【正文】 類產(chǎn)品先新鮮甘蔗 壓榨甘蔗取汁 甘蔗汁濃縮蔗汁發(fā)酵醪液蒸餾生酒陳釀成熟酒勾兌過濾 灌裝出廠新鮮甘蔗新鮮甘蔗 壓榨甘蔗取汁 蔗汁發(fā)酵生酒陳釀成熟酒勾兌過濾灌裝出廠酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書10進(jìn)水平的高新技術(shù)產(chǎn)品，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。預(yù)計(jì)將要申請的專利：《全營養(yǎng)低濃度某酒生產(chǎn)方法》 、 《起泡某酒的生產(chǎn)方法》 、 《甘蔗汁生產(chǎn)飲用陳醋的方法》 、 《橙子某酒生產(chǎn)方法》 、 《芒果某酒的生產(chǎn)方法》等。建立中國某酒特有品牌，建設(shè)高品質(zhì)的某酒生產(chǎn)線，創(chuàng)立一種不同于白酒售賣的營銷模式，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)的良性循環(huán)。產(chǎn)生 億的銷售收入。產(chǎn)生 億的銷售收入。酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書11輔料：硫酸、醋酸、碳酸氫銨等，中國市場供應(yīng)充足。 水：生產(chǎn)用水以廠中的地下水為主，水質(zhì)有保障；生活用水以自來水為主，供應(yīng)充足。某酒對國內(nèi)消費(fèi)者來說是一個(gè)全新產(chǎn)品，相對年長者來說青年的接受意愿、敢于試的態(tài)度會更強(qiáng)烈些。從地域上本項(xiàng)目的客戶目標(biāo)群為城鎮(zhèn)的青年。這其中絕大部分是生活必須品，酒類消費(fèi)所占比例會更小。總的來說，本項(xiàng)目主要客戶目標(biāo)群體為：18 至 45 歲的城鎮(zhèn)男青年。 （見前 ）（2）國產(chǎn)白酒、葡萄酒、黃酒的市場情況。 （中國營銷傳播網(wǎng)《保衛(wèi)中國白酒》 ）2022 年國產(chǎn)葡萄酒 萬千升，進(jìn)口葡萄酒 39 萬千升。據(jù)此，在中國某酒消費(fèi)量可達(dá) 107 萬千升。（4）從亞洲地區(qū)的某酒消費(fèi)來看。 競爭分析某酒屬于烈性酒類，在國內(nèi)的競爭對手主要是中國傳統(tǒng)白酒。整體上來說就是某酒香味飽滿濃烈、回味長久、層次清晰。由于某酒香味、顏色、酒精濃度（40度左右）等的恰當(dāng)組合，使某酒適合于作餐酒，能進(jìn)入中國商務(wù)用餐、公務(wù)用餐的標(biāo)準(zhǔn)宴會中，可以進(jìn)入尋常家庭的餐桌上，也可以在酒吧上兌制成雞尾酒。本項(xiàng)目以大眾化的中檔某酒作為進(jìn)軍酒類市場的主力，以精品某酒站上高端市場的制高點(diǎn)和塑造品牌形象。產(chǎn)品覆蓋面廣。 公司人物與機(jī)構(gòu) 公司人物董事長（兼總經(jīng)理）鄒毅，男，1959 年出生，廣西博白縣人，制糖工程本科、市場經(jīng)濟(jì)理論研究生學(xué)歷，高級工程師，碩士生導(dǎo)師。1994 年曾出任河池市政府副市長任職４年。參與區(qū)科技廳糖廠生產(chǎn)過程糖汁氧化與抗氧化的試驗(yàn)項(xiàng)目；參與區(qū)科技廳水力旋流器糖漿純凈化研究項(xiàng)目?，F(xiàn)任廣西壯族自治區(qū)人民政府甘蔗制酒（某酒）產(chǎn)業(yè)化工作組技術(shù)攻關(guān)組副組長，廣西職業(yè)技能鑒定專家委員會酒類專業(yè)委員會主任委員。2022 年獲廣西大學(xué)微生物學(xué)專業(yè)博士學(xué)位。市場總監(jiān)王強(qiáng)，男，1980 出生，湖南邵陽人，2022 年畢業(yè)于湖南大學(xué)市場營銷專業(yè)，本科。主要工作業(yè)績：在湖南大學(xué)市場營銷學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)時(shí)， 具備了扎實(shí)的市場營銷知識 熟悉市場營銷業(yè)務(wù)，站到一定的高度去考慮如何使企業(yè)良性的運(yùn)作，銷售的速度才會最快、成本才會最低。在擔(dān)任酒鬼華中區(qū)銷售部經(jīng)理時(shí)，協(xié)助總經(jīng)理制定總體市場發(fā)展戰(zhàn)略以及市場發(fā)展目標(biāo)；拓展公司的市場策略，把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向，完成公司在行業(yè)中的市場定位，及時(shí)提供市場反饋；制定和實(shí)施年度市場推廣計(jì)劃和產(chǎn)品計(jì)劃，協(xié)助營銷中心制定業(yè)務(wù)計(jì)劃，配合市場推廣業(yè)務(wù)計(jì)劃；制定與實(shí)施各產(chǎn)品線價(jià)格體系及營銷戰(zhàn)略、營銷策略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃，并組織相關(guān)人員培訓(xùn)；制定公司品牌管理策略，維護(hù)公司品牌；指導(dǎo)、參與市場的開拓、渠道管理等日常工作；管理監(jiān)督公司市場費(fèi)用使用、控制工作以及本部門管理工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣燕飛，女，1975 年生， 2022 年畢業(yè)于湖南大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)，助理會計(jì)師。多年的財(cái)務(wù)管理工作造就了蔣燕飛同志沉穩(wěn)、堅(jiān)毅、平和的管理心態(tài)，在公司的發(fā)展中能較好的規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量管理方面。曾主編制糖技能培訓(xùn)心理模擬、模塊式實(shí)驗(yàn)教材《煮糖工》以及相應(yīng)的音像資料供行業(yè)職工培訓(xùn)和學(xué)校學(xué)歷教育使用，教材獲全國輕工業(yè)技工教育學(xué)會組織的全國輕工業(yè)心理模擬教學(xué)研究會頒發(fā)的榮譽(yù)。