【正文】 / 55第一章 總 論 項目名稱與承辦單位項目名稱：大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目承辦單位：青島華世基精密模具有限公司企業(yè)類型：有限責任公司 項目承辦單位概況 企業(yè)情況介紹青島華世基精密模具有限公司成立于2007年6月，是青島華世基科技發(fā)展集團所屬子公司，該公司作為青島高新區(qū)引進項目，在嶗山高新技術(shù)發(fā)展園落戶。注冊資金壹仟萬元。該公司坐落于嶗山區(qū)株洲路143號，嶗山高新產(chǎn)業(yè)園四期1號廠房，園區(qū)周邊道路寬敞整潔，路東西鄰有島城知名的朗訊、頤中煙草、可口可樂等大企業(yè)，園區(qū)內(nèi)有國際知名的SGS通標中心，天祥檢驗集團相伴。 項目概況 項目建設地點項目建設地點位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中52號線以西，新悅路以北。研發(fā)、設計、制造精密模具、精密塑件。 項目建設條件落實情況本項目已在青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局備案，文號為（青高新經(jīng)發(fā)備〔2011〕第13號），項目土地證文號為（青房地權(quán)市字第2011582361號），青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護局對本項目作出了批復審批編號（青環(huán)高新審〔2011〕第35號），本項目在青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局作了固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表備案。項目區(qū)內(nèi)擁有完善的城市供水管網(wǎng)，通過城市給水干管，可以向本項目供水，其供水能力能夠滿足本項目需求。通風本項目通風系統(tǒng)設置根據(jù)建筑防火分區(qū)分別設置。項目的實施可以擴大內(nèi)需，增加就業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，同時對于促進輕工業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式具有積極作用。 報告結(jié)論本項目財務內(nèi)部收益率、投資利潤率均優(yōu)于社會基準值和銀行貸款利率，說明本項目盈利效果較好。經(jīng)測算項目財務指標良好，在經(jīng)濟上是可行的。該區(qū)的發(fā)展目標是打造青島未來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)的集聚區(qū)。二是可以更好地促進統(tǒng)籌城區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，做強主城區(qū)，做大新城區(qū)，從根本上解決城區(qū)南北差距、東西發(fā)展不均衡的問題，形成高品質(zhì)的生活環(huán)境，為老城區(qū)人口疏散和新城區(qū)人口聚集拓展空間。高新區(qū)將努力打造適宜國內(nèi)外高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的理想平臺。本項目的建設符合青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的要求。第三章 項目市場前景 青島地區(qū)已形成電子產(chǎn)業(yè)集群青島有全球著名的海爾、海信、澳柯瑪家電制造企業(yè)，有世界500強的LG電子、松下電子、圣度、富士康等一批優(yōu)秀的電子制造企業(yè)，這些電子企業(yè)為精密模具和電子產(chǎn)品外殼注塑提供了前所未有的持續(xù)旺盛的發(fā)展空間和機遇，形成了良性產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模效應。進口了一流的制造加工設備，吸納了業(yè)內(nèi)較高水平的工程技術(shù)人員，建立了精干的管理團隊。噴涂388米的生產(chǎn)線，目前是國內(nèi)最先進，最長的噴涂生產(chǎn)線。第四章 項目建設內(nèi)容 項目建設主要規(guī)模和內(nèi)容本項目不需要新建或擴建廠房，主要利用公司原有廠房進行大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)生產(chǎn)，廠房面積2600平米，項目吸收國外先進生產(chǎn)技術(shù)，采用國際高科技模具設計工藝，利用現(xiàn)有廠房設施，新增高速數(shù)控加工中心、電火花成型機、慢走絲線切割機等設備20臺（套），形成年產(chǎn)260套大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)能力。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘42000轉(zhuǎn)，相當于國內(nèi)同類設備的20倍以上。主要設備來源該項目設備主要設備國際采購，采用國際招標。周圍無文物等重點環(huán)境保護目標。（2）廢水污染影響分析該項目投入運營后主要產(chǎn)生的廢水為生活污水、容器、器械清洗等清潔廢水。運營期產(chǎn)生的廢物由專業(yè)垃圾處理公司上門收集后焚燒處置，對環(huán)境無影響。 資源綜合利用本項目在營運過程中可能產(chǎn)生少量原材料外包裝廢紙和廢舊金屬等，擬設專門存放區(qū)，積攢到一定量后，出售給再生資源公司，作為造紙原材料，實現(xiàn)循環(huán)利用。技術(shù)與裝備良莠不齊，部分裝備技術(shù)性能低下，生產(chǎn)工藝落后，導致能耗指標較高，總體用能效率低，嚴重制約國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。（2）照明，照明按5瓦/平方米計算，年利用小時數(shù)按1000小時計算，則照明年耗電量=13千瓦1000小時=。給水項目用水主要為職工生活用水，區(qū)內(nèi)擁有完善的城市供水管網(wǎng)，通過城市給水干管，可以向本項目供水，其供水能力能夠滿足本項目需求。 節(jié)能措施 建筑節(jié)能措施在我國目前建筑的采暖能耗中，寒冷地區(qū)大約40%由外圍護結(jié)構(gòu)傳熱所消耗。