【正文】 初步設(shè)計(jì)（含審批）3施工圖設(shè)計(jì)（含審批）4工程施工階段5設(shè)備訂購及交付6設(shè)備安裝與調(diào)試7試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗(yàn)收8形成設(shè)計(jì)能力9達(dá)到設(shè)計(jì)能力 九、投資估算與資金籌措 （一）估算依據(jù) 國內(nèi)設(shè)備價(jià)格參照現(xiàn)行市場價(jià)格估價(jià)。建設(shè)期利息按實(shí)計(jì)取。詳見固定資產(chǎn)投資估算表固定資產(chǎn)投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表序號項(xiàng)目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1設(shè)備購置費(fèi)812設(shè)備安裝費(fèi)3其他費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)用5建設(shè)期利息100 流動資金估算 流動資金用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需新增流動資金200萬元，其中鋪底流動資金200萬元。 （一） 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng) 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可新增年產(chǎn)1000噸鴨蛋粉的生產(chǎn)規(guī)模 （二） 實(shí)施進(jìn)度 該項(xiàng)目擬2年建成，投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%，項(xiàng)目建設(shè)期為2年，生產(chǎn)經(jīng)營期為11年，項(xiàng)目計(jì)算期為12年。 （四） 總成本費(fèi)用估算 原材料、燃料和動力，以公司提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)預(yù)測到生產(chǎn)期初達(dá)產(chǎn)年外購原材料、輔助材料費(fèi)用為6400萬元。 固定資產(chǎn)折舊，由于房屋目前已閑置。因此，經(jīng)營成本7654萬元，費(fèi)用預(yù)留空間較大，詳見成本費(fèi)用估算表。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前、稅后均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明項(xiàng)目的盈利能力是比較強(qiáng)的。 從資產(chǎn)負(fù)債來看，項(xiàng)目投產(chǎn)年的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、%、%、%，%、%、%，而以后年度的指標(biāo)越來越好，說明項(xiàng)目具備較好的清償能力。 十一、可行性研究的結(jié)論 安徽天元食品有限公司新增年產(chǎn)千噸級鴨蛋粉生產(chǎn)線項(xiàng)目，符合國家和安徽省的產(chǎn)業(yè)政策。 項(xiàng)目建成后，公司每年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)千噸級鴨蛋粉的生產(chǎn)能力，年新增銷售收入（含稅）9000萬元，其中出口創(chuàng)匯200萬美元，各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益是可行的。 本項(xiàng)目選定產(chǎn)品技術(shù)起點(diǎn)高，具有較高的附加值，有廣闊的國際國內(nèi)銷售市場，產(chǎn)品和工藝都同公司的現(xiàn)實(shí)狀況有繼承性，能夠利用工廠已有的基礎(chǔ)設(shè)施和條件，利用本地豐富的蛋鴨產(chǎn)業(yè)資源，以較少的投資盡快實(shí)現(xiàn)大批量的生產(chǎn)，設(shè)計(jì)中選用的工藝方案及設(shè)備具有合理性、經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性，并具有合肥工業(yè)大學(xué)生物與食品工程學(xué)院作為科技支撐，可保證生產(chǎn)綱領(lǐng)的實(shí)現(xiàn)。 敏感性分析時，銷售收入變動最為敏感，經(jīng)營成本變動的敏感度次之，而固定資產(chǎn)投資變動的影響最小。 詳見借款還本付息計(jì)算表 由資金來源與運(yùn)用表可見項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)多年的資金盈余狀況。 （六）財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計(jì)算得出以下指標(biāo)： 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值Ci=12%時。 利息支出計(jì)算，長期借款建設(shè)期利息計(jì)入固定資產(chǎn)投資，生產(chǎn)經(jīng)營期利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%提取，達(dá)產(chǎn)年共需職工154人。 