【正文】 收期（年）（所得稅后）財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表基本報(bào)表6 單位：萬元序號(hào)指標(biāo)合數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)和數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資（含全部流動(dòng)資金）萬元2500建設(shè)投資萬元2300其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元200鋪底流動(dòng)資金萬元2營業(yè)收入（含稅）萬元562503營業(yè)稅金及附加萬元增值稅萬元4總成本費(fèi)用萬元5利潤總額萬元6所得稅萬元7稅后利潤萬元8財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前％ 全部投資所得稅后％ 自由資金％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元全部投資所得稅后萬元項(xiàng)目投資回收期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年總投資收益率％144項(xiàng)目資本金經(jīng)利潤率％1089盈虧平衡點(diǎn)％55第十章　　社會(huì)影響分析經(jīng)濟(jì)的發(fā)展近年來的國民經(jīng)濟(jì)快速增長，增速創(chuàng)近年新高。本項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)，對(duì)于滿足市場的需求有一定的積極意義。擬建項(xiàng)目也會(huì)產(chǎn)生一定的國民經(jīng)濟(jì)影響，主要為：（1）項(xiàng)目產(chǎn)品大部分外銷，拓寬了優(yōu)勢產(chǎn)品在國際市場的占有份額。項(xiàng)目盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取，余下部分即為可分配利潤。企業(yè)管理費(fèi)：包括產(chǎn)品調(diào)研、產(chǎn)品試制、樣品制作、產(chǎn)品測試、新產(chǎn)品鑒定等費(fèi)用，按正常年?duì)I業(yè)收入的4%計(jì)堤。折舊費(fèi)用估算項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為2300萬元，固定資產(chǎn)形成率為90%，殘值率為10%，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，折舊年限為10年，根據(jù)測算，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為207萬元，固定資產(chǎn)余值為230萬元。詳見《產(chǎn)品營業(yè)收入估算表》技改前產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)（元）正常年收入1提花經(jīng)編布2500萬米1025000合　　計(jì)25000技改后產(chǎn)品營業(yè)收入估算表　　　　　　單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)（元）正常年收入1高檔提花經(jīng)編布3750萬米1556250合　　計(jì)56250本項(xiàng)目主要原輔材料為滌綸絲等，經(jīng)測算共需原輔材料費(fèi)用38880萬元。原輔材料、燃料、動(dòng)力為近期含稅價(jià)格。項(xiàng)目實(shí)施階段本階段主要內(nèi)容為生產(chǎn)車間的裝修，設(shè)備到貨安裝、調(diào)試人員培訓(xùn)。本項(xiàng)目實(shí)施后，因是對(duì)舊設(shè)備等量的淘汰改造，故無需增加勞動(dòng)人員，對(duì)于原有機(jī)型的操作，操作人員因?yàn)槭窃O(shè)備更新，只需短期內(nèi)由設(shè)備提供商提供培訓(xùn)，使其適應(yīng)新設(shè)備的操作即可。開發(fā)公關(guān)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營部技術(shù)部生產(chǎn)部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)公司按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，設(shè)立會(huì)計(jì)帳薄并接受財(cái)政、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。項(xiàng)目的建成，對(duì)開發(fā)區(qū)的生態(tài)環(huán)境影響不大。技改項(xiàng)目地四周噪聲已通過市環(huán)境監(jiān)測中心站監(jiān)測，項(xiàng)目廠界晝夜間噪聲均符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）2類標(biāo)準(zhǔn)。固體廢棄物主要為廢品布紗、廢包裝材料、污水處理之后產(chǎn)生的干污泥、煤灰渣和生活垃圾。本單位的原有工藝、設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響是已通過環(huán)評(píng)，現(xiàn)在的技改在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上淘汰部分機(jī)器，引進(jìn)先進(jìn)的德國賈卡經(jīng)編機(jī)該設(shè)備工藝先進(jìn)，比原有的設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染更少，因此對(duì)環(huán)境的影響更小，現(xiàn)在的設(shè)備對(duì)環(huán)境的影響符合環(huán)保部門所要求。