44歲，其中7名總經(jīng)理和副總經(jīng)理50歲以下的有4名，是一只老中青結(jié)合的領(lǐng)導(dǎo)班子。移動(dòng)事業(yè)部隸屬于某科技股份有限公司，目前移動(dòng)事業(yè)部大約有300人的建制，其中上海某約100左右，某約100人左右，管理、銷售和服務(wù)人員約100人左右。公司的發(fā)起人是郵電部十所、郵科院、美國ITTI公司等從事通信科技研究的單位，加上公司近千人的研究隊(duì)伍，使某公司有著雄厚的技術(shù)研發(fā)能力。某公司的SP30超級(jí)程控交換機(jī)已進(jìn)入全國25個(gè)省、市、自治區(qū)，在市場上占有很大的份額，某公司及時(shí)把握住信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，已研制開發(fā)出應(yīng)用于ISDN和INTERNET的ISON一類網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品，VC300型ISDN會(huì)議電話系統(tǒng)、接入服務(wù)等，使公司在未來的市場競爭中取得了技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。信息產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，以后將成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?第3章 市場預(yù)測與競爭力分析 全球通信市場現(xiàn)狀近年來，移動(dòng)通信在全球范圍內(nèi)迅猛發(fā)展，數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。因此，移動(dòng)通信無疑將成為二十一世紀(jì)最重要的通信手段之一。表31 我國移動(dòng)用戶發(fā)展情況年 份199019911992199319941995199619971998用戶數(shù)（萬）13642469年增長率（%）160272261146132899983圖31 我國移動(dòng)用戶發(fā)展情況趨勢分析圖目前中國電信模擬移動(dòng)電話網(wǎng)容量達(dá)到1200萬線、基站8400個(gè)、。我國GSM用戶占移動(dòng)用戶總數(shù)比例如表32所示：表32 GSM用戶占移動(dòng)用戶總數(shù)比例年份19941995199619971998全國用戶（萬）13642496GSM用戶（萬）7251872GSM比例（%）245375與模擬TACS網(wǎng)相比，GSM具有容量大、保密性好、漫游特性好、業(yè)務(wù)種類多等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過十幾年的快速增長，截至1998年12月全國移動(dòng)電話用戶數(shù)已接近2500萬，居世界第三位。因此，移動(dòng)電話用戶數(shù)的發(fā)展預(yù)測易采用成長曲線法進(jìn)行預(yù)測。因此，根據(jù)表33 2000年—2005年國內(nèi)移動(dòng)電話用戶數(shù)需求預(yù)測和表32 GSM用戶占移動(dòng)用戶總數(shù)的比例，所得2000年—2005年基站信道數(shù)需求預(yù)測表。這18家獨(dú)資、合資企業(yè)以及國內(nèi)獨(dú)資企業(yè)是某電信有限公司、深圳華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、摩托羅拉（中國）電子有限公司（獨(dú)資）、北京諾基亞移動(dòng)通信有限公司、東莞諾基亞移動(dòng)電話有限公司、北京愛立信移動(dòng)通信有限公司、南京愛立信通信有限公司、上海西門子移動(dòng)通信有限公司、深圳飛利浦桑達(dá)電子有限公司、武漢NEC中原移動(dòng)通信有限公司、北京松下通信設(shè)備有限公司、北京索鴻電子有限公司、杭州摩托羅拉移動(dòng)電話系統(tǒng)有限公司、北京諾基亞航星通信系統(tǒng)有限公司、上海貝爾阿爾卡特移動(dòng)通信有限公司、東方通信集團(tuán)公司、廈門華僑電子有限公司。金鵬集團(tuán)和巨龍公司的移動(dòng)交換機(jī)正準(zhǔn)備入網(wǎng)試驗(yàn)。根據(jù)表33，2000年—2005年國內(nèi)移動(dòng)基站信道數(shù)需求預(yù)測，預(yù)計(jì)20002005年國內(nèi)移動(dòng)通信基站每年新增需求為100萬信道左右，加上一些基站的更新需求和一些沉淀需求，在未來的一段時(shí)期內(nèi)，我國基站系統(tǒng)的信道需求量每年不會(huì)少于100萬信道。按照本項(xiàng)目完成后的基站生產(chǎn)能力，根據(jù)國外同類產(chǎn)品目前最低價(jià)格每信道2000美元（）進(jìn)行預(yù)算，考慮到國產(chǎn)基站大批上市后會(huì)對(duì)基站市場造成較大的價(jià)格沖擊，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)，從2004年開始，基站價(jià)格大致會(huì)下降20%左右。BSS又由運(yùn)行和維護(hù)子系統(tǒng)控制，故與其也有聯(lián)系?；臼瞻l(fā)臺(tái)（BTS）包括無線發(fā)射和接收設(shè)備、天線和所有無線接口特有的信號(hào)處理設(shè)備。它的較遠(yuǎn)位置允許進(jìn)一步壓縮BTS和TRAU之間的傳輸（這是節(jié)約運(yùn)行成本的一種途徑）。