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)目前國內(nèi)外市價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格為9000元/噸，達(dá)產(chǎn)年新增銷售收入（含稅）為9000萬元，新增出口創(chuàng)匯200萬美元。 達(dá)產(chǎn)年需新增流動資金200萬元，資金來源為企業(yè)自籌200萬元。月計(jì)算，%的30%計(jì)取。設(shè)備安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的百分比計(jì)算，%%。 八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期2年（2008年1月至2009年12月），2008年5月完成設(shè)備的調(diào)研考察工作，并進(jìn)行訂購，2008年6月全面進(jìn)行建設(shè)，2008年8月項(xiàng)目竣工驗(yàn)收形成設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，2009年12月達(dá)到設(shè)計(jì)能力。 （二）人員培訓(xùn) 管理人員從公司中選擇既懂技術(shù)又精通管理的復(fù)合型人才擔(dān)任。 （4）各生產(chǎn)部門分別采用崗位送冷風(fēng)和自然通風(fēng)，工業(yè)壁扇等防暑措施。各類設(shè)備采用防護(hù)擋板，保護(hù)操作工人安全。 選用高效節(jié)能的設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷率，達(dá)到高郊節(jié)能的目的。 消防措施 （1）廠區(qū)平面布置合理，環(huán)路暢通，車間內(nèi)工藝布置保持通道寬暢。 環(huán)境保護(hù)措施 （1）廢水治理 廢水產(chǎn)業(yè)主要是對鮮鴨蛋清洗而產(chǎn)生，多為禽糞類污染，利用污水引道與公司現(xiàn)有的蛋品加工車間生產(chǎn)污水合流，排入現(xiàn)有的污水池進(jìn)行處理后達(dá)標(biāo)排放。 （2）（87）國環(huán)字第002號文件附件《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》。 （四）公用方案 給水、排水 公司目前有一口深50米，進(jìn)徑100毫米的深井，并配有一座容量50噸的水塔，包括加壓水泵和供水管網(wǎng)組成的完整給水系統(tǒng)。 五、建設(shè)方案 （一）基本原則 本項(xiàng)目屬新上生產(chǎn)線項(xiàng)目，主要內(nèi)容是新建一條年產(chǎn)1000噸鴨蛋粉機(jī)械加工生產(chǎn)線及其配套設(shè)備，在利用公司現(xiàn)有閑置車間的基礎(chǔ)上，合理安排利用倉儲、物流等配套設(shè)備，無需增加土地、廠房等基礎(chǔ)設(shè)施，就可以完成本項(xiàng)目的實(shí)施。 安徽天元食品有限公司開辟蛋粉制品加工生產(chǎn)線，不僅可以填補(bǔ)省內(nèi)空白，而且在全國蛋粉制品行業(yè)剛剛起步階段就可以搶占先機(jī)，利用現(xiàn)有的鮮蛋資源品牌、技術(shù)等優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大市場占有，進(jìn)而為發(fā)展成為國家級蛋粉制品龍頭企業(yè)奠定基礎(chǔ)。但時至今日，蛋殼加工仍然是小規(guī)模的手工生產(chǎn)，或某些教學(xué)、科研單位的試驗(yàn)性生產(chǎn)，沒有形成規(guī)模效益，市面上也未見到蛋殼產(chǎn)品的銷售。同時，利用生物科技技術(shù)，生產(chǎn)專用粉，這樣才可以滿足現(xiàn)代化食品工業(yè)生產(chǎn)的需要，從而帶來明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2001年，其中全蛋粉為3152噸、蛋白粉9126噸、。然而上述的任何一種方法，一般都不會超過3個月的保質(zhì)期，又由于禽蛋的特殊結(jié)構(gòu)，不適宜長途運(yùn)輸，于是出現(xiàn)了類似奶粉蛋加工的蛋粉生產(chǎn)技術(shù)。在發(fā)達(dá)國家，出于食品安全考慮，要求帶殼鮮蛋上市不應(yīng)超過10天或更短。從我國目前鴨蛋加工制品市場看，普遍存在著鮮蛋多，品牌產(chǎn)品少，帶殼鴨蛋上市多，深加工制品少；鴨蛋食用多，開發(fā)利用少的現(xiàn)象。出口不暢的主要原因是產(chǎn)品的衛(wèi)生狀態(tài)和質(zhì)量問題。 （二）市場分析 近年來，在世界蛋品交易中，蛋粉制品占有相當(dāng)大的比重。2007年4月《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的通知》中，將蛋品精深加工及綜合利用明確列入重點(diǎn)資助領(lǐng)域，以期實(shí)現(xiàn)提高蛋品及副產(chǎn)物附加值。項(xiàng)目的實(shí)施可明顯提升我省鴨蛋深加工水平，有力推動禽蛋行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，這對于促進(jìn)人省“861”行動目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，提高我國鴨蛋產(chǎn)業(yè)競爭力，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)有著十分重大的意義。而我國可供直接食用的保健鴨蛋及鴨蛋深加工制品較少，鴨蛋消費(fèi)以再制蛋為主，如松花蛋、咸蛋、醋蛋和糟蛋等。 