【正文】 nancial management system the ERP belongs to one of the enterprise resources plan modules. At the same time it is also one of the extremely important part of the business management system. This system uses the digitized management to deal with the financial information, accordingly, speeds up the information processing speed, enhances the management efficiency and promotes the development of the enterprise.This is an information system that established by using the data bank technologies and unifies the China business management system, Mainly management, cost accounting, fund management and general ledger management module and so on. It includes the receivable of management, deal of management, realized the function of inputting module, search and production report form, etc.Key Words:　 Financial Management System,ERP1畢業(yè)設計（論文）原創(chuàng)性聲明和使用授權說明原創(chuàng)性聲明本人鄭重承諾：所呈交的畢業(yè)設計（論文），是我個人在指導教師的指導下進行的研究工作及取得的成果。ERP 之財務管理系統(tǒng)屬于企業(yè)資源計劃模塊之一，同時它也是企業(yè)管理系統(tǒng)中非常重要的一部分，該系統(tǒng)通過對財務信息進行數(shù)字化管理，加快信息處理速度，提高管理效率，從而促進企業(yè)的發(fā)展。I摘 要近年來，隨著我國信息技術的飛速發(fā)展，計算機應用已逐漸滲透到各個領域。本系統(tǒng)結合中國企業(yè)管理制度而建立起來的一個信息系統(tǒng)，主要包括應收管理、應付管理、資金管理和總帳管理等模塊，實現(xiàn)了個模塊的錄入、查找和生成報表等功能。盡我所知，除文中特別加以標注和致謝的地方外，不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果，也不包含我為獲得 及其它教育機構的學位或學歷而使用過的材料。除了文中特別加以標注引用的內容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。本人授權　　 　 　大學可以將本學位論文的全部或部分內容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。而計算機的參與完全可以突破會計核算形式的界限，一個計算機系統(tǒng)完全可以提供手工核算形式下所有會計核算形式所能提供的全部信息。這樣， “逐步加工、步步存儲” ，就成為手工核算的重要特征?？梢哉f，手工核算中經(jīng)常出現(xiàn)的賬證不符、賬表不符的現(xiàn)象與這種同一信息的重復再現(xiàn)有密切關系，因而也就產(chǎn)生了賬證核對、賬表核算的需要。這種逐步轉抄、重復存儲，不僅浪費資源，而且極易導致數(shù)據(jù)的不一致性。而該系統(tǒng)的開發(fā)和引用將大量減少人力資源的浪費從管理和經(jīng)濟上都將提供莫大的幫助。并將其用規(guī)范的業(yè)務流程圖表示。根據(jù)原始憑證、原始憑證匯總表或收款憑證、付款憑證、轉賬憑證登記明細賬業(yè)務臺賬。如圖 3—1 所示。圖例如下： 外部實體 數(shù)據(jù)存儲 數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)流基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)6 原始 原始憑證或原 憑證 始憑證匯總表 記賬憑證 收付款憑證 科目匯總表 明細賬及業(yè)務臺賬 日記賬 總賬 經(jīng)辦單位或經(jīng)辦人P1審核匯總財務部P2編制記賬憑證財務部D1 D2P3登記明細賬及業(yè)務臺賬財務部P4編制科目匯總表財務部P7登記日記賬財務部D3D6D4D5P5登記總賬財務部基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)7 會計報表圖 2—2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖數(shù)據(jù)流程圖構造出了財務管理信息系統(tǒng)的組成和各部分間的關系，但沒有說明各部分的具體內容，它僅是一個框架，據(jù)此還不足以準確充分地了解系統(tǒng)，無法根據(jù)此圖進行程序設計，因此還需要編制數(shù)據(jù)字典。臨時記賬憑證 序號數(shù)據(jù)項名稱內容舉例 數(shù)據(jù)類型取值范圍 長度小數(shù)位數(shù)備注1 憑證號 030001 C 010001~ 1299996 前 2 位為月份號，后4 位為當月流水號2 日期 01/23/2004D 8 存儲時用 8 位，顯示時轉換成 10 位3 摘要 預付工資 C 304 科目名稱銀行存款 C 40 可用 5 級科目5 借方金額 N 0≤，10億14 26 貸方金額N 14 27 借方外 N 14 2 用于形成復幣賬P6編制報表財務部D5基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)8幣額8 貸方外幣額N 14 29 匯率 N 9 610 附件張數(shù)2 N 311 錄入員姓名張三 C 至多 5 個漢字1012 審核員姓名C 1013 審核標志T C T、F、空格1 T：已通過審核、F：未能通過審核、空格：還未審核14 輸出頁碼N 2 產(chǎn)生一張憑證分成幾頁打印時的頁碼15 科目編號101 C 3 C：表字符型數(shù)據(jù) D：表日期型數(shù)據(jù) N：表數(shù)值型數(shù)據(jù)圖 2—3 臨時記賬憑證主表操作員字段名 字段類型字段長度小數(shù)位數(shù)備注操作員編號 C 3 以該字段建立索引標記“操作員編號”的主索引操作員姓名 