一臺(tái)BSC實(shí)際上是一臺(tái)具有重要計(jì)算能力的小型交換機(jī)，它的主要作用是管理無線接口上的信道和切換過程。 基站收發(fā)信臺(tái)(BTS)的技術(shù)評(píng)估 某電信的基站收發(fā)信臺(tái)（BTS）包括GSM900MHz宏蜂窩基站和GSM1800MHz宏蜂窩基站。BTS支持總線方式跳頻和合成器調(diào)頻、支持各種控制信道組合，支持BTS功率控制和DTX功能。其Um接口完全符合GSM規(guī)范Phase2的要求，所以能與符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的各種MS相連接。BTS的物理尺寸較小，使用戶的房租成本更低。 基站控制器(BSC)的技術(shù)評(píng)估 某電信的BSC除了能滿足中國電信公用移動(dòng)網(wǎng)上所有要求外,還能提供GSM Phase的功能,支持雙頻組網(wǎng),并可與任何符合GSM規(guī)范的MSC連接組網(wǎng)。通過OMC的控制，可支持GSM規(guī)范規(guī)定的各種切換方式。從某的基站控制器（BSC）的設(shè)備特點(diǎn)來看，其基站控制器能提供GSM Phase II+的各種功能，支持雙頻組網(wǎng)。在維護(hù)方面，BSC能支持遠(yuǎn)程軟件加載，具備程序自動(dòng)恢復(fù)功能，更易于操作和維護(hù)。 操作維護(hù)中心(OMC)的技術(shù)評(píng)估某電信的操作維護(hù)中心(OMC)具有以下的技術(shù)特點(diǎn):1． 面向?qū)ο蟮南到y(tǒng)設(shè)計(jì)，使增加新功能更加簡單；2． 軟硬件采用模塊化設(shè)計(jì)，系統(tǒng)配置靈活方便；3． 全漢化的人機(jī)界面，為用戶提供了友好的操作環(huán)境；4． 軟件管理功能（支持后臺(tái)運(yùn)行方式裝載軟件）；5． 數(shù)據(jù)庫管理功能；6． 在線的使用提示和幫助；7． 配置靈活，支持設(shè)備平滑升級(jí)；8． 具有詳盡的無線參數(shù)，據(jù)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)能力，可按用戶需求進(jìn)行組網(wǎng)優(yōu)化；9． 設(shè)備采用熱備份方式，以保證網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性。OMC還能對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，提供適時(shí)的告警信息、故障定位和故障分析，并可對(duì)所管轄的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，進(jìn)行優(yōu)化組網(wǎng)。從目前某公司生產(chǎn)的移動(dòng)通信基站產(chǎn)品來看，初步估算5萬信道基站設(shè)備約需25萬塊電路板。根據(jù)計(jì)劃引進(jìn)的西門子SMT高速貼片機(jī)的仿真速度的資料，當(dāng)每塊有900個(gè)SMT元器件貼片任務(wù)時(shí)，一臺(tái)SMT高速貼片機(jī)每單班（8小時(shí)）月生產(chǎn)能力為6720塊。在功能測試設(shè)備方面，所選用的GenRad的（FT）2800單板功能測試儀速度為4575sec/塊，年滿負(fù)荷工作約能測試10萬塊電路板，設(shè)備配套中擬進(jìn)口兩臺(tái)，年測試能力為20萬塊。由于某公司還承擔(dān)了所有電子部件的調(diào)試、測試以及系統(tǒng)綜合與驗(yàn)證任務(wù)，這些基站模擬環(huán)境測試設(shè)備和通用測試儀器的配置是合理的和必須的。考慮到運(yùn)輸量和產(chǎn)品及原材料的特點(diǎn)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)不增加任何運(yùn)輸設(shè)備是合理可行的。在環(huán)境保護(hù)方面，由于本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中沒有生產(chǎn)用水，不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水；生產(chǎn)中只有焊接工序產(chǎn)生少量的焊煙和少量金屬（錫）蒸汽，可采用吸風(fēng)罩，由軸流風(fēng)機(jī)排入大氣稀釋；在噪聲方面，本項(xiàng)目屬于成套裝置類產(chǎn)品裝配，沒有大型設(shè)備和較大的噪聲源，車間內(nèi)噪聲小于60分貝。某的大部分供應(yīng)商都取得了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，而且與某均簽訂了供貨產(chǎn)品的質(zhì)量協(xié)議，建立了較長時(shí)間的合作關(guān)系。鋪底流動(dòng)資金第2年投入600萬元，第3年投入1350萬元，第4年投入1050萬元?？偼顿Y費(fèi)用支出見表5—1 ，其資金來源為：企業(yè)自籌資金4000萬元，銀行貸款11000萬元，%。