在蛋殼開發(fā)利用方面，美國科學(xué)家將蛋殼和殼膜完全分離后，把蛋殼用于營養(yǎng)制造業(yè)、制藥業(yè)和化工業(yè)等方面；日本利用制作的蛋殼粉補(bǔ)鈣，其吸收率大于普通鈣源。蛋白粉是高蛋白、低熱量的食品，適合中、老年人食用，蛋黃粉則比較適合青少年食用。但我國目前生產(chǎn)的蛋粉都是普通的大路貨，應(yīng)用于所有的產(chǎn)品。只有把系列無鉛保健鴨蛋的生產(chǎn)及鴨蛋深加工技術(shù)的研究和鴨蛋加工業(yè)很好的結(jié)合起來，優(yōu)化資源配置，才能鼓勵農(nóng)民生產(chǎn)積極性，提升產(chǎn)品價(jià)值，有效提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，推動我省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 蛋粉即以蛋液為原料，經(jīng)干燥加工除去水分而制得的粉末。 就安徽省而言，本省豐富的鴨蛋資源綜合利用水平不高，增值幅度有限。 （三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 畜禽產(chǎn)品加工是國家“十一五”重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)?！魍┏鞘小拔拿鲉挝弧薄３双@得“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化安慶市級重點(diǎn)龍頭企業(yè)”之外，以下僅僅是公司所獲得部分榮譽(yù)：△國家科技部“鴨健康養(yǎng)殖及深加工技術(shù)與示范”示范基地。另外公司還備有半機(jī)械化洗蛋、真空封裝作業(yè)線一條。 生產(chǎn)能力 安徽天元食品有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)8000萬枚蛋品，其中松花皮蛋、雙黃蛋、紅心咸鴨蛋、固態(tài)蛋黃分別占到51%、15%、33%、1%。公司主要科技研發(fā)協(xié)作單位，合肥工業(yè)大學(xué)生物與食品工程學(xué)院多次承擔(dān)國家和省部級科研攻關(guān)項(xiàng)目，先后與南京雨潤等國內(nèi)知名食品企業(yè)建立了良好的“產(chǎn)學(xué)研”協(xié)作關(guān)系，在大宗農(nóng)產(chǎn)品加工特別是飼料配方研制、禽蛋產(chǎn)品深加工領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，并取得了較大的成果。公司現(xiàn)行經(jīng)營機(jī)制采取“公司+養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶”模式，通過入股、訂單、聯(lián)營、合作等多種方式，已建立標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地2處，共吸納養(yǎng)殖戶370余家、飼料供應(yīng)商2家、添加劑和藥品供應(yīng)商9家，組成一體化經(jīng)營協(xié)作共同體。 本可行性研究報(bào)告對安徽天元食品有限公司新增年產(chǎn)1000噸鴨蛋粉生產(chǎn)線項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行研究，對產(chǎn)品市場、技術(shù)先進(jìn)性、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系、工藝主要設(shè)備選型、相應(yīng)的公用配套設(shè)施、環(huán)境與勞動保護(hù)等方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對項(xiàng)目投資進(jìn)行估算及財(cái)務(wù)評價(jià)。 （2）安徽省《關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃》。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：新增年產(chǎn)1000噸鴨蛋粉生產(chǎn)線項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：安徽天元食品有限公司 項(xiàng)目技術(shù)協(xié)作單位：合肥工業(yè)大學(xué)生物與食品工程學(xué)院 項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人：倪卓生（董事長、總經(jīng)理、一級經(jīng)濟(jì)師） 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：鄭志（副教授、合工大生物與食品工程學(xué)院工程系主任） 本項(xiàng)目擬形成年產(chǎn)1000噸鴨蛋粉生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入（含稅）9000萬元，其中新增出口創(chuàng)匯200萬美元。大關(guān)蛋鴨產(chǎn)業(yè)基本形成以大關(guān)鎮(zhèn)為中心源向周邊舒城、廬江及桐城市10余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴(kuò)散的區(qū)域性開放型的經(jīng)濟(jì)格局。 項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)背景 桐城市大關(guān)鎮(zhèn)為桐城市“北大門”，是全國著名的“蛋鴨第一鎮(zhèn)”，北接舒城，東鄰廬江，206國道、滬蓉高速及合九鐵路穿境而過，境內(nèi)總面積169平方公里。