C 10 以該字段建立索引標記“操作員編號”的候選索引操作員口令 C 6 可取值“y”或“n” ，默認值“n”憑證錄入權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”憑證修改權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”憑證查詢權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”憑證審核與修改權C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”憑證匯總權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)9過賬權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”科目維護權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”總賬權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”明細賬權 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”科目匯總權 C 1數(shù)據(jù)庫查詢權 C 1報表處理權 C 1桌面背景顏色 N 8 0 默認值 RGB（ 60，120， 180）桌面背景圖片 C 50 默認值“”桌面背景類型 C 4 默認值“顏色”圖 3—4 主表操作員運行環(huán)境字段名 字段類型字段長度小數(shù)位數(shù)備注建賬起始年份 C 4建賬起始月份 C 2當前年份 C 4當前月份 C 2當前月份憑證順序號N 4 0 默認值 0月終結賬標志 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”月備份標志 C 1 可取值“y”或“n” ，默認值“n”單位名稱 C 40圖 3—5 運行環(huán)境運行日志字段名 字段類型 字段長度 小數(shù)位數(shù) 備注時間 T 8操作員編號 C 3操作員姓名 C 10執(zhí)行操作 C 10進退 C 2 可以取值“進”或“退”圖 3—6 運行日志主表科目字典基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)10字段名 字段類型 字段長度 小數(shù)位數(shù) 備 注科目編號 C 3 以該字段建立索引標記為“科目編號”的主索引助記符 C 7一級科目名 C 18二級科目名 C 18三級科目名 C 18四級科目名 C 18五級科目名 C 18賬別 C 4輸出標志 L 1 當要打印輸出科目字典時確定記錄是否輸出。2)參數(shù)管理：主要包括科目設置、會計期間定義、貨幣兌換率設置等。此模塊主要用于會計期間的基本設置。4)應付管理子系統(tǒng)：主要包括對應付結帳單、付款單等信息進行錄入、查詢、維護和生成報表等功能。基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)15ERP 系統(tǒng)之財務管理部分系統(tǒng)管理參數(shù)設定應收管理子系統(tǒng)資金管理子系統(tǒng)應付管理子系統(tǒng)成本核算子系統(tǒng)總帳管理子系統(tǒng)幫助圖 a 功能模塊總圖系統(tǒng)管理重新登陸修改密碼用戶管理退出參數(shù)設置科目設置會計期間設置貨幣兌換率設置 圖 b 系統(tǒng)管理功能圖 圖 c 參數(shù)設置功能圖應收管理子系統(tǒng)錄 入 查 詢 報 表應收結帳單收款單應收結帳單收款單收款單應收結帳單應付管理子系統(tǒng)錄 入 查 詢 報 表應付結帳單付款單應付結帳單付款單付款單應付結帳單 圖 d 應收管理子系統(tǒng)功能圖 圖 e 應付管理子系統(tǒng)功能圖基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)16資金管理子系統(tǒng)錄 入 查 詢 報 表現(xiàn)金出納簿銀行出納簿現(xiàn)金出納簿銀行出納簿銀行出納簿現(xiàn)金出納簿總帳管理子系統(tǒng)報 表總帳明細帳日記帳總帳管理子系統(tǒng)錄 入憑證圖 f 資金管理子系統(tǒng)功能圖 圖 g 總帳管理子系統(tǒng)功能圖 數(shù)據(jù)庫設計與實現(xiàn)ERP 之財務管理系統(tǒng)是一個數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)，所需的所有信息都是保存在數(shù)據(jù)庫中。由于數(shù)據(jù)庫設計的重要性，人們提出了許多數(shù)據(jù)庫結構設計的技術。通過對財務管理內容和數(shù)據(jù)流程的分析，設計的主要數(shù)據(jù)項和數(shù)據(jù)結構如下：? 貨品信息?；?Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)17? 收款單信息。? 收貨單信息。? 應付結帳單信息。包括的數(shù)據(jù)項有日期、會計員、幣種、摘要、金庫代碼、借方、貨方、備注等。包括的數(shù)據(jù)項有大類（大類號、描述） 、中類（中類、描述） 、小類（小類、描述） 、科目代號、科目名稱、借貸率、報表比率等。包括的數(shù)據(jù)項有幣種、幣種描述、本幣、本幣描述、兌換率等。下面為本系統(tǒng)實體之間關系的 ER 圖：如圖 所示。? 建檔、修改、查詢、統(tǒng)計快而準確。? 收款單信息表(receipt)：收款單號碼(reo)、收款描述(description)、應收結帳單號碼(invno) 、收款金額 (money)、幣種(currency)、是否扣結帳(cinv)、備注(remaeks)等。? 應付結帳單信息表(pinvoice)：應付結帳單號碼(pinvno)、應付結帳單日期(date)、付款條件 (payment)、其它(other)、收貨單號碼(porvno)、幣種(currency)、是否完成 (finish)、備注(remaeks) 等? 銀行存款出納簿信息表(bankkeeping)：日期(date)、帳戶(userid)、會計員(accountant)、幣種(currency)、摘要(description)、銀行代碼(bankid)、借方(dr)、貨方(cr)、備注(remaeks) 等。? 會計期間信息表(nianfen)：年份(year) 、會計期間(period)、開始時間(frdate)、結束時間(todate)等。表 貨品信息表基于 Delphi 的財務管理系統(tǒng)的設計與開發(fā)20表 送貨單信息表表 收款單信息表表 應收結帳單信息表表