【正文】 10 4,508,759, 2,003,374, 4,546,236, 1,723,534, （六）、8 7,856, 6,949, 6,800,912, 7,406,352, （六）、6 310,355, 308,054, （六）、4 88,642, 78,966, 附注 （六）、1 （六）、2 （六）、3 （六）、5 期末余額 3,698,001, 2,004,828, 205,034, 494,050, 單位:元 幣種:人民幣 年初余額 4,394,757, 2,133,845, 363,784, 126,944, 第 10 頁 共 27 頁 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報告摘要 續(xù)前表 流動負債： 短期借款 應付票據 應付賬款 預收款項 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動 負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 股東權益： 股本 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 歸屬于母公司所有者 權益合計 少數股東權益 股東權益合計 負債和股東權益合計 公司法定代表人：陳建生 （六）、28 2,005,731, 7,711,098, 362,552, 8,073,651, 13,939,836, 主管會計工作負責人：付英杰 2,741,674, 7,712,448, 241,727, 7,954,175, 14,310,541, （六）、26 （六）、27 417,092, 876,514, 4,915, 876,514, （六）、24 （六）、25 （六）、23 9,460, 1,672,956, 5,866,184, 1,397,139, 3,014,621, 9,460, 1,368,956, 6,356,365, 1,074,722, 3,014,621, （六）、21 （六）、22 4,193,228, 1,630,000, 33,496, 4,987,409, 1,326,000, 33,496, （六）、19 （六）、20 503,304, 150,000, 544,107, 210,000, （六）、17 （六）、18 477,243, 328,990, 386,581, 415,491, （六）、15 （六）、16 2,041,491, 692,198, 2,852,349, 578,879, 會計機構負責人：魏耀東 第 11 頁 共 27 頁 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報告摘要 母公司資產負債表 2009 年 6 月 30 日 編制單位:平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動 資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 6,060,844, 12,641,224, 5,810,875, 13,122,534, 8,284, 4,904, 593,121, 605,098, 17,220, 17,271, 4,349,109, 490,469, 4,380,859, 396,849, （七） 3 、 602,639, 405,891, 6,580,380, 7,311,659, （七） 2 、 85,326, 279,933, 78,148, 295,737, （七） 1 、 2,004,828, 207,627, 486,397, 2,133,845, 370,038, 126,490, 附注 期末余額 3,516,266, 單位:元 幣種:人民幣 年初余額 4,307,399, 第 12 頁 共 27 頁 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報告摘要 續(xù)前表 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動 負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 股東權益： 股本 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額 股東權益合計 負債和股東權益合計 公司法定代表人：陳建生 7,703,501, 12,641,224, 主管會計工作負責人：付英杰 7,702,073, 13,122,534, 9,460, 1,006,956, 4,937,723, 1,397,139, 3,014,621, 404,559, 876,514, 2,010,667, 9,460, 856,956, 5,420,460, 1,074,722, 3,014,621, 3,030, 876,514, 2,733,185, 33,496, 33,496, 3,930,767, 964,000, 4,563,504, 814,000, 470,268, 150,000, 516,210, 210,000, 1,820,571, 692,190, 467,342, 330,393, 2,479,621, 577,219, 370,742, 409,709, 會計機構負責人：魏耀東 第 13 頁 共 27 頁 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報告摘要 合并利潤表 2009 年 1—6 月 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 （六）、33 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置凈損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） 減：所得稅費用 （六）、34 1,052,857, 1,843, 2,381, 30, 1,052,320, （六）、35 266,582, 1,257,047, 344,531, 1,860,058, 289, 603,301, （六）、31 2,343, 2,343, （六）、30 111,044, 66,625, 348,257, 11,571, 6,798, 110,489, 59,058, 404,424, 9,961, 1,294, （六）、29 （六）、29 6,283,654, 5,752,954, 6,032,285, 5,447,057, 附注 （六）、29 （六）、29 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 上期金額 7,334,168, 7,892,343, 7,334,168, 7,892,343, 第 14 頁 共 27 頁 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 2009 年半年度報告摘要 續(xù)前表 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 公司法定代表人：陳建生 主管會計工作負責人：付英杰 785,737, 784,788, 948, 會計機構負責人：魏耀東 912,515, 910,021, 2,494, 母公司利潤表 2009 年 1—6 月 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益（損失以“－”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置凈損 失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 公司法定代表人：陳建生 （七） 5 、 18,501, 2,343, 1,063,408, 1,842, 2,381, 30, 1,062,869, 264,655, 798,213, 1,245,160, 341,558, 903,602, 1,845,254, 289, 600,383, 附注 （七） 4 、 （七） 4 、 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 上期金額 7,235,100, 7,764,989, 5,679,141, 5,354,941, 108,839, 65,402, 331,868, 11,587, 6,645, 108,213, 58,