本項目建筑物圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)限值按《民用建筑節(jié)能設計標準》JCJ261995標準進行設計。本項目建筑設計符合《民用建筑節(jié)能設計標準》JCJ261995標準，建筑照明設計符合《建筑照明設計標準》GB50034標準。根據(jù)廠家實際測試數(shù)字，空載損耗比GB/T6451標準平均下降30%,負載損耗下降15%,重量下降22%,噪聲水平下降510db,無環(huán)境污染，且占地面積小，維護簡單。（4）照明系統(tǒng)的節(jié)能公共部位照明設計滿足《建筑照明設計標準》GB500342004所對應的照度標準、照明均勻度、統(tǒng)一眩光值、光色、照明功率密度值（LPD）、能效指標等相關標準值的綜合要求。第七章 招標 編制依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會、中華人民共和國建設部、中華人民共和國鐵道部、中華人民共和國交通部、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部、中華人民共和國水利部、中國民用航空總局 第30號令《工程建設項目施工招標投標辦法》國家發(fā)展計劃委員會 第3號令 《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》國家發(fā)展計劃委員會 第5號令 《工程建設項目自行招標試行辦法》國家發(fā)展計劃委員會 第9號令 《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》 招標范圍及內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目；全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。 招標組織形式與招標方式根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，國務院發(fā)展改革部門確定的國家重點建設項目和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點建設項目，以及全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的工程建設項目，應當公開招標。招標工作基本情況詳見表71。重點培訓生產(chǎn)線和關鍵崗位的操作運行人員、管理人員和營銷售后人員。第九章 項目進度計劃 項目進度計劃本項目總工期為18個月，自2011年5月至2012年12月底。 投資估算項目總投資2100萬元，其中：建設投資1900萬元，主要是設備投資，流動資金投資200萬元。資金來源：企業(yè)自籌1910萬元，申請政府支持190萬元。 財務評價的基礎數(shù)據(jù)建設期 18個月項目計算期 12年（含建設期18個月）建設總投資 房屋類固定資產(chǎn)折舊年限 30年設備折舊年限 10年流動資金 稅率經(jīng)濟評價過程中有關價格均為不含稅價格，有關稅率如下：增值稅　　　　　　　　　　　 17%城維費　　　　　 　　 7％教育費附加　　　　 3％地方教育費附加 1%所得稅　　　　　 　 25%運營負荷投產(chǎn)第一年達產(chǎn)65％，第一年達產(chǎn)85％，第三年達到100%的運營能力。工資及福利根據(jù)青島華世基精密磨具有限公司有限公司人均工資及福利的平均情況測算。 銷售費用銷售費用按照銷售收入3%計算。 利潤 。投產(chǎn)后各年均有盈余，清償能力較強。項目投資效益的主要評價指標如表111所示。由分析可以看出，銷售收入、經(jīng)營成本對項目收益的影響最大，在運營過程中，項目單位應加強成本控制；同時，應采取有效措施，加強營銷手段，保證銷售收入及時回收。本項目的社會效益主要從就業(yè)效益、收入分配效益、先進管理效益等方面進行考察。收入分配效益通過協(xié)商確定合理的經(jīng)營者收入與職工收入的比例關系。先進管理效益本項目投資方青島華世基精密磨具有限公司有限公司是一家從事大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)的公司，本項目建成投入運營后將促進青島市輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，提高整個區(qū)域的經(jīng)濟效益。市場風險任何項目的開發(fā)與運營都存在市場風險。（2）同行業(yè)的競爭國內(nèi)外同行業(yè)會在短期內(nèi)開發(fā)出了同類產(chǎn)品或更高技術(shù)水平的新產(chǎn)品，搶占市場。從原材料采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)到產(chǎn)品銷售各個環(huán)節(jié)有嚴格的技術(shù)規(guī)范，為了化解經(jīng)營風險，企業(yè)要繼續(xù)抓好質(zhì)量管理，節(jié)約成本，建立適應市場機制的內(nèi)部管理體制。政策風險本項目符合當前國家的產(chǎn)業(yè)政策。附表1 固定資產(chǎn)折舊費估算表 單位：萬元序號項 目折舊年限34567891011121房屋類固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　資產(chǎn)原值　　　　　　　　　　　年折舊額　　　　　　　　　　　資產(chǎn)凈值　　　　　　　　　　　2設備類固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　資產(chǎn)原值　　　　　　　　　　年折舊額　資產(chǎn)凈值　3固定資產(chǎn)合計　　　　　　　　　　　資產(chǎn)原值　　　　　　　　　　年折舊額　資產(chǎn)凈值　附表2 總成本費用估算表 單位：萬元序號項 目34567891011121生產(chǎn)負荷65%85%100%100%100%100%100%100%100%100%2外購原材料、輔助材料 3燃料及動力費用 4工資及福利費 5修理費用 6折舊費7管理費用 8銷售費用 9總成本費用 　經(jīng)營成本 　固定成本 　可變成本 附表3 流動資金估算表 單位：萬元序號項目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設期投產(chǎn)期期正 常 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期123456789