行政管理方面。酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書20掌握行政系統(tǒng)工作情況和學(xué)校行政管理工作的運(yùn)作情況，適時(shí)向校長匯報(bào)。培訓(xùn)。自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)優(yōu)秀黨員，自治區(qū)經(jīng)委優(yōu)秀黨員稱號等、自治區(qū)經(jīng)委“八桂先鋒行”先進(jìn)個(gè)人、自治區(qū)技工學(xué)校先進(jìn)教育工作者。品質(zhì)與品牌同步發(fā)展，建立企業(yè)穩(wěn)定向前的鋼臂鐵腿?？傮w戰(zhàn)略定位與目標(biāo)。生產(chǎn)目標(biāo)。研發(fā)目標(biāo)。 公司品牌戰(zhàn)略商標(biāo)準(zhǔn)備。品牌推廣。每生產(chǎn)一噸高檔某酒需甘蔗 10 噸，每一噸生產(chǎn)低深度全營養(yǎng)某酒需要甘蔗 2 噸，每年需要甘蔗處理量 46000 噸，甘蔗原料成本費(fèi)用 2300 萬元；糖蜜每噸 1000 元，每生產(chǎn)一噸混合型某酒需要 2 噸糖蜜，13000 噸混合型某酒需要 26000 噸糖蜜，糖蜜成本 2600 萬元。c. 員工人數(shù) 170 人，年人均工資及福利費(fèi)按 萬元，全年員工工資及福利費(fèi)總額 595 萬元。f. 利息支出為流動(dòng)資金借款利息，正常年每年流動(dòng)資金借款利息 778 萬元。成本估算結(jié)果達(dá)到設(shè)計(jì)能力年總成本費(fèi)用 21108 萬元，成本構(gòu)成：固定成本 5011 萬元，可變成本 16097 萬元。酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書24 銷售預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)年產(chǎn)高檔某酒 4000 千升（噸） ，計(jì)劃出廠價(jià) 200 元/支(750 毫升)，即每千升（噸）出廠價(jià) 26 萬元。全營養(yǎng)低濃度當(dāng)年生產(chǎn)當(dāng)年可銷售的某酒，生產(chǎn)量為 3000 千升（噸） ，目標(biāo)價(jià)格出廠價(jià) 20 元/支(750 毫升)，即每千升（噸）出廠價(jià) 萬元。達(dá)產(chǎn)后銷售總收入 217800 萬元?？偫U稅率 35%。酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書256 投資策略 股份募資 項(xiàng)目融資 資本結(jié)構(gòu)酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書267 風(fēng)險(xiǎn)分析 機(jī)遇 風(fēng)險(xiǎn)與對策8 退出策略酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書27附錄建 設(shè) 投 資 估 算 表附表 1 項(xiàng)目名稱：廣西海酩威釀酒有限公司年產(chǎn) 2 萬噸蘭姆酒生產(chǎn)線項(xiàng)目 單位：人民幣萬元序號 工 程 名 稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合　計(jì) 備 注A 直接工程費(fèi)用 　 　1 陳釀間 　 　　 土建工程 　 　 　　 工藝設(shè)備及安裝 　 　 主要為橡木桶　 電氣設(shè)備及安裝 　 　2 勾兌、過濾、灌裝間 　 　　 土建工程 　 　 　 　　 工藝設(shè)備及安裝 　 　 　　 電氣設(shè)備及安裝 　 　 　3 發(fā)酵蒸餾車間 土建工程 工藝設(shè)備及安裝 工 程 或 費(fèi) 用 名 稱酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書28電氣設(shè)備及安裝 4 動(dòng)力系統(tǒng) 　 　　 土建工程 　 　 　 　　 設(shè)備及安裝 　 　 　　 電線電纜 　 　 　 　5 給排水系統(tǒng)（含消防） 　 　6 環(huán)保及公共衛(wèi)生安全防護(hù)設(shè)施 　 　7 附屬設(shè)施工程 　 　化驗(yàn)室 　 　旅游設(shè)施 8 總圖道路運(yùn)輸工程 　 　 　橋梁、總平道路、運(yùn)輸 　 　 　大門、圍墻、綠化等 　 　 　 　9 信息管理系統(tǒng) 　 　 　　 直接工程費(fèi)用合計(jì) 　 　　 　 　 　 　 　 　 　B 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 　 　1 項(xiàng)目管理費(fèi) 　 　 　 按直接費(fèi) %酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書292 建設(shè)用地費(fèi) 　 　 　 　3 聯(lián)合試車費(fèi) 　 　 　 約按 1 天原料成本費(fèi)4 辦公及生活家具購置費(fèi) 　 　 　 　5 人員培訓(xùn)費(fèi) 　 　 　 按 70 人，每人 2022 元6 可行性研究費(fèi) 　 　 　 　7 勘測設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 按直接費(fèi) 2%8 環(huán)評費(fèi) 　 　 　 　9 土建施工監(jiān)理費(fèi) 　 　 　 按土建工程費(fèi) %　 　 　 　 　 　 　 　C 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 按直接費(fèi) 2%　 　 　 　 　 　 　 　D 