安徽省是我國產(chǎn)鴨蛋大省，僅以桐城市大關(guān)鎮(zhèn)為例，到2005年底，平均每天產(chǎn)鴨蛋8萬公斤，年加工無鉛松花蛋、雙黃特色蛋、紅心咸鴨蛋等禽蛋制品5000多萬枚，但鴨蛋深加工產(chǎn)品為零。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)。全球規(guī)模以上的蛋品加工企業(yè)約300多家，主要集中于北美、歐盟和日本。到2006年底，專業(yè)養(yǎng)鴨戶1000戶，占農(nóng)戶總數(shù)的10%以上；標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地5處，擁有標(biāo)準(zhǔn)鴨棚300棚，占總養(yǎng)殖量1/3以上；存欄蛋鴨量常年穩(wěn)定在200萬只左右，日均產(chǎn)蛋100噸；龍頭蛋品加工企業(yè)5家，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌皮蛋和咸蛋4億枚；養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)公司15家，日供應(yīng)飼料520噸；中小經(jīng)營戶超過百家，涉及飼料、藥品等，日交易額達(dá)500萬元以上，產(chǎn)業(yè)分流農(nóng)村剩余勞動3500余人，農(nóng)民人均因此增收700余元。 大關(guān)蛋鴨產(chǎn)業(yè)取得的成績，受到國家、省、市各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的高度關(guān)注和重視，系列產(chǎn)品在上海舉辦的歷屆“安徽農(nóng)博會”上獲得好評，并在人民日報(bào)、中央電視臺、安徽電視臺等國內(nèi)主流媒體與觀眾讀者見面。 （1）2007年4月《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的通知》中，將蛋品精深加工及綜合利用明確列入重點(diǎn)資助領(lǐng)域。 （5）安徽省天元食品有限公司關(guān)于申報(bào)《新增年產(chǎn)1000噸鴨蛋粉生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書》的報(bào)告。公司有辦公大樓1棟、標(biāo)準(zhǔn)配置廠房3座、冷鏈倉庫1座、成品倉庫3座、分檢包裝車間1座，擁有產(chǎn)品生產(chǎn)流水線2條。公司2005年、2006年、2007年實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為250萬元、376萬元、518萬元，實(shí)現(xiàn)利潤38萬元、52萬元、經(jīng)濟(jì)效益顯著增長，企業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。 近年來，天元食品有限公司積極探索禽蛋深加工及綜合利用的新途徑，在研究皮蛋與咸鴨蛋加工思路的基礎(chǔ)上，把鴨蛋的通用加工技術(shù)與現(xiàn)代技術(shù)有機(jī)結(jié)合，利用一批現(xiàn)代食品高新加工技術(shù)對傳統(tǒng)的通用加工技術(shù)進(jìn)行升級換代，研究開發(fā)符合禽蛋加工發(fā)展趨勢與市場需求的保健蛋、液蛋、蛋粉、禽蛋的綜合利用（主要研究蛋殼的加工利用）及其工業(yè)化生產(chǎn)關(guān)鍵成套技術(shù)，提升鴨蛋的加工水平和資源利用效率，實(shí)現(xiàn)高倍增值，為促進(jìn)和帶動禽蛋加工業(yè)的發(fā)展提供支持。“蛋品配送中心”擁有儲量達(dá)100噸的冷鏈設(shè)備。2007年7月，公司產(chǎn)品被中央電視臺《金土地》欄目的“希望快車”所報(bào)道。△安慶市首批農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地?！?003－2006年桐城市“消費(fèi)者信得過單位”。所以，本項(xiàng)目的實(shí)施，完全符合國家產(chǎn)業(yè)、技術(shù)政策，對提升安徽乃至我國禽蛋工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力具有十分重要的意義；同時對于帶動畜禽養(yǎng)殖業(yè)、包裝業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對促進(jìn)安徽農(nóng)業(yè)增值、農(nóng)民增收和社會主義新農(nóng)村建設(shè)將產(chǎn)生積極作用。目前生產(chǎn)系列保健鴨蛋，以及對鴨蛋進(jìn)行深加工生產(chǎn)咸蛋、液態(tài)蛋、蛋粉等技術(shù)在本省科學(xué)研究很少，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化的幾乎為空白，現(xiàn)在有些企業(yè)已經(jīng)開始把生產(chǎn)的重點(diǎn)向鴨蛋深加工方向轉(zhuǎn)變，但是受到技術(shù)研究瓶頸的局限，一些深加工方面的技術(shù)難題無法解決，導(dǎo)致產(chǎn)品的質(zhì)量與規(guī)模上不去。目前常用的脫水方法有離心式噴霧干燥法和噴射式噴霧或低溫冷凍干燥法等多種。若將各種鴨蛋粉加入一定比例的水還原后，可同鮮鴨蛋一樣進(jìn)行食用，并可用作糕點(diǎn)、餅干、面條及冷飲制品等的配料，可適應(yīng)不同人群需要。蛋粉生產(chǎn)中常用的脫水方法有離心式噴霧干燥法和噴射式