今年4月國務(wù)院節(jié)能減排工作會(huì)議上，溫家寶總理提出將全力推進(jìn)節(jié)能減排，并以此作為宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重點(diǎn)和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的主要突破口，對(duì)各行各業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作提出了新的要求。同時(shí)加強(qiáng)電的計(jì)量管理工作，對(duì)超出能耗標(biāo)準(zhǔn)的要及時(shí)分析，幫助企業(yè)做好節(jié)能管理工作，不斷提高企業(yè)能源利用效率。明確空調(diào)設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)程和設(shè)備維修保養(yǎng)制度。對(duì)原材物料的生產(chǎn)消耗進(jìn)行跟蹤調(diào)研，制定科學(xué)的指標(biāo)指導(dǎo)生產(chǎn)，對(duì)原有生產(chǎn)工藝進(jìn)行了集約化改良，盡量減少環(huán)節(jié)損耗。在電網(wǎng)夏、冬用電高峰季節(jié)安排設(shè)備大修，在日高峰事端安排設(shè)備檢修，在非高峰時(shí)段安排非連續(xù)生產(chǎn)或輔助生產(chǎn)。（3）選用變頻電機(jī)和Y系列電機(jī)，淘汰用電效率低下的高耗能設(shè)備，生產(chǎn)作業(yè)間斷時(shí)間較長時(shí)，應(yīng)切斷設(shè)備電源。具體體現(xiàn)在：機(jī)速高（目前已達(dá)4000轉(zhuǎn)/分），經(jīng)編機(jī)機(jī)號(hào)高（目前已達(dá)E44），機(jī)電一體化程度高，產(chǎn)業(yè)用經(jīng)編機(jī)發(fā)展迅速，整個(gè)生產(chǎn)過程為高度自動(dòng)化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點(diǎn)。主要的電力能源消耗為生產(chǎn)設(shè)備的電力消耗、生產(chǎn)照明的電力消耗和生活用電消耗。各行各業(yè)必須十分注重合理利用能源，提高能源利用率，從源頭上杜絕能源的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型社會(huì)，把節(jié)能工作貫串于生產(chǎn)的全過程，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。防雷：本工程建筑屬三類防雷建筑，應(yīng)做防雷保護(hù)裝置系統(tǒng)，接地電阻小于30歐姆。生產(chǎn)車間一般選用工廠燈、熒光燈及日光燈帶。供電電壓為380/220V，電壓波動(dòng)不超過額定電壓的177。5%，電源頻率為50177。排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流排放系統(tǒng)，雨水、潔凈廢水進(jìn)入雨水網(wǎng)，經(jīng)收集后排入園區(qū)截污管網(wǎng)，最終經(jīng)污水處理廠處理達(dá)標(biāo)后排入曹娥江。采用屋面排水系統(tǒng)，降雨歷時(shí)5min，屋面排水及地面排水暴雨強(qiáng)度公式采用q=(1+) / (t+)*公頃，重現(xiàn)期P=1，雨水經(jīng)雨水管收集后就近排入河道。 設(shè)備的最終定型關(guān)于設(shè)備的最終定型，還需廠方與供貨商進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和商務(wù)談判，在技術(shù)性能優(yōu)異、滿足產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理的情況下，機(jī)器制造年份都是90年代中后期，都屬于中高檔產(chǎn)品，還要兼顧良好的售后服務(wù)做到“貨比三家”，以最小的投資取得最好的效益。 技術(shù)方案根據(jù)本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，擬采用以下工藝流程：原料整經(jīng)織造加工成品出廠染色縫制包裝整理檢驗(yàn) 工藝流程方框圖年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目 選型原則（1）工藝技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備性能優(yōu)異，自動(dòng)化程度高；（2）產(chǎn)品適應(yīng)性強(qiáng)，操作方便，能降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度；（3）價(jià)格合理，服務(wù)周到，有利于降低成本。環(huán)境的惡化直接威脅到人類的生存，水災(zāi)、旱災(zāi)、赤潮 、酸雨、疾病接踵而來。根據(jù)現(xiàn)行《中國地震烈度區(qū)劃圖》的劃分，市地震烈度屬6度區(qū)。根據(jù)《省地面水環(huán)境保護(hù)功能區(qū)劃分圖集》鎮(zhèn)水系的水環(huán)境保護(hù)功能區(qū)劃分為III類水體。夏秋季受副熱帶高壓控制，天氣晴熱，蒸發(fā)量大。據(jù)市氣象站近五年的觀測資料統(tǒng)計(jì)，℃，℃；，年平均相對(duì)溫度80%；。項(xiàng)目利用的土地，符合土地利用總體規(guī)劃，符合國家供地政策，符合省建設(shè)用地“雙控”指指法；符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃設(shè)計(jì)條件中對(duì)容積率、建筑密度、綠地率的要求，建設(shè)規(guī)模比較合理。 土地利用現(xiàn)狀項(xiàng)目用地性質(zhì)為已批出讓工業(yè)用地，土地性質(zhì)為建設(shè)用地，符合土地利用總體規(guī)模，是項(xiàng)目建設(shè)理想用地。周圍企業(yè)密集，地理位置優(yōu)越，發(fā)展造紙生產(chǎn)條件得天獨(dú)厚。46′39〞，中心北緯30176。