建設(shè)投資合計(jì)（A+B+C） 　　 占總計(jì)（%） 　酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書30固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表 2 單位：萬元序號 項(xiàng)目名稱 折舊年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 固定資產(chǎn)合計(jì) 　 　 12040 24081 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原值合計(jì) 　 　 　 　 24081 24081 24081 24081 24081 24081 24081 24081 24081 24081 24081 當(dāng)期折舊費(fèi) 　 　 　 　 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 2336 36 36 凈值合計(jì) 　 　 　 　 21745 19409 17073 14737 12401 10065 7729 5393 3057 721 685 2 機(jī)器設(shè)備 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原值 　 　 　 　 22999 22999 22999 22999 22999 22999 22999 22999 22999 0 0 折舊費(fèi) 　 　 　 　 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 0 0 凈值 　 　 　 　 20699 18399 16099 13799 11499 9199 6899 4599 2299 0 0 3 房屋建筑 30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原值 　 　 　 　 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 折舊費(fèi) 　 　 　 　 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 凈值 　 　 　 　 1046 1010 974 938 902 866 830 794 758 722 686 酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書31流動(dòng)資金估算表附表 2 單位：萬元序號 項(xiàng)目名稱最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14　 生產(chǎn)負(fù)荷 　 　 　 　 　 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 1001 流動(dòng)資產(chǎn) 　 0 　 　 應(yīng)收賬款 45 8 　 　 　 存貨 　 0 　 　 　 原材料 60 6 　 　 　 輔助材料 30 12 　 　 　 備品備件 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 外購半成品 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 包裝物 30 12 　 　 　 其它直接材料 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 直接燃料及動(dòng)力 15 24 　 　 　 在產(chǎn)品 360 1 　 　 　 產(chǎn)成品 30 12 　 　 　 現(xiàn)金 15 24 　 　 預(yù)付賬款 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 流動(dòng)負(fù)債 　 0 　 　 　 酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書32 應(yīng)付賬款 45 8 　 　 　 預(yù)收賬款 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 流動(dòng)資金 　 0 　 　 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書33正常年份原輔材料、燃料動(dòng)力成本計(jì)算表附表 5產(chǎn) 品 名 稱 及 規(guī) 格 蘭姆酒產(chǎn) 品 年 產(chǎn) 量 10000 噸序號 成 本 項(xiàng) 目 單位 單價(jià)(元) 消耗量 金 額 (萬元/年) 金 額(元/噸) 備 注1 外購原輔材料 　 　 　 13086 13086 　　 生蘭姆酒 噸 6800 4500 3060 3060 　　 包裝材料 萬只 47100 2100 9891 9891 5%損耗率　 其它輔料 　 　 　 135 135 　2 外購燃料動(dòng)力 　 　 　 11 11 　　 水 噸 20220 5 5 　　 電 kwh 80000 5 5 　　 其它動(dòng)力 　 　 　 1 1 　酒生產(chǎn)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書34營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表 7 單位：萬元序號 項(xiàng)目名稱 單位 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 收入合計(jì) 萬元 606000 　 　 　 24000 42022 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 蘭姆酒 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 營業(yè)收入 萬元 606000 　 　 　 2400