資金籌措年度計(jì)劃表見表53，流動(dòng)資金投資表見表52表51 投資估算表 單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑面積(m2)建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)人民幣其中：外匯1工程費(fèi) 生產(chǎn)線043204320477儀器儀表12111211139環(huán)境實(shí)驗(yàn)設(shè)備費(fèi)3062306241進(jìn)口設(shè)備銀行及外貿(mào)手續(xù)費(fèi)109109進(jìn)口設(shè)備海關(guān)監(jiān)管費(fèi)1616小計(jì)008718087186572其他費(fèi)用軟件開發(fā)費(fèi)10001000前期工作及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)174174生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)959510辦公及生活家具購置費(fèi)1010小計(jì)1279127910合計(jì)008718127999976673預(yù)備費(fèi)基本費(fèi)用10001000漲價(jià)預(yù)備費(fèi)165165小計(jì)116511654建設(shè)期利息8388385固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0固定資產(chǎn)投資0087183282120006676鋪底流動(dòng)資金30003000總計(jì)008718628215000667表52 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元序號(hào) 年份 項(xiàng)目最底周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期生產(chǎn)期12345671流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款75存貨109835685489548954895489現(xiàn)金45802538221264126412641264小計(jì)02流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款7503流動(dòng)資金（12）其中；流動(dòng)資金借款4流動(dòng)資金本年增加額表52（續(xù)） 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元序號(hào) 年份項(xiàng)目生產(chǎn)期891011121314151流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨54895489548954895489548954895489現(xiàn)金12641264126412641264126412641264小計(jì)2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款3流動(dòng)資金（12）其中；流動(dòng)資金借款4流動(dòng)資金本年增加額表53 新增投資計(jì)劃與資金籌措表 單位；萬元序號(hào) 年份 項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年1新增總投資880052004500350022000固定資產(chǎn)投資8552261011162固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0建設(shè)期利息248590838流動(dòng)資金200045003500100002資金籌措880052004500350022000企業(yè)自籌800800135010504000其中；用于流動(dòng)資金600135010503000長期借款8000300011000流動(dòng)資金借款1400315024507000第6章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)評(píng)估本經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估報(bào)告與原可行性研究報(bào)告的處理方法有所不同，主要在于對(duì)未來價(jià)格的預(yù)測上，15年內(nèi)價(jià)格不變，本報(bào)告則估計(jì)從第五年開始，GSM基站價(jià)格下降20%；。新增流動(dòng)資金貸款7000萬元，%計(jì)算，正常年流動(dòng)資金貸款利息410萬元，從第5年開始為328萬元。達(dá)產(chǎn)后，年新增數(shù)字移動(dòng)通信基站系統(tǒng)5萬信道。經(jīng)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年新增銷售稅金及附加546萬元。固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計(jì)算。無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算詳見表64。其中現(xiàn)金流入為本期的銷售收入減去本期的應(yīng)收帳款再加上上期的應(yīng)收帳款。 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%），自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）。對(duì)內(nèi)部收益率影響最大的因素是固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售量、銷售價(jià)格、經(jīng)營成本。 表67(續(xù)) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位：萬元序號(hào) 年份項(xiàng)目生產(chǎn)期89101112131415合計(jì)1現(xiàn)金流入