市位于省中北部，杭州灣南岸，會(huì)稽山北麓。在完成這輪產(chǎn)業(yè)整合和重新面局后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將步入價(jià)格和利潤率都保持相對(duì)穩(wěn)定的平衡發(fā)展階段。近日自中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)了解到，盡管二OO七年中國紡織行業(yè)宏觀面向好，但企業(yè)微觀面處境艱難，企業(yè)的兩極分化日益嚴(yán)重，行業(yè)八成的利潤正在向二成的少數(shù)企業(yè)集中。東南亞和拉美一些發(fā)展中國家也將從配額取消中受益。隨著2005年全球紡織品配額的取消，阻礙中國紡織品出口的最大障礙清除，中國紡織服裝產(chǎn)品的出口有了迅速增長的階段。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，我國紡織品將進(jìn)一步拓寬國際市場。國內(nèi)家紡、服裝市場銷售穩(wěn)步增長，增速隨著消費(fèi)需求的增長加快，近年國內(nèi)紡織品服裝市場銷售總體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高速的指導(dǎo)目錄》顯示，11類紡織項(xiàng)目發(fā)展將受到政府鼓勵(lì)，新開紡織企業(yè)需要解決好環(huán)境等問題。一是以市場為導(dǎo)向，扶優(yōu)扶強(qiáng)，加快產(chǎn)業(yè)整合，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；二是大力推進(jìn)國際化經(jīng)營，鼓勵(lì)有條件的紡織企業(yè)“走出去”，充分利用兩種資源、兩個(gè)市場，形成一批具有全球資源配置能力的跨國企業(yè)；三是引導(dǎo)中小企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群綜合競爭力的提升。二是重點(diǎn)發(fā)展棉紡高支紗、精梳紗和特種紗線，擴(kuò)大非棉纖維使用范圍，使無接頭紗、無梭布比重由“十五”末的50%左右提高到70%，高檔服裝面料自給率進(jìn)一步提高。加大原料結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)原料的多元化。抓緊制修訂紡織能耗、水耗和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高市場準(zhǔn)入的門檻。（四）加強(qiáng)信息引導(dǎo)與預(yù)警體系建設(shè)。（三）支持發(fā)展紡織原料。調(diào)整紡織機(jī)械進(jìn)口關(guān)鍵零部件的稅收政策，提高國內(nèi)紡織機(jī)械整機(jī)的競爭力。由于勞動(dòng)保障、環(huán)保等法律法規(guī)執(zhí)行不平衡，造成了不同地區(qū)、不同企業(yè)間的不公平競爭，既加劇了部分地區(qū)低水平產(chǎn)能的擴(kuò)張和原料供求矛盾，也影響了優(yōu)勢企業(yè)競爭力的發(fā)揮。在衣著、家用和產(chǎn)業(yè)用三大紡織產(chǎn)品中，勞動(dòng)密集的服裝加工競爭激烈，技術(shù)含量較高的產(chǎn)業(yè)用紡織品比重較低；企業(yè)小而散，市場競爭力不強(qiáng)，大型企業(yè)普遍缺少核心技術(shù)和跨國配置資源能力；中西部差距依然較大。一、紡織行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)意義重大（一）結(jié)構(gòu)調(diào)整的意義隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和市場需求的變化，國際競爭更加激烈，資源、環(huán)境約束進(jìn)一步加劇，行業(yè)長期積累的深層次問題日漸突出。資金籌措和應(yīng)用詳見《建設(shè)資金籌措和應(yīng)用表》。 流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目為某公司年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目，流動(dòng)資金主要為部分原輔材料、燃料動(dòng)力、工資福利及管理費(fèi)用等，經(jīng)估算，流動(dòng)資金為200萬元。本項(xiàng)目利用某公司原有的公司設(shè)施，淘汰原有國產(chǎn)落后提花經(jīng)遍機(jī)50臺(tái)，年產(chǎn)量2500萬米，引進(jìn)德國產(chǎn)先進(jìn)二手電腦賈卡經(jīng)編機(jī)45臺(tái)，年產(chǎn)量將達(dá)到3750萬米，比之前增加1500萬米.設(shè)備投資為人民幣2300萬元。其下屬公司：華欣布藝有限公司、縣華欣針織有限公司、上海海碧家紡有限公司、縣華欣染整有限公司、縣遠(yuǎn)明繡品有限公司、縣欣明布藝有限公司、東陽市明陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、馬鞍山市欣明置業(yè)有限公司。年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告年增1500萬米高檔經(jīng)編織物面料技改項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告目 錄第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況………………………………………1 第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入…………………………5 第三章 項(xiàng)目選址及土地利用………………………………………13 第四章 技術(shù)和設(shè)備方案……………………………………………17 第五章 資源開發(fā)和綜合利用………………………………………20 第六章 節(jié)能…………………………………………………………23 第七章 環(huán)境和生態